財務人員的工作要求

財務人員的崗位要求，不同崗位的人員有不同的工作規律，財務部的人員必須有很強的責任心和事業心來控制成本和資金，下面介紹財務人員的崗位要求。

財務人員崗位要求1 1。有序整理會計憑證。

財務記賬的過程就是對單據進行整理、匯總、分類、定性的過程。每壹筆經濟業務的發生都反映在財務文件的書面記錄中。文件的填寫涉及到單位的各個部門，財務部門需要根據單位制定的財務制度對文件的使用和填寫做出詳細的要求。文件的整理是財務人員必須熟悉的基本技能之壹。

1，會計憑證的分類

會計憑證主要分為原始憑證和記賬憑證。常用的原始憑證包括因特定業務事項而開具或收到的發票、自制的入庫(出庫)倉單、工資單、打印的費用報銷單、費用憑證、借款單等。會計憑證是根據已經審核或匯總的原始憑證，按照經濟業務的內容，分類確定會計分錄填制的憑證。

2、原始憑證粘貼要求

財務部門負責人要制定和規範本單位的財務制度，派專業人員指導各部門提前正確填寫各種票據。粘貼原始票據是壹項日常工作。壹般所有票據都是用液體膠水粘在左邊的票頭上，大小相同，面值相同的發票聯粘在壹起。先在打印好的報銷單上粘貼若幹小薄片，從右到左，兩張票不完全重疊，方便翻找和核對金額。

3.會計憑證整理要求

壹筆款項支付或壹筆經濟業務發生後，將票據傳遞給財務記賬員，出納據此記賬，負責編制記賬憑證的財務人員檢查單據是否保存完整、整潔，放入壹張具有相同經濟業務性質的記賬憑證中，並進行編號。

從管理的角度來說，各單位在核算各種費用時，壹般會按部門做核算。在填制會計憑證之前，可以將同壹部門的相關單據放在壹起，以簡化工作量。

會計憑證編制完成後，負責憑證審核崗的財務人員會對每張憑證進行逐壹審核。壹般在憑證審核後連續打印記賬憑證，並使用專用支持紙。打印後，與相應的原始憑證粘貼在壹起。註意，壹般把左上角貼牢就可以了，不需要把紙的左邊都貼牢。對於原始憑證較多的，可以不粘貼，折疊整齊，按順序擺放，然後用回形針固定，裝訂時裝訂在壹起。

第二，熟練操作應用電腦

目前，隨著計算機應用的普及和發展，會計電算化的實施，壹些傳統的計算工具已被逐步淘汰，計算機已廣泛應用於財務工作的各個方面。因此，熟練操作辦公軟件，尤其是財務軟件，是財務人員應該掌握的第二項基本功。

(1)辦公軟件是財務人員需要掌握的基本技能。

在實際工作中，Word、Excel、PowerPoint成為主要的工作手段，Word是使用最多的文字處理軟件，可以滿足各種文檔的處理要求。Excel電子表格在計算、整理、匯總方面發揮了巨大的作用，給會計的核算功能帶來了極大的便利。PowerPoint可以用來制作演示文稿。

(2)財務軟件是財務人員的重要工作工具。

財務軟件不僅提高了財務人員的賬務處理速度，優化了工作質量，而且滿足了信息使用者的查詢、輸出等需求，其對信息的拓展性是無可比擬的。財務軟件的操作結合了計算機知識和財務專業知識。財務人員必須了解和掌握財務軟件，熟悉總賬管理、存貨管理、往來賬戶管理、報表、固定資產管理等各個模塊的具體操作。

1，總賬管理

總賬管理適用於憑證處理、賬簿管理、個人活期賬戶管理、部門管理、項目核算、出納管理。

(1).在開始使用總賬系統之前，進行初始設置，包括科目、外幣設置、期初余額、憑證類型、結算方式、分類定義、編碼檔案、自定義等。，根據經濟業務內容編制並錄入會計憑證，公司財務主管或指定人員審核憑證，月末記賬，系統自動完成期間損益結轉業務。

