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賬戶管理信息系統的數據接口有哪些規定?

系統可提供電子數據接口,實現企業年金計劃信息、企業賬戶信息、個人賬戶信息、繳費信息和投資信息在賬戶管理人與委托人、不同專業管理機構和監管部門之間的交換。 1.賬戶管理人與委托人之間的電子數據接口至少包括: 個人賬戶信息:企業年金計劃編碼、企業編碼、職工編號、姓名、性別、出生日期、公民身份號碼、聯系電話、傳真、電子郵件、通訊地址、參加工作日期、參加計劃日期、工資(可選)、相關收入(可選)、繳費基數、投資計劃、稅務代碼(可選)、繳費規則生效日期、支付規則生效日期和投資計劃生效日期。 繳費信息:企業年金計劃編碼、企業編碼、職工編號、繳費類型、企業繳費、個人繳費、繳費起始日期和繳費結束日期。 2. 賬戶管理人與托管人之間的電子數據接口至少包括: 繳費信息:企業年金計劃編碼、企業編碼、繳費賬單編號、繳費日期、繳費到賬日期、繳費金額、匹配狀態(準備、未匹配、已匹配)、匹配日期、繳費類型。 交易信息:投資賬戶代碼、交易份額(或交易金額)、交易類別(買入、賣出)、交易日期。 計劃信息:企業年金計劃編碼、企業年金計劃名稱、企業年金基金財產凈值、凈值增長率或企業年金基金份額凈值、投資賬戶代碼、投資賬戶名稱、投資賬戶基金財產凈值、投資賬戶基金財產凈值增長率或份額凈值、計算日期。 3. 賬戶管理人之間的電子數據接口至少包括: 轉出/入的受托人編碼、轉出/入的賬戶管理人編碼、企業年金計劃編碼、企業編碼、職工編號、姓名、公民身份號碼、企業轉出/入權益余額、個人轉出/入權益余額、轉出/入日期。4. 賬戶管理人與受托人之間的電子數據接口應能包括以上內容。 獨家稿件聲明凡註明“中國養老金網”來源之作品(文字、圖片、圖表),未經中國養老金網授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與banker08@163.com聯系;經許可後轉載務必請註明出處,並添加源鏈接,違者本網將依法追究責任。

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