壹.目的
通過ERP系統的實施，規範了日常業務操作流程，提高了企業的管理水平，保障了ERP系統的正常運行。
二、基本檔案的設置和錄入
1.項目檔案:《銷售項目審批表》審批通過後，市場部在項目檔案中添加“銷售項目編號”。計劃部門確定生產訂單號後，修改後的項目號中的生產訂單號與實際生產訂單號壹致。
2.客戶名稱檔案:銷售合同建立後，銷售部將根據合同簽訂公司名稱(合同蓋章名稱)在當前公司下的客戶檔案下增加客戶名稱。
3.成品編碼:在圖紙定型後，在進入產品結構前對成品進行命名，並根據物料編碼規則將成品編碼檔案添加到庫存檔案中。
4.物料清單:圖紙定稿後，技術部在發放設計通知單時將物料清單錄入產品結構。
5.物料編碼:采購部門在增加新的原材料品種和規格時，會根據物料編碼規則增加物料編碼檔案。
6.半成品編碼:產品定型後，工藝技術部根據物料編碼規則，對主機產品的通用部件進行命名，並添加到半成品編碼文件中。
7.供應商名稱檔案:新增供應商時，采購部門會增加供應商檔案。
三、采購業務系統操作流程
根據公司的經營和生產模式，所有生產和辦公用材料(食堂生活用材料除外)必須先進行計劃和申請，經總經理或分管副總經理批準後方可采購。主要流程如下:
1.采購計劃或申請:可分為技術部主機材料清單、工程部發貨清單、臨時申請(請購單)兩類。需求部門根據采購需求提前提出書面計劃或申請，經批準後提交給采購部。
2.采購訂單:采購部根據計劃或申請尋找並確定供應商，簽訂采購合同，錄入“采購訂單”，通知財務部審核，及時將采購任務交給采購員進行采購。
3.到貨:供應商必須提供兩份送貨單。到貨後，庫管員根據“訂單”生成“采購送貨單”並打印，作為“物料驗貨單”提交給質量部(為保證工作順利，當天的業務應在當天完成。收貨時，庫管員應提醒供應商隨貨攜帶送貨單。如果只有壹份，請稍後給我們。
4.入庫:庫管員根據送貨單和材料檢驗單修改采購到貨單的入庫數量，生成采購入庫單。“采購入庫單”壹式兩份(第壹份入庫單，第二份采購報銷單)。倉庫應在第二天9: 00前將采購收據、送貨單、檢驗單交財務部審核。
5.審核:財務部人員核對采購入庫單、送貨單、檢驗單內容是否壹致，物品齊全後在采購入庫單上簽字。第二聯交采購部報銷，入庫聯由“送貨單”和“檢驗單”對應倉庫裝訂。
6.收票:提供增值稅專用發票；臨時采購應及時取得發票，供應商必須及時開具發票。采購部業務員根據“采購回單”復印件生成發票或直接錄入發票，並將采購回單第二聯連同送貨單、發票壹起提交給財務部。財務部會計審核采購發票，根據發票情況進行現金支付，並核對采購收據和發票結算。
7.付款:供應部申請付款，財務部會計根據票據收據和合同約定的付款條件審核付款。
8.退貨:已收到退貨。輸入紅字“購買收據”進行退貨。
9.月結:財務部根據采購入庫單和實際情況，在存貨核算管理中生成采購入庫單的暫估分錄，並進行月結。
四。庫存業務系統的操作流程
1，材料交付
-填表:領料員填寫手工領料單壹式三份(第壹存根聯、第二財務聯、第三倉單)，經部門經理審核後(生產領料經生產計劃批準)，提交倉管員錄入材料出庫單，作為領料依據。
——出庫:庫管員根據銷售項目或部門的領料單錄入數據，包括收發類別、部門、倉庫、存貨編碼、數量、生產訂單號(銷售項目號)，打印材料出庫單壹式四份(第壹存根聯、第二財務聯、第三倉庫聯、第四領料聯)。經領料人確認簽字後，持材料出庫單壹式三份到庫管員處領料，庫管員核對無誤後簽字發料，並在庫存系統中審核材料出庫單。
——審核、核對:材料出庫單第壹聯和原始憑證由庫管員裝訂保管，材料出庫單第二聯財務聯和第二聯領料單於次日9: 00前交財務部，第三倉庫庫管員實物核對確認倉庫系統數據並裝訂保管，第四聯領料單由領料部門保管作為領料依據。
2.產品倉儲業務:
產品主機完成後，質量部加蓋合格證，生產部指定人員當天入庫，填寫《成品入庫單》，庫管員現場確認型號和清點數量無誤後簽字，並錄入《產品入庫單》，錄入內容為:收發類別、部門、生產批號、項目號、庫存號、數量。
動詞 （verb的縮寫）銷售業務系統的操作流程
1.發貨清單:工程部將在設計通知出來後立即編制“發貨清單”，錄入“銷售訂單”。並通知生產部審核。
2.發貨通知:計劃部對銷售合同進行跟蹤，財務部收到符合發貨條件的款項時，會書面通知計劃部。企劃部根據“銷售訂單”生成銷售發票，並加蓋回款保函給財務部。
3.發貨:倉庫根據銷售訂單備貨，填寫實際發貨數量。發貨人審核簽字後，票據員在系統中審核生成銷售出庫單。
4.補貨:計劃部門填寫發貨單，在財務部加蓋放行章。發貨流程同上。
5.發票:財務根據金稅軟件開具的發票在用友系統錄入發票數據，發票類型與實際發票壹致。保存錄入的發票時註意倉庫的正確性，保存後檢查。
6.賬務處理:發票在應收系統中審核，入庫時發票與入庫單核銷。同時，發票生成的銷售出庫單在庫存管理中審批，銷售出庫單在存貨核算中核算，生成銷售成本結轉憑證。
不及物動詞禁令
不準錄入相應的檔案資料，不準按時完成流程中規定的工作，耽誤工作。視情節輕重，給予記過、罰款甚至賠償經濟損失的處罰。
ERP是壹種新的企業管理模式，ERP的實施也是壹個相當大的工程，它包括調查、選擇、計劃、培訓和功能調整等不同階段。ERP軟件的實施可以優化企業的業務流程，提高企業的管理水平；縮短產品交付時間，提高客戶服務水平；降低成本，提高盈利能力；提高產品質量；提高企業核心競爭力等等。