(項目單位不填寫以上各項)
商 業 計 劃 書
(編制參考)
項目名稱
項目單位 (蓋章)
地 址
電 話
傳 真
電子郵件
聯 系 人
保 密 承 諾
本商業計劃書內容涉及本公司商業秘密,僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經理收到本商業計劃書時做出以下承諾:
妥善保管本商業計劃書,未經本公司同意,不得向第三方公開本商業計劃書涉及的本公司的商業秘密。
項目經理簽字:
接 收 日 期: _______年____月____日
摘要
說明:在兩頁紙內完成本摘要。
摘要內容參考
2. 公司概況(公司簡介;主要股東、股份比例;主營業務及發展目標等。)
3. 公司管理(公司管理層基本情況、主要經歷和經營業績;員工構成;管理模式及激勵機制。)
4. 產品/服務(產品/服務介紹;產品特點。)
5. 研究與開發(已有的技術成果及技術水平,研發隊伍技術水平。)
6. 行業及市場(行業歷史與前景,行業競爭對手及本公司競爭優勢,未來3年市場銷售預測。)
7. 風險控制(項目實施可能出現的風險及擬采取的控制措施。)
8. 財務狀況(過往及未來3年的銷售收入、利潤、凈資產等。)
9. 融資說明(資金需求量、使用計劃,擬出讓股份,投資者權利,退出方式。)
目錄
摘要 2
目 錄 錯誤!未定義書簽。
第壹部分 公司概況 4
第二部分 公司管理 6
第三部分 產品/服務 10
第四部分 研究與開發 12
第五部分 行業及市場情況 13
第六部分 風險控制 錯誤!未定義書簽。
第七部分 財務狀況 17
第八部分 融資說明 18
第九部分 其它 21
後記 22
第壹部分 公司概況
公司名稱________________________________________ 成立時間____________
註冊資本____________________________ 實際到位資本____________________
其中現金到位________________________ 無形資產占股份比例____________%
註冊地點_____________________________________________________________
公司性質為:(請填寫公司性質,如:有限公司、股份有限公司、合夥企業、個人獨資等,並說明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。)
_____________________________________________________________________
公司沿革:(說明自公司成立以來主營業務、股權、註冊資本等公司基本情形的變動,並說明這些變動的原因。)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
目前公司主要股東情況:(列表說明目前股東的名稱及其出資情況。)
股東名稱 出資額 出資形式 股份比例
本公司的獨資、控股、參股的公司以及非法人機構的情況:(以圖形方式表示,如:)
公司目前經營的業務為 ______________________、______________________、
____________________、______________________、______________________。
主營業務為_________________________________________________________。
公司近期及未來3 ~ 5年要實現的目標(行業地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及公司股票上市等)___________________________________________
_____________________________________________________________________
第二部分 公司管理
目前公司的管理模式及公司內部部門設置情況:(以組織機構圖來表示。)
公司是否存在關聯經營和家族管理問題,若有,請說明_____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
董事會成員名單
序號 職 務 姓 名 工 作 單 位 聯系電話
1 董 事 長
2 副董事長
3 董 事
4 董 事
5 董 事
6 董 事
7 董 事
8 董 事
9 董 事
10 董 事
公司主要人員簡介
董事長
姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________
學歷_____________學位____________所學專業__________職稱______________
畢業院校____________________戶口所在地____________聯系電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
總經理
姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________
學歷_____________學位____________所學專業__________職稱______________
畢業院校____________________戶口所在地____________聯系電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的技術和管理經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
技術開發負責人
姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________
學歷_____________學位____________所學專業__________職稱______________
畢業院校____________________戶口所在地____________聯系電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的技術水平、經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
市場營銷負責人
姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________
學歷_____________學位____________所學專業____________________________
畢業院校____________________戶口所在地____________聯系電話___________
主要經歷和業績:著重描述在本行業內的營銷經驗和成功事例。
_____________________________________________________________________
財務負責人
姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________
學歷_____________學位____________所學專業____________________________
畢業院校____________________戶口所在地____________聯系電話___________
主要經歷和業績:著重描述在財務、金融、籌資、投資等方面的背景、經驗和業績。
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
其他對公司發展負有重要責任的人員(可增加附頁)
姓名_____________性別_____________年齡_____________籍貫______________
學歷_____________學位____________所學專業____________________________
畢業院校____________________戶口所在地____________聯系電話___________
主要經歷和業績:根據公司的需要,來描述不同人員在特定方面的專長。
