妳為什麽不坐下來寫壹份每月的財務總結?它可以幫助我們總結過去的思想,發揚我們的成就。妳應該看過什麽樣的總結?以下是我為妳精心整理的每月財務工作總結,希望對妳有所幫助。
財務月度工作總結精選文章1我剛剛升任財務部長。對於工作總結,我想說說我對近期工作的總結。慢慢了解總部財務部的工作。
剛走上部長崗位的時候,我以為自己已經很了解財務部的工作了,結果卻不是這樣。我仍然不太了解這個地方。當我接受這份工作時,我不知道我應該做什麽,我沒有壹點頭緒。但是我要感謝張敏、姚蓮和田甜給了我很大的幫助。在我無助的時候,他們給了我幫助,幫我走出了困境。
記得有壹次中聯部的負責人讓我幫他弄壹個贊助商的捐贈證明。壹開始我不知道這也是財務部的工作。我就知道這要問復旦壹教的對外聯絡處了。因為事情緊急,我放下手頭的事情,馬上趕到那裏,及時給他答復。通過壹些事情,我也對財務部有了更多的了解,比如地稅也可以轉賬,大額轉賬發票,超過(1000元),宋先生要簽字,等等。
近期主要工作是協助其他部門辦好518晚會,發放部分部門啟動資金,預付部分預付款;兩個基地的團費都發了,畢業生的團費也退了。
5月22日,田甜把工作交給我,把以前財務部的壹些材料交給我,告訴我財務部的壹些註意事項,並通知我把這個新的財務部制度送到秘書處,請秘書處發給每壹位部長。以後每次有什麽活動,都需要及時去財務大廳報銷,及時把資金還給負責人。每學期結束的時候,我需要整理出壹份大致的活動清單,交給老師審核。財務報銷方面,要和審計部門核對,省錢,為學院多做。
未來,我還有很多工作要做,還有很多地方要學。無論如何,我會努力學習和工作。
第六個問題:
1.兩個基地的團費發了,畢業班的團費也退了壹部分,近期還會發壹部分。
2.部分部門518晚會啟動資金發放,部分預付。
3.收集各部門518黨的決算。
4.與前任部長完成交接,詳細介紹註意事項和流程。
需要代表完成的事項:
1.收集518方的決算和發票並報銷。
2.合唱團的決算也壹起報銷。
上半年,財務部在公司領導的統籌協調和指導下,貫徹落實年度工作會議和年度管理會議精神,繼續圍繞資金、資產、預算、會計等主要管理內容組織開展財務活動,落實和推進年初確立的工作計劃,全面完成上半年各項財務預算指標,積極保障公司整體經營秩序的穩定,切實履行部門管理職責。
壹、上半年主要財務工作
上半年,財務部的工作重點主要是上年度財務決算、所得稅匯算清繳、本年度財務預算安排和在建項目資金運營管理,重點做好以下工作:
1.利用公司總部的信用優勢,發揮資金中心的監管作用,保證公司整體經營秩序的穩定。
由於國家貨幣政策的變化和公司整體經營規模的快速擴張,公司直營項目及其關聯企業的資金供需矛盾更加突出。在公司領導的統壹組織協調下,財務部利用多年積累的信用優勢和資金中心的管控平臺,有效緩解了資金供應鏈緊張的局面。
在資金管理方面,采取的主要措施包括:
壹是加大對公司直接經營的在建項目的資金撥付力度和速度。除三個項目略有節余外,其他項目均按技術經濟原則和資金預算及時撥付。
二是通過委托貸款、擔保等方式,解決第二電力公司、電力機械廠、電建公司貸款的償還和續貸問題;
三是增加和追加綜合授信額度,為華東輸變電公司、上電壹公司等子公司提供綜合信用擔保,減少子公司出具各類擔保占用資金量;
第四,考慮二公司和壹公司增加的大型施工機具的資金需求;
五是為建築公司等單位提供貸款擔保,適當擴大短期貸款規模,補充經營活動現金流入;
第六,減緩上級的管理費用,減輕子公司的資金壓力。
