公司規章制度

公司管理制度大綱

為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。

壹、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“同舟***濟”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就壹支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟***濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

壹、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。

二、維護公司聲譽，保護公司利益。

三、服從領導，關心下屬，團結互助。

四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。

五、不斷學習，提高水平，精通業務。

六、積極進取，勇於開拓，求實創新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理，根據國家有關法律、法規及建設局財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。

財務機構與會計人員：

壹、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執行財經紀律，以提高經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業”的方針，勤儉節約、精打細算、在企業經營中制止鋪張浪費和壹切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

二、財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

三、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對於違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，並及時向總經理報告。

四、財會人員力求穩定，不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。

資金、現金、費用管理

五、財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

六、銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。

七、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

八、銀行帳戶印鑒的使用實行分管並用制，即財務章由出納保管，法人代表章由法人代表保管，不準由壹人統壹保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

九、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。

十、根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托並經總經理批準，不準改變收款單位（人）。

十壹、庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。

十二、因公出差、經總經理批準借支公款，應在回單位後七天內交清，不得拖欠。非因公事並經總經理批準，任何人不得借支公款。

十三、領用空白支票必須註明限額、日期、用途及使用期限、並報總經理、行政部主任報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險櫃內，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發票，印章齊全，經手人、部門負責人簽名，經總經理批準後方可報銷付款。

十五、公司內的壹切費用開支必須由總經理、行政部主任和部門負責人***同簽名批準方能生效，若負責人出差，公司急需費用開支，出納員須事先聯系負責人，取得口頭同意，方能生效，負責人回單位後3天內，應向出納員補上簽名批準。

十六、公司內的單筆費用開支超過10000元（人民幣）以上須由董事會商討議定。

十七、未經董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企業）或個人擔保貸款。

十八、嚴格資金使用審批手續。財務人員對壹切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處並對該資金的損失負連帶賠償責任。

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避免失誤，提高經濟效益，根據《合同法》及其他有關法規的規定，結合公司的實際情況，制訂本制度。

壹、公司對外簽訂的各類合同壹律適用本制度。

二、合同管理是企業管理的壹項重要內容，搞好合同管理，對於公司經濟活動的開展和經濟利益的取得，都有積極的意義。各級領導幹部、法人委托人以及其他有關人員，都必須嚴格遵守、切實執行本制度。各有關部門必須互相配合，***同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、簽約人在簽訂合同之前，必須認真了解對方當事人的情況。

四、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協商壹致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優簽約”的原則。

五、合同除即時清結者外（指10000元人民幣以下標的額的交易），壹律采用書面格式，並必須采用統壹合同文本。

六、合同對各方當事人權利、義務的規定必須明確、具體，文字表達要清楚、準確。合同內容應註意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務章或業務章，註明合同有效期限。

七、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力爭協議合同由我方所在市人民法院管轄。

八、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規及有關規定。簽訂商品買賣合同時，要明確以下內容：當事人名稱或姓名、產品型號、銷售方式、價格、價款、付款方式和時間、安裝標準、交付使用條件和日期、配套設施狀況、違約責任、雙方約定的其他事項。

九、簽訂合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴密、可行。

十、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳

公司管理制度合同的審查批準

十壹、合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批準後，方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

1、壹般情況下合同由董事會授權總經理審批。

2、下列合同由董事會審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產1/3以上的合同由董事會審批。

公司管理制度合同的履行

十三、合同依法成立，既具有法律約束力。壹切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執行合同所規定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十四、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規定為準。沒有合同條款或法律規定的，壹般應以物資交清，工程竣工並驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續為準。

十五、有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況，發現問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員的責任。

采購管理制度

總則

為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循，及時提供適質，適量，適價的原物料，特制定本制度。

壹、公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購員、產品研發部與總經理決議。

二、臨時的、緊急的采購，由使用部門提出申請，采購部負責詢價，呈總經理簽準。

三、具體采購業務由采購部負責執行，而特定儀器、設備之采購須由采購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

四、公司的財務部門必須對采購業務決議是否相符，予以充分的反映和監督。

五、采購部門必須根據實際情況以及采購會儀決定（會議壹般由總經理、采購部、財務部和項目技術部***同商討），多途徑，少環節，貨比三家，適時，適質，適量，適價保證原物料的供給。。

六、采購部必須定期作出市場，供貨，存貨，采購等分析，並及時提交采購會議組成員。采購部應對供貨市場，供應商情況，需購原物料質量、價格、數量、運輸、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

七、原物料采購須遵循“貨到付款”的原則，嚴格控制原物料預付貨款。

采購會議的組織與職責

采購管理是任何壹個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之壹。原物料采購成本和儲存成本的合理性，會對經營利潤產生很大的影響。因此，有效的采購會議制度可以讓我們得以：