_____________________________________________________________________
公司目前職工情況:
如:擁有員工________人,其中大專以上文化程度的有________人,占員工總數________%,大學本科以上的有_________人,占員工總數_________%,碩士學位(含中級職稱)以上的有_________,占員工總數_________%,博士學位(含高級職稱)以上的有_________人,占員工總數_________%;
最好列表說明,如:
大專以上 大學本科 碩士(中級職稱) 博士(高級職稱)
人數 比例 人數 比例 人數 比例 人數 比例
公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制___________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
公司是否考慮員工持股問題,請說明_____________________________________
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第三部分 產品/服務
產品/服務與商業模式描述 (這裏主要介紹擬投資的產品/服務的背景、目前所處發展階段、與同行業其它公司同類產品/服務的比較,本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性,如擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等。)
_____________________________________________________________________
詳細描述本公司產品/服務的競爭優勢(包括性能、價格、服務等方面)_______
_____________________________________________________________________
公司現有的和正在申請的知識產權(專利、商標、版權等)___________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
目標市場:這裏對產品面向的用戶種類要進行詳細說明。
_______________________、______________________、_____________________
_______________________、______________________、_____________________
產品生產制造方式(公司自建廠生產產品,還是委托生產,或其它方式,請說明原因)_____________________________________________________________
產品更新換代周期:(更新換代周期的確定需要有資料來源。)
_____________________________________________________________________
請說明,公司對知識產權、技術秘密和商業秘密的保護措施_________________
_____________________________________________________________________
第四部分 研究與開發
公司已往的研究與開發成果及其技術先進性(包括技術鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關部門和機構獎勵情況) ____________________________________
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公司參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準情況___________________
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國內外情況,公司在技術與產品開發方面的國內外競爭對手(5家)情況,以及公司為提高競爭力擬采取的措施。
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到目前為止,公司在技術開發方面的資金總投入是多少______________________
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公司未來3 ~ 5年在研發資金投入和人員投入計劃(萬元)
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
資金投入
人員(個)
請說明,今後為保證產品質量、產品升級換代和保持技術先進水平,公司的開發方向、開發重點和正在開發的技術和產品 ________________________________
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第五部分 行業及市場情況
行業情況(行業發展歷史及趨勢,哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大,進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制等,行業市場前景分析與預測)
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過去3 ~ 5年各年全行業銷售總額:(壹定要列明資料來源。)
(萬元)
年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年
銷售收入
銷售增長率
未來3 ~5 年各年全行業銷售收入預測:(壹定要列明資料來源。)
(萬元)
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
銷售收入
本公司與行業內五個主要競爭對手的比較:(主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。)
競爭對手 市場份額 競爭優勢 競爭劣勢
本公司
市場銷售有無行業管制,公司產品進入市場的難度分析_____________________
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如果產品已經在市場上形成了競爭優勢,請說明與哪些因素有關(如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優於競爭對手產品,等等)
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公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測(融資不成功情況下)
(萬元)
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
銷售收入
市場份額
公司未來3 ~ 5年的銷售收入預測(融資成功情況下)
(萬元)
年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
銷售收入
市場份額
第六部分 風險控制
請詳細說明該項目實施過程中可能遇到的風險(包括政策風險、技術開發風險、經營管理風險、市場開拓風險、生產風險、財務風險、匯率風險、投資風險、股票風險、對公司關鍵人員依賴的風險等。以上風險如適用,每項要單獨敘述控制和防範手段)
首先,選擇的地理位置可能將來成為壹個大問題,如果選擇不佳的話,顧客的來源不充足,將成為酒店進壹步發展得很大障礙,所以壹開始就得選擇壹個好的地址,這樣才能為其未來的發張打下良好的基礎!再者就是資金問題,它將是貫穿始終的大問題,無論在哪壹個階段,資金出現問題,都將會是壹個棘手的問題,顧得找壹個好的資金來源,做好融資問題。股東之間的關系問題也很有肯能出現問題,故而得是每個人對團隊有充分的歸屬感。員工也值得註意,他們是酒店運營的強有力的保障,得加大他們的興趣,使他們熱愛這項工作!
