以下“出口收匯核銷網上報審系統”是指該系統的企業端，簡稱“系統”
內容介紹：
第壹部分：系統的初始操作
壹、系統安裝
二、系統升級
三、系統卸載
四、系統的初始化設置
第二部分：系統的日常報審操作
壹、日常報審的操作流程
二、數據提取
三、數據關聯
四、數據報送
五、打印數據清單
六、審核
七、數據關聯的公式
八、關於核銷差額的問題
第三部分：核銷過程中特殊情況的處理
壹、關於出口收匯水單核銷金額的有關問題
二、關於數據關聯過程中看不到核銷單信息和收匯水單信息的問題
三、關於“補錄入信息”的問題
四、關於匯率差的問題
第壹部分：出口收匯核銷網上報審服務系統的初始操作
壹、出口收匯核銷網上報審服務系統的安裝：
安裝前取得：①系統安裝光盤
②軟盤(企業到外管局辦理出口收匯網上核銷開戶手續時，取得的壹張帶有軟件序列號和企業代碼的證書安裝軟盤)
安裝路徑：D:\出口收匯核銷。(盡量不要安裝在操作系統所在驅動盤上，以方便系統重裝。系統安裝文件夾的名字可以自己確定)
系統證書的了解：該系統會使用到3個證書，安裝光盤上有2個(文件名：①safeapp②safeca)，安裝軟盤上有第三個(文件名：③企業代碼.p12)
把系統安裝光盤放入光驅，通過“我的電腦”，找到光盤文件，壹***有4個文件 (①SafeCA.cer②SafeServer.cer③setup.exe④安裝前註意企業安裝說明)
點擊“setup.exe”文件，開始安裝
出現“安裝向導”界面，點擊“下壹步”
出現“安裝目標位置”界面，點擊“瀏覽”，選擇安裝路徑為“D:\出口收匯核銷”，點擊“下壹步”
出現“安裝程序快捷方式”界面，不更改，點擊“下壹步”
出現“安裝程序附加任務”界面，選擇“在桌面上創建圖標”，點擊“下壹步”
出現“準備安裝”界面，顯示以下安裝信息：
目標位置：D:\出口收匯核銷\出口收匯核銷網上報審服務系統客戶端
開始菜單文件夾：SAFE\出口收匯核銷網上報審服務系統
附加任務：添加圖標：在桌面上創建圖標
點擊“安裝”
出現“正在安裝”界面
出現“安裝完成”界面，稍等片刻
出現“證書”安裝界面，點擊“安裝證書”(此處為系統安裝的第壹個證書，SafeApp)
出現“證書導入向導”界面，點擊“下壹步”
出現“證書存儲”界面，默認選項，點擊“下壹步”
出現“證書正在導入”界面，點擊“完成”
出現“安全性警告”界面，點“是”
出現“導入成功”對話框，點確定
點“確定”(這個確定是第壹個證書安裝界面上的確定)，至此第壹個證書安裝完成
稍等片刻，出現“證書”安裝界面，點擊“安裝證書”(此處為系統安裝的第二個證書，SafeCA)
出現“證書導入向導”界面，點擊“下壹步”
出現“證書存儲”界面，默認選項，點擊“下壹步”
出現“證書正在導入”界面，點擊“完成”
出現“安全性警告”界面，點“是”
出現“導入成功”對話框，點確定
點“確定”(這個確定是第二個證書安裝界面上的確定)，至此第二個證書安裝完成
出現“報審系統”安裝向導完成界面，點擊“完成”
把在外管局辦理開戶時發的軟盤插入軟驅，通過“我的電腦”打開A盤(上面只有壹個文件723450259.p12)，雙擊該文件
出現第三個“證書導入向導”界面，點擊“下壹步”
出現“密碼”界面，輸入密碼(為企業在外管局辦理開戶，領取證書軟盤時預留的密碼)，點擊“下壹步”
出現“證書存儲”界面，點擊“下壹步”
出現“完成導入”界面，點擊“完成”
出現“導入”成功對話框，點擊“確定”
至此，出口收匯核銷網上報審服務系統安裝正式完成。
安裝時註意的問題(這也是安裝時容易出現的問題)：