(1)奠定穩定的采購管理工作基礎；

(2)提高采購管理水平；

(3)降低采購成本和儲存費用，合理使用資金。

八、采購會議的組織運行，采購會議是日常采購管理工作之壹，由會議討論決定召開采購會議的時間，並相應的要求采購部定期提供分析資料，以供會議討論和決策。

九、不定期召開采購會議對采購管理過程中的特殊事項，例如：原物料市場急劇變化時。經采購會議成員的提議，應臨時召開采購會議。

十、采購會議的決議須半數以上人員表決通過，方可執行。出席采購會議的列席人員無表決權。

十壹、采購委員會召開會議時，采購委員會成員若無法參加，應授權代理人員參會。

十二、會議決議事項由采購部經理記錄，整理後呈采購會成員核準。

十三、采購會議控制要點：

1、對采購過程中發生的重大采購事項，必須由采購會議討論決定。

2、原物料價格應在同地區，同行業中保持較低的水平。

3、原物料質量必須在同地區，同行業中保持較高的水準。

4、根據產銷實際情況，確定每月原物料的安全庫存量，確定需階段性（季節性）儲備原料的合理庫存量。

5、對有預付款的采購，必須事先提交采購會討論通過。

6、采購部必須有完整的采購結算檔案，並建立有效的采購分析檔案。

供應商管理

十四、供應商的選定及指導：對於大宗或經常使用的原物料，采購部門應建立相對穩定的供應商並設立“供應商資料卡”作為日後詢議價和供料的參考。

十五、供應商的管理和分類，根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類

十六、供應商的開發：采購人員應積極調查原物料資訊，收集原物料市場行情，積極開發新的供應商。

十七、采購物資的驗收作業：驗收前準備好必要的測量工具、開箱工具、收貨記錄本、筆等用品。核對采購計劃、供貨合同、技術說明書等的具體要求；對於無計劃、無合同的物資倉庫管理員應拒絕驗收檢驗實物：驗收最好由兩人進行，檢驗實物時要認真仔細驗收，物資的數量要采用計劃、供貨合同等規定的計量單位，如實記錄貨物的真實情況。

倉庫庫存管理制度

為求倉庫存貨及財產保管的正確性和安全性以及庫存數字的準確性。倉庫管理事務處理有所遵循，並加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本制度。

壹、產成品按不同客戶、不同類別、不同質量分類，模具按不同類別分類。

二、貨物入庫、存放及領料：

1、對不合格的貨物停止入庫並向上級報告，等候上級指令處理。

2、按照領料單的品名、規格、型號、數量準確發放貨物。

3、各項財務賬冊應於當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關單據如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等於次日上午上班前登記完成。

三、賬載錯誤處理，賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經理議處。賬載數字如有塗改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者壹律由直接主管簽報總經理議處。

四、保管人有下列情況者，應送總經理議處或賠償相同的金額：

1、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：

2、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：

3、未盡保管責任或由於過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

銷售市場和銷售人員

壹、市場營銷部是產品銷售管理的第壹責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大公司經濟實力為目標，營銷人員必須發揚愛崗敬業、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、營銷人員要做到誠實守信、規範交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場擴展部在新建項目開始前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準後實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。

五、新建項目由市場擴展部會同市場營銷部、財務部計算，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤後，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、銷售員要努力學習業務知識，互相配合、言行壹致，向顧客介紹產品時要講究服務態度和推銷技巧，做到宣傳力度大、範圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售產品工作中，嚴格執行《產品銷售管理辦法》，設立銷售帳本、進出賬賬本、售後服務登記本；及時發放產品廣告宣傳冊，產品使用說明書和質量保證書，認真簽訂買賣合同。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。

九、產品銷售後，要及時將買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有收款必須由銷售員收款當日交直銷點負責人，直銷點負責人於每月1號將總收款交於市場營銷部，市場營銷部將總收款於每月1號交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十壹、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹產品、簽訂合同、交易付款、售後服務等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業機密，確保產品批發價格、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之考勤制度

壹、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人或者人事部主任同意。

三、周壹至周六為工作日，周日為休息日。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準後執行。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的（含1天），由部門負責人批準；3天以內的（含3天），由人事部主任批準；3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，壹律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間為早上9：00-12：00、下午1：30-5：30。上班時間開始後5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處，如因業務工作需要而無法按時打卡的，須向部門負責人或人事部主任聯系予以說明。

六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資；累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資；累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資；累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，並給予壹次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，並給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，並給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理；未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。

十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準；未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。

十壹、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，壹經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

保密制度

為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

壹、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別註意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發展和利益，在壹定時間內只限壹定範圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：

1、公司經營發展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的秘密事項；

3、專有技術；