通過這些財務手段的實施,基本保證了公司及下屬單位經營秩序的穩定。但從目前情況來看,銀根緊縮政策也對業主履行合同約定的正常工程預付款和進度款產生影響,各單位應收賬款增加,而下遊勞務供應商和材料供應商賒銷難度加大,接下來的資金管理工作將面臨更加嚴峻的考驗。
2.圍繞公司年度經營目標制定並下達年度財務預算,持續推進全面預算管理。
根據公司年度工作會議提出的“精細化管理”要求,以及國家電網公司下發的《預算編制模式說明》的相關規定,結合公司年度總體經營目標, 財務部組織子公司編制_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _的財務預算
本年度財務預算的編制圍繞“可持續健康”的發展理念,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,統籌各單位財務預算,並根據新企業會計準則實施引起的個別指標變化進行修正。
從上半年財務預算執行情況來看,截至6月底,公司年初制定的財務預算期指標全部實現了“時間過半,預算指標完成壹半以上”的目標要求,時間指標也全部在預算控制範疇,預算指標體系總體處於受控狀態。主要財務預算指標如下:_ _ X。
此外,上半年,財政部門和審計監督部門聯合對_ _ _ _財政預算的執行情況進行了檢查。從檢查結果來看,所屬企業全面預算管理應用水平參差不齊,不同程度地存在“管理制度不完善、管理基礎不健全、管理內容不嚴謹、管理功能不突出”等現象,表現為“壹手硬、壹手軟”,即考核指標管理剛性化、業務流程招標控制化、管理異常頻發。這些問題需要在今後的工作中進壹步完善,以更好地發揮預算的計劃、控制、分析、考核和評價的功能,發揮預算在業務流程中的主導作用。
3.不斷改善和提高資產質量,協調解決大型施工機具的資金需求,做好產權登記管理工作。
上半年,根據公司工程機械執行會議決議和年初新增固定資產預算安排,財務部組織實施撥付大型工程機械購置款3000萬元,協調解決已交付超重設備余額,進壹步提升和改善所屬企業施工能力和資產質量。另外,在產權管理方面,按照國家電網公司的要求,在_ _年內做好產權登記工作。這項工作的組織實施與往年不同。壹是國家電網公司遞延資本層面,直接審批上海電建及其所屬企業產權信息;第二,對產權信息的要求非常詳細。目前,該工作已通過國家電網公司審核,但仍有包括建設公司下屬宏城公司、第二供電公司閔行分公司在內的壹些基本信息和產權關系需要進壹步清理和明晰。
4.組織_ _ _年度財務決算,做好新舊會計準則的銜接,完善財務會計信息系統。
上半年,根據國家電網公司和華東電網公司年度決算要求, 財務部組織了_ _ _ _ _ _ _ _ _ _財務決算,此外, 按照財政部實施新企業會計準則的要求,規範和統壹了本系統的會計科目體系,做好了新舊會計的銜接工作。 在日常會計管理中,重點介紹了公司陳家港項目、海外印尼項目等新管理模式下的財務管理和會計核算方法。本部門財務部在賦予承包商自主經營權的同時,履行合同主體的責任和義務,做好有效銜接,確保作業過程處於受控狀態。同時,決算完成後,完善了財務管理信息系統,並根據總經理辦公會議要求,在oa系統中的報表管理系統中增加了_ _年度財務報表信息,正在整理_ _年度預算信息。
5、其他專項財務工作的進展情況
(1)稅務管理:年度所得稅匯算清繳已經完成,過程有點曲折,結果比較滿意;在規定的申報時間內完成了654.38+0.2萬元個人所得稅的申報;公司直營項目開具的營業稅代扣代繳憑證,因稅屬地化後月申報金額限制等因素,已累計到壹定金額,目前正在與稅務機關溝通協商。
(2)專項審計工作:審計署南京特派辦對上海電力行業項目投資進行了審計,延伸至上海電力建設總部及所屬部分企業。財政部門和審計部門要共同做好審理的接待和配合工作。目前,審計組已完成對公司總部、第壹公司、第二公司的預審調查。
(3)團隊建設:今年是公司執行新企業會計準則的第壹年,會計業務培訓的重點將由上年的業務骨幹重點培訓轉向全員普及教育。根據華東財[_ _]7號文要求,抽調27名同誌參加華東電網組織的《企業會計核算方法與企業所得稅法調整》培訓,繼續教育組織復試年度會計證準備工作將於7月1日實施。
二、三季度金融工作安排
根據財務工作的特點和壹些未完成的事項,第三季度我們將重點做好以下工作:
1.開展年中業務盤點,做好經濟活動分析。
第三季度,財務部根據公司經營管理的安排,盤點所屬企業上半年財務預算執行情況和各單位財務狀況,收集相關經營數據,開展上半年經濟活動分析,客觀評價各單位上半年經營情況,查找經營過程中存在的問題,制定相應的應對策略,落實相關財務手段。
2、編制第三季度預算安排,並組織實施。
上半年的資金狀況反映出下半年及未來壹段時間資金供求矛盾難以扭轉,資金管理仍將面臨嚴峻挑戰。第三季度,財務部將按照安全性、流動性、盈利性原則,合理安排資金預算,充分發揮資金管控平臺作用,優先平衡公司直營項目資金供應,全面保障所屬企業經營秩序。
3.加強與稅務部門的溝通,解決相關問題。
目前,公司異地建設項目增多,管理模式也發生了變化,企業納稅管理遇到了壹些新情況。第三季度,財政部將進壹步加強與業務所在地地方稅務機關的溝通,解決和協調相關應稅事項,並著手解決營業稅代扣代繳憑證的開具問題。
4.加強政策研究,推進配套制度建設。
隨著經營形勢的變化,公司實施了壹些新的管理模式,但相關的配套制度尚未形成。第三季度,財政部將重點討論制定陳家港、普天、印尼等項目的相關財務制度和會計核算辦法,充分利用有限的財務資源,確保業務流程處於受控狀態。
5.組織考試調劑活動,提高從業人員專業素質。
第三季度,財務部將主要組織開展三項業務培訓。壹是組織企業會計準則和企業所得稅法的調整;第二,組織員工的繼續教育;第三,組織學習上海國家會計學院舉辦的“高級財務管理人員培訓班”,全面提高會計人員的職業素質。
在基地總經理的指導下,9月份提出的以提高基地效率為核心,以成本和資金監管為重點的工作計劃,全面落實了預算,夯實了基礎,實現了規範化,有力地促進了基地財務監管水平的進壹步提高,在基地管理中發揮了核心作用。財務部9月份工作總結如下:
1.財務部的值班安排和人員安排暫按前期安排執行,後期因人員變動會有小幅度調整。
2.完成開學軍訓供水:首先做好日常周轉核算,水的進出,倉庫核算,成本核算,利潤核算等。也很好的配合了軍訓期間的值勤安排。
3.對綠服中心第壹學期的二手書銷售情況進行總結和匯總,並進行利潤核算和分配。
4、在各中心配備備用金,保證正常營業,並監督備用金的使用。
5.對各中心、各部門的固定資產進行了重新清查和估算。
6.積極參與企業管理,做好公司財產物資的清查盤點工作。
7.加強資金管理,減少資金占用,提高資金利用率。
但我們的工作也有疏漏。人員積極性有待提高。各中心監督管理不到位,財務規章制度不健全。壹些微妙的地方還是不到位。沒有及時和部門中心做好聯系和協調。
總之,在領導的支持和幫助下,在部門中心的配合下,財務部9月份的工作精心組織實施,取得了良好的效果。但是10的任務會更重,壓力會更大。我們財務部全體成員將化壓力為動力,做好10的工作計劃,積極進取,開拓創新,充分發揮基地財務監督的核心作用,為基地的發展壯大做出新的更大的貢獻!
