會計和出納的職責1
1.處理銀行存款和現金提取。
2.負責支票、匯票、發票和收據的管理。
第三,做好銀行賬和現金賬,負責保管財務章。
四、負責報銷差旅費。
5.雇員工資的支付。
會計和出納的職責2
負責日常流水帳
ERP系統登錄客戶應收賬款。
制作並審核客戶月結單。
采購入庫價格審核
制作月度財務報表
會計和出納的職責3
1.費用報銷單的審核和記賬;
2.資金和發票的管理;
3.業務交易單據的審核、統計和對賬;
4.銀行和稅務局之間的業務往來;
5.管理公共賬戶,整理會計數據;
6.行政和人事協助;
7.主管安排的其他工作。
會計和出納的職責4
1.負責公司的日常費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收付,信用卡的核對,及時登記現金和銀行存款日記賬;
3.每天檢查並保存出納支付的營業收入。
4.每天盤點庫存現金,做到賬實相符。庫存現金不得超過公司規定的數額。
5.負責從銀行兌換多余的零錢,以防收銀員找零。
6.信用卡對賬,定期核對銀行賬戶,並準備銀行對賬表。
7.月末與會計核對現金/存款日記賬的金額和余額。
8.每周編制貨幣資金周報,並上報首席運營官、首席財務官和財務總監。
9.每月編制現金流量表,並上報運營總監、財務總監和財務總監。
10.配合人事準備每月工資表並協助發放。
11.完成領導交辦的其他任務。
會計和出納的職責5
1.根據會計制度進行建賬、審核單據、填制憑證、關賬、對賬,編制會計報表;
2、管理和監督所需的資金;
3.外國銀行和稅收;
4.領導交辦的其他任務。
會計和出納的職責6
1,負責日常管理各種銀行往來及現金、資金收付、報銷、對賬等具體工作;
2.每天按規定登記現金銀行日記賬,清理庫存現金,確保庫存現金安全;
3.負責完成業務系統的出納操作權限操作和基礎業務數據的統計匯總;
4、發票開具及發票對應信息數據整理;
5.負責各類票據的保管、簽發和支付,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;
6.制作、裝訂和保管財務檔案。
會計和出納的職責
1,協助采購部完成各種付款,壹般通過轉賬、支付寶、微信等方式。
2.每月2號前整理付款記錄,登錄匯總分析,協助財務同事做統計。
3.負責監控資金流向並做出合理安排。
4.嚴格遵守和執行財務法規、會計制度和現金管理制度,確保實際現金存款與現金賬面相符,根據原始憑證做好現金和銀行賬戶,字跡工整,數字準確,月結單。
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