第七部分 財務狀況
以往三年財務歷史:(列表說明)
(單位:萬元)
項 目 本年度 前1年 前2年 前3年
銷售收入 500 100 300 500
毛 利 潤 400 80 200 400
純 利 潤 120 50 150 120
總 資 產 800 150 450 800
總 負 債 100 0 50 100
凈 資 產 700 150 400 700
未來三年財務規劃:(列表說明)
(單位:萬元)
項 目 本年度 後1年 後2年 後3年
銷售收入 500 600 700 800
毛 利 潤 400 500 600 700
純 利 潤 120 200 250 350
總 資 產 800 900 950 1050
總 負 債 100 100 150 100
凈 資 產 700 800 700 950
第八部分 融資說明
為保證項目實施,需要新增投資是多少: 50萬
新增投資中,需投資方投入:30萬,對外借貸:10萬
公司自身投入:10萬。如果有對外借貸,抵押或擔保措施是什麽?
可以以自己現有的資產以及信得過的人或公司為對外借貸,抵押或擔保措施!
請說明投入資金的用途和使用計劃:資金主要用於飯店的建設,管理,宣傳,以及飯店所提供的菜肴等等。
希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司,請說明原因:可以壹定程度上減輕本公司的負擔,是公司有更多的保障措施,為公司帶來更廣闊的資金空間,及更大的商機!
擬向投資方出讓多少權益?計算依據是什麽?
擬向投資方出讓四成的權益,計算依據是他們的投資額及參與公司管理.
預計未來3 ~5 年平均每年凈資產回報率是多少?
百分之壹百五十!
投資方可享有哪些監督和管理權力:
企業的出資人要對企業籌資尤其是股票籌資做出決策;為了保護出資人財產安全,所有者必須要對企業的會計資料和資產狀況實施財務監督;為了保護出資人權益不受損失,出資人要對企業的對外投資,尤其是控制權性質的投資進行幹預;為了保護出資人的財產利益,出資人對涉及資本變動的企業合並、分立、撤消、清算等的財務問題,必須做出決策;為了追求資本增值,出資人必須對企業的利益分配做出決策。出資人決定收益分配政策時既要兼顧企業的近期和長遠利益,又要兼顧企業員工、經營者的利益,以保持企業的可持續發展能力。
另外,企業應在財務管理上建立健全有效的財務運行機制,明確責權分工,規範經濟行為,合理劃分利益,強化約束機制,在確保資本保值的前提下不斷增值,使出資人在企業中的合法利益得到有效的保證和分享。而出資人財務監督的對象,具體可以分為兩部分:壹是通過對會計信息變動的監督來實現對資本運作的控制;二是通過對企業行為的監督來實施對經營者行為的控制。企業出資人財務監督不同於經營者財務監督,而主要是壹種高層次的戰略決策性的監督,其監督的手段關鍵在於抓要害環節的決策、審批和抓考核環節的審計和獎罰。
如果公司沒有實現項目發展計劃,公司與管理層向投資方承擔哪些責任?
對過去的投資進行詳細的匯報,並提交相應的投資報告書,給出失敗的原因,並滿足投資方壹些合理的要求!
投資方以何種方式收回投資,具體方式和執行時間:
投資方以酒店近凈盈利的方式收回投資,加大對酒店的旋轉力度,完善服務,吸引大量的顧客,預計五年的時間即可!
與公司業務有關的稅種和稅率,公司享受哪些政府提供的優惠政策及未來可能的情況,特別是市場準入、減免稅等方面的優惠政策:
稅務得到壹定的減免,得到政府的表揚,得到了更好的宣傳,政府為酒店提供更好的發展環境!
需要對投資方說明的其它情況:
酒店的運營方向、方式;酒店的資金的具體花銷,負責人;酒店的未來發展計劃,未來預計能夠達到的水平;參股的具體情況;酒店的財政支出與收入;定期的營業狀況;
第九部分 其它