財務月度工作總結精選第三篇每個月的開始和結束是每個會計最忙的時候,這幾天要收集月度工作成果,要編制報表,報稅。每天和時間賽跑。豐富妳的工作生活。我最喜歡的壹句話:服務就是服務公司,服務員工,服務客戶,促進公司開拓市場,增收節支,實現利潤最大化,所以這也是升華熱電全體員工的目標,在我們各部門的積極配合下,我們有條不紊的完成了最後壹個月的采暖期。為進壹步做好財務工作,更好地做好供熱工作,現將月度工作簡要回顧總結如下。
壹、會計基礎工作
(1)做好基礎工作,編制會計憑證,編制報表,根據本月發生的業務收款申報納稅。
(2)采暖期接近尾聲,需要核對賬目,以便發現漏記、多記的錯誤,更好地核對賬目。
(3)通過核對為我們提供熱源的河北盛華化工有限公司的賬目,我們立即對入賬的水費進行了核對,並開具了熱費專用發票,合理計入成本。
(4)處理財務問題,嚴格檢查審批表,對不合理的發票立即提出。
第二,加強工作水平
(1)認真貫徹《會計法》,進壹步加強自身財務基礎工作水平,規範會計憑證編制,嚴格審核原始憑證合理性,加強會計檔案管理。
(2)避稅要正確合理,發現違反稅收法律法規的問題並及時糾正,保持與稅務機關的溝通和聯系,取得稅務機關的支持和指導。
(3)勤於學習,不斷提高自身的業務素質和技能,學習營業稅實施的有關政策,認真學習財經法規,自覺按照國家財經政策和程序辦事。
(4)通過報刊雜誌、計算機網絡、電視新聞等加強政治思想道德修養。
(5)不斷學習,改變自己,更新知識,改變觀念,提升自己,才能跟上時代的發展。
三、下個月的計劃
(1)20年年報編制提交,發現問題,解決問題,總結經驗。
(2)整理20__——20__年憑證,裝訂歸檔。
(3)采暖期結束,收集整理采暖費核算收據,裝訂成冊。
(4)積極配合各部門提前做好供熱項目準備工作。
(5)合理分配和使用資金,使財務狀況有條不紊地進行。
四六月份是我在公司做出納的第二個月。因為之前沒有接觸過物業管理,所以之前的工作對我來說是壹個挑戰。在領導和同事的幫助和指導下,我正在逐步摸清工作的基本情況,抓住工作的重點和難點。現將6月份工作總結匯報如下:
壹、日常工作
1.將每天收取的物業費、物業憑證等費用正確錄入電子賬本。
2.每天更新業主的繳費信息,讓臺賬正確顯示每個業主的繳費和違約情況。
3.每天制作現金賬簿和銀行存款賬戶,關賬盤點,做到賬實相符,月底做好銀行對賬工作。
4、統計月度和季度收款率,及時向領導匯報。
5、堅持財務程序,嚴格審核每壹筆報銷費用,報銷單必須經辦人和相關領導簽字後才能報銷。
二、催費工作
1.整理項目壹期未交物業費清單,配合其他部門做好催收工作。
2.第壹期整理業主所欠的資料,並對資料進行分類。
3.與其他部門協作收集業主信息,將需要整改的房屋交給前臺;收集和更新錯誤的號碼;答應付錢,但以後加強電話聯系;外地逢年過節發短信問候業主,提供企業賬號;很多住戶以需要出示物價局批文等各種理由拒絕交費。加強專業知識和溝通技巧,說服他們付費。
三、總結:
物業管理公司的收銀員和其他同崗位的行業不同。他們不僅做精細、細致、準確的基礎財務工作,還做客戶服務,催繳物業費。接聽業主電話、處理業主投訴及相關事宜都需要很強的專業知識和溝通能力,這就需要在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,公司內部各部門之間的溝通也很重要。只有良好的溝通,才能提高工作效率,實現工作目標。
財務工作月度總結20年來公司各部門取得了可喜的成績。作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了我應盡的職責,特別是在非典期間,我仍然按時去銀行保險等公共場合辦理業務。壹年來,在不斷改進工作方法的同時,我們順利完成了以下工作:
壹、在校期間的日常工作:
1.與銀行相關部門聯系,有序完成員工工資發放。
2.清理客戶欠款清單,配合各相關部門完成欠款催收工作。
3.核對保險清單,與保險公司辦理交接手續,為我司員工辦理意外險。
4、做好20__年的各種財務報表和統計報表,並及時送交有關主管部門。
二、其他工作:
1,歡迎公司評估,準備好所需財務相關資料及時送到辦公室。
2.為迎接審計部門對我公司賬目的檢查,做好前期的自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題進行統計並提交領導審閱。
3.按照公司的部署,我們做好了社會公益活動和困難員工的救濟工作。
三、在今年的工作中:
1,嚴格執行現金管理和結算制度,定期與會計核對現金和賬目,發現現金金額不符及時報告和處理。
2.及時收回公司收入,開具收據,及時收回現金存入銀行,絕不支付現金。
3、根據會計提供的依據,及時支付員工工資和其他應支付的款項。
4、堅持財務程序,嚴格審核,不支付不符合程序的發票。