(2)個人往來主要管理個人貸款和還款，通過個人貸款明細賬及時了解個人貸款情況，實施控制和債務結算。

(3)部門會計:會計業務要按部門歸集，通過各部門的支出及時控制各部門的支出。財務人員要對各部門的支出進行分析，為部門考核提供依據。

(4)項目核算能夠反映現金流量的趨勢，也是月末生成現金流量表的數據來源。

(5)出納管理詳細核算貨幣資金，為出納人員提供辦公環境，完成銀行日記賬和現金賬簿，提供銀行對賬單錄入、查詢等功能。

2.存貨管理

庫存管理適用於庫存商品和原材料的供應、銷售和儲存的核算和管理。許多企業，如商品零售和制造業，都有各種各樣的存貨。嚴格科學的庫存管理是財務部門和倉儲部門的重要工作目標。壹方面對實物進行分類管理，另壹方面建立完整的供銷存管理體系，從賬面上進行核算、控制和監督，為實現賬實相符提供了可信的依據。存貨發生采購、領料、調撥、報廢、贈送時，根據原始出入庫單記錄的名稱、數量、單價等信息錄入存貨模塊。該模塊還具有強大的計算、查詢等功能，提供完整的庫存進銷存信息。

根據實際情況，有的單位不是通過財務軟件實現庫存管理，而是通過其他符合本單位管理需求的管理軟件和ERP系統實現，其功能與財務軟件壹致。

3.經常賬戶管理

往來賬戶管理適用於與公司有業務關系的客戶與供應商之間的往來賬戶，主要通過預付賬款、應付賬款、其他應付款等賬戶進行核算。初始設置時，將該類科目設置為客戶或供應商交易的輔助核算，建立客戶和供應商檔案。每筆交易發生時，錄入相應的輔助核算內容，並在實際工作中定期與往來單位對帳，及時核實往來資金的最新情況。

4.報告管理

報表管理和上述總賬管理相輔相成，總賬系統提供財務數據生成財務報表。月末，完成憑證記賬和損益類結轉的月末處理後，進入報表管理系統，打開報表，輸入數據關鍵字，系統經過數據計算和整理，生成基礎財務報表。註意，報表需要在電腦硬盤上形成電子表格，打開報表管理系統找到相應的路徑。

5.固定資產管理

固定資產管理用於計算和管理固定資產凈值、累計折舊等數據，反映固定資產的增減、原值變動、使用部門變動等情況。在系統啟用之前，資產類別、增減方式、使用狀況和折舊方法都是初始設置的。購買固定資產時，將每項資產的名稱錄入固定資產卡片，詳細錄入其類別、名稱型號、原值、使用部門、折舊年限等信息。這壹步很重要，是這個模塊的數據來源和基礎，輸入的原始卡片要準確。系統具有自動計提折舊的功能，並生成折舊分配憑證，可以記賬憑證的形式傳遞到總賬系統。

第三，紮紮實實及時做賬

做賬，通俗地說就是記錄發生的經濟業務，會計電算化做賬的過程就是錄入會計憑證的過程。實行計算機會計後，會計憑證成為電子賬簿的來源和生成賬簿的依據。

在實際操作中，財務人員直接在電腦上使用財務軟件，記賬憑證的填制基點是經過審核無誤的原始憑證。每張原始憑證應手續完備、內容真實、數字準確，財務人員不接受不真實、不合法的原始憑證；對記錄不準確、不完整的原始憑證，應當予以退回，並要求更正、補充。

記賬憑證是總賬系統的起點，也是所有查詢數據最重要的來源。

此外:

財務人員應始終堅持的五項基本原則:

1，與時俱進，不斷學習。因為財稅法規是壹個不斷建立和完善的過程，個人的工作環境也會隨之改變；

2、工作投入，不怕付出。因為財務工作需要並且會獲得實踐經驗；

3、統壹思想，友好合作。提升財務團隊在企業中的影響力，同時提升財務人員的工作地位；

4、合法合理，防範風險。註意防範重大財務風險，尤其是法律風險，這是財務人員的底線；

5.重視基礎，加強控制。在做好會計基礎工作的前提下，充分發揮財務管理的作用，包括日常財務管理、財務預決算管理、財務分析與應用、資金調度與監督。

財務人員的工作要求2對財務人員的要求: