現金紅利發放日指的是根據權益登記日上的記載來分發現金紅利 的時間。 基金會在這天從基金托管帳戶 裏轉出壹筆分紅的資金，以紅利的形式發給在權益登記日之前 已經購買了該基金的投資者。基金會產生分紅，分紅主要是現金 紅利 或紅利再投資。這主要取決於投資者選擇何種分紅方式，若是選擇紅利再投資，就不需要將分紅資金轉出，而是直接用於基金份額的追加投資。
紅利再投資與現金分紅的區別
基金分紅主要是將賺取收益的部分以現金的方式來分給投資者。對於兩種分紅的形式，紅利再投資與現金分紅有以下區別：
1 、 紅利再投資是在基金分紅的時候，將派發的現金直接變成追 加投資， 加 大 該基金的份額 ，投資者繼續持有該基金， 這種是因為投資者比較看好該基金後市的發展；
2 、 現金分紅 指的就是在基金分紅的時候，直接將派發的現金紅利打入投資者指定賬戶中，這種投資是投資者比較穩妥的選擇，是短期投資的常用方式。