壹、建賬(設操作員，設賬本)
1，系統管理→系統→註冊→用戶名選擇管理員→確定。
2.權限→操作員→添加→輸入號碼和姓名→添加→退出。
3.賬戶創建→賬套→建立→輸入賬套號、啟用期、公司簡稱→下壹步→公司全稱及簡稱→下壹步→企業性質及行業類別設置→行業\商業及新會計準則→賬套主管選擇→下壹步，賬戶建立→賬戶代碼設置(4-2-2-2)→下壹步。
4.權限→權限→選擇賬套號→選擇操作員→增加→選擇權限(或直接勾選“賬套主管”)→確認。
二、系統初始化
進入總賬，點擊系統初始化。
1，賬戶設置
A.添加賬戶:添加賬戶→添加→輸入代碼和中文名稱(如100201→中國銀行)並確認。
B.設置輔助核算:點擊相關科目，如1122應收賬款，雙擊應收賬款，點擊修改；在輔助核算欄目中，點擊【客戶交易】-【確認】；在其他2202應付賬款中，點擊修改；在輔助核算欄目中，點擊【供應商交易】-【確認】。(可選)
C.指定賬戶:系統初始化→賬戶→編輯→指定賬戶→現金總賬賬戶→雙擊1001庫存現金→確認。
銀行總賬賬戶→雙擊1002銀行存款→確認，現金流賬戶→雙擊1001，1002，1012→確認(可選)。
2.憑證類別→記賬憑證或收付款轉賬憑證
3.結算方式→點擊增加→保存(可選)
比如代碼1名稱支票結算，比如:101現金支票102轉賬支票。
4.客商分類→點擊增加→保存。如編碼01上海，02浙江或01華東02華南。
5.進入客商檔案→點擊類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存。
6.輸入期初余額
A.如果年初啟用，直接錄入年初余額。
B.如果是年中啟用，需要在啟用時輸入月初(期初余額)，輸入從年初到啟用開始的累計金額。損益賬戶的累計金額也需要輸入。
C.輸入有輔助核算的科目的期初數→直接輸入累計數。
錄入期初余額時雙擊，在彈出窗口中點擊〖增加〗→〖錄入客戶、匯總、方向、金額〗→〖退出〗自動保存。
第三，填寫憑證
1，填寫憑證
點擊〖填制憑證〗按鈕→在彈出的對話框中點擊〖增加〗按鈕→分別輸入憑證類別、附送單據數、摘要、憑證科目、金額，直至輸入該張憑證→如果要繼續增加，直接點擊〖增加〗按鈕；如果不需要繼續添加，點擊保存並退出。
註:在損益賬戶中，收益賬戶只能作為貸方，費用賬戶只能作為借方。
2.刪除憑證
發現憑證有錯可以刪除。刪除前還應取消審核、記賬和結賬。
具體操作是:
1.在填制憑證界面→標題欄制單→下拉菜單取消/恢復。
2.點擊“制作憑證”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證。壹般點擊“全選→確定→是”。
4.審核憑證/取消審核(不需要此步驟)(總賬-設置-選項-憑證控制-未審核的憑證允許記賬。勾選取消審批前的復選框，直接記賬；如果憑證需要審核，審核人和制單人不能是同壹個人)
1.替代審批/取消審批
文件→重新註冊→用戶名更改(非創建者)，日期選擇→確定。
2.點擊【審核憑證】-【審核憑證】-【選擇憑證類別和月份】-【確認】-【確定】-【彈出憑證】。
單次審批/單次取消→直接點擊審批/取消。
批量審核/批量棄審→點擊工具欄中“文件”旁邊的“審核→批量審核憑證/批量棄審”。
動詞 （verb的縮寫）簿記
點擊記賬→選擇記賬範圍或全選→下壹步→下壹步→記賬→確定。
六、自動轉賬
1.匯兌損益結轉→選擇結轉月份和外幣→點擊右側放大鏡→輸入匯兌損益科目6603→確定→全選→確定→生成憑證→保存(外幣業務只需要結轉)。
2.結轉期間損益→點擊右邊的放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成憑證→保存。
註意:自動生成的憑證必須保存後才能入賬。
七、結賬
月末結賬→選擇結賬月份→下壹步→對賬→下壹步→下壹步→結賬。
八、不明飛行物報告
1.進入UFO報表→點擊文件→打開→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板(如資產負債表)。
2.左下角的“格式”或“數據”。在格式狀態下編輯公式，並在數據狀態下輸入數據。
3.在數據狀態下，打開報表模板，點擊數據→初始賬套→輸入賬套號和會計年度→確認→點擊數據→關鍵字→輸入→輸入年月日→確認→重新計算首頁→是。
註意:a .如果出現“重新計算所有表格”→單擊“否”。
b .如果要添加表格頁→點擊編輯→表格頁→輸入添加的頁數→確認。
