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出納應該做什麽,怎麽與會計做好接洽工作

企業出納主要負責日常庫存現金的管理,並且需要登記企業的現金日記賬與銀行存款日記賬,這兩本賬在期末對賬時要與會計的現金總賬和銀行存款總賬相壹致的。這是純業務方面的事情。

關於接洽,我覺得吧,應該是報銷單據方面的,比如說有人來妳這裏報銷,拿來原始憑證,需要會計去做審核,然後妳拿錢給報銷者,妳記載現金日記賬,會計記載現金總賬,制單等等的(其他的先不算),總之妳就是管錢的,會計就是管賬的,錢賬分管的內部牽制制度在那裏,妳不能和會計有太多往來。但又同樣是財務部的,所以也挺復雜的,慢慢體會吧,祝妳工作順利。

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