C.如果報表數據有誤，可以在總賬模塊的賬簿菜單下查詢余額及金額表進行核實。如果總賬中的數據與報表中的數據壹致，但不是實際數，則可能是憑證錄入有誤。
D.應在所有憑證處理和記賬後進行報告，通常可在月末結賬後進行。
九，後援
1.在E盤上新建壹個文件夾，比如“用友備份”，再新建壹個二級文件夾，比如“080601”。
2.進入系統管理→點擊系統→註冊→選擇用戶名admin→確定。
3.賬套→備份→選擇賬套→確認
4.選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認。
X.反記賬和反結賬
1.取消結賬:總賬->月末結賬->按Ctrl+Shift+F6三個鍵->輸入賬戶主管的密碼(登錄密碼)。
2.取消記賬
☆總賬->期末->對賬->按兩個鍵ctrl+h->出現提示信息“恢復預開賬單狀態功能已激活”->；當然
☆總賬-憑證->恢復記賬前狀態->選擇恢復方式(月初)->確定->輸入密碼->恢復記賬。
特別註意:在損益賬戶中，收入必須作為貸方，成本和費用必須作為借方。如果費用有貸方金額，它將通過紅色的借方反映出來。
常見問題:
1，:我想用現金流量表。在固定資產、累計折舊等現金流量表中，以後做憑證時該如何選擇？
回答；初始化時，在會計科目中，如固定資產、累計折舊等，選擇會計現金流科目，這樣在制證時，可以及時選擇和處理現金流量表附表中的科目。
2.如何使用多欄式賬戶？
答:進入多欄式明細賬，點擊〖增加〗按鈕，選擇要設置的科目。在會計科目中設置明細科目後，選擇自動排列，如:應交稅金-進項、增值稅中的銷項、未交轉出、辦公費、業務招待費、工資等。在管理費用，這將自動顯示，然後確認。這個時候妳要註意主體的方向。如果錯了，可以修改，刪除多余的。
3.為什麽現金和銀行日記賬不能導入憑證數據？
回答:這個時候妳要看看妳電腦包的系統設置，打開我的電腦，在控制面板裏找到地區設置，把日期的短日期樣式調整為YY-MM-DD。
知識點總結:
壹.總分類賬部分
1.總賬的日常業務流程:
填制憑證-出納簽字-總賬憑證審核-總賬憑證記賬-總賬期間損益結轉-總賬憑證記賬(針對期間損益結轉的憑證)-對賬
2.總帳憑證審批
切換操作員-總賬-憑證-審核憑證-確定-確定-審核(菜單下有“批量審核”)
3.總賬憑證記賬
總賬-憑證-記賬-全選-下壹步-記賬(彈出期初余額表)-確認-記賬
4.總賬中的損益結轉。
(1)總賬-期末-轉賬定義-期間損益-本年利潤科目(3131)-確認
⑵總賬-期末-轉賬生成-期間損益結轉-全選-確認-生成憑證並保存。
5.反記賬:
總賬-期末-對賬-在這個界面，Ctrl+H，激活按鈕-總賬-憑證(恢復記賬憑證)。
6.總賬-期末-對賬-是否對賬(雙擊左鍵“Y”)-對賬(對賬日期“對賬結果”)有助於核對數據。
7.結賬(本界面中的“Ctrl+Shift+F6”用於取消總賬結賬)
總賬-期末-結賬-下壹步(結賬開始)-對賬(結賬開始)-下壹步(工作月報)-下壹步(結賬結束)-結賬
二、各模塊的結賬流程:
采購結算-銷售結算-存貨結算-會計結算-薪資結算-固定資產結算-總賬結算
1.相關模塊月末結賬說明:
(1)采購結賬-直接點擊月末結賬，對到貨單的采購入庫單進行估值，並錄入單價。
(2)銷售結算-直接點擊月末結算。有沒有未處理的發票？
(3)庫存結賬——直接點擊月末結賬，查看相關單據，看看有沒有單價的票據或者未審核的票據。關閉後，它們不能被處理。
(4)先進行會計核算和月末結賬處理，再進行月末結賬。月末處理只能在單據入賬後進行。
(5)工資結算-直接點擊月末處理。
(6)固定資產-處理前應計提折舊。是否與總賬對賬壹致？
2.反向處理的過程(假設總賬系統現在已經關閉)
(a)商業:
會計模塊取消月末結轉:總賬取消結賬-下月會計模塊取消上月結賬。
會計模塊取消月末處理:取消本月的會計核算和月末結賬-取消月末處理。
采購、銷售、存貨取消結算:在會計模塊中取消月末處理-在相應模塊中取消。
會計模塊取消單據記賬:會計模塊取消月末處理-總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核-會計模塊刪除憑證-取消單據記賬。
采購、銷售、存貨修改單據:在會計模塊取消單據記賬-在存貨模塊取消單據審核-在相應模塊修改單據。
(2)工資
取消工資模塊月末處理:取消總賬結賬-取消工資模塊下月的上月結賬。
(3)固定資產
取消固定資產模塊月末處理:取消總賬結賬-取消上月固定資產模塊本月結賬。
沒有快捷鍵取消業務模塊，哪裏進行正向處理，哪裏進行反向處理。