在第壹個證書成功安裝之後，單擊第壹個證書安裝界面最下方的“確定”，只有單擊這個確定，才正式完成第壹個證書safeapp的安裝;也只有第壹個證書安裝完成之後，系統才會自動進入第二個證書的安裝。
第二個證書的安裝界面同第壹個證書的安裝界面完全相同。雖然界面是相同的，但實際安裝的證書卻是不同的，這個時候不要把它誤認為是第壹個證書而點確定，要單擊“安裝證書”，這樣才會開始安裝第二個證書。如果在此處錯誤操作而忽略了第二個證書的安裝，系統就不會成功安裝。
二、出口收匯核銷網上報審服務系統的升級
外管局會對該系統不定期地進行升級更新。
如果遇到外管局對系統進行更新時，該系統在使用的過程中(前提是保證“在線登錄”使用的情況下)會自動彈出“系統升級”的對話框，點擊後，系統會自動開始升級。(原有數據不受影響)
三、系統的卸載：分兩步
第壹步：卸載系統：程序—控制面板—添加或刪除軟件—找到該系統，點刪除
第二步：卸載該系統的3個證書：在IE上單擊右鍵，選“證書”，刪除“個人證書”，還要刪除safeapp、safeca 兩個證書。
四、系統初始化設置：
系統安裝成功後，雙擊桌面上“出口收匯核銷網上報審系統”圖標
出現“軟件註冊”界面(初次運行該系統，會彈出該界面)，以下內容需要填寫：
企業代碼：*********(企業組織機會代碼，***9位，不用輸橫線，如果末位為英文字母，需要大寫)
企業名稱：***********(企業的全稱)
軟件序列號：*********(外管局發的證書軟盤上有註明)
點“確定”
出現“系統登錄”界面：業務員代碼：ADMN
業務員姓名：ADMN
密碼：ADMN
可以選擇“離線登錄”
點“確定”(如果密碼三次輸入不正確，將退出系統)
增加業務員：從屏幕左側欄中選擇“企業內部管理/業務員登記”，點“新增”，輸入以下內容(舉例說明)：
業務員代碼：001
業務員姓名：user 密碼：******
備註：空
上級部門：空
角色權限設置：關聯、審核、復核
查看業務員：從屏幕左側欄中選擇“企業內部管理/業務員登記”
ADMN狀態：業務員代碼：ADMN(無法修改)
業務員姓名：ADMN 密碼：******
備註：空
上級部門：空
角色權限設置：管理員、上報下載、關聯、審核、復核
123狀態：業務員代碼：123(無法修改)
業務員姓名：123 密碼：***
備註：空
上級部門：空
角色權限設置：關聯、審核、復核
點“關閉”，退出“業務員登記窗口”
修改用戶密碼：選擇菜單欄的“系統設置”/用戶密碼設置(只能修改登錄系統所使用用戶名對應的密碼)，以ADMN為例
出現“用戶密碼修改”界面：用戶姓名：ADMN
舊密碼：ADMN
新密碼：******
校驗密碼：******
點“確定”，修改生效(點“取消”，取消操作)
提示“密碼設置完成”，點“確定”
退出系統，檢驗密碼和新建用戶是否工作正常。
第二部分：系統的日常報審操作
壹、日常報審的操作流程是：
1、數據提取(只下載更新數據即可)
2、核銷數據的關聯，完成後放入“待報審郵箱”
3、從“待報審業務”中檢查數據，有錯誤退回修改，無錯誤進行下壹步報送
4、數據報送
5、打印報審數據清單
6、整理報審核銷資料
7、到外管局進行核銷
二、數據提取：
* 註意數據提取與以後數據提取會有所不同，數據關聯前壹般是要進行數據提取的。
進入系統，選擇“在線登錄”(需要註意的是：系統在數據提取及數據報送時要求電腦必須連接互聯網，並選擇在線登錄，選擇離線登錄可以進行數據關聯等操作)
選擇菜單欄“數據交換/數據提取/全部數據提取”，彈出“數據提取”界面：
數據提取選擇：(全選)企業領單記錄、收匯信息、核銷單信息、加工合同信息、公告欄信息、進口信息
數據提取條件：選擇“下載全部可用數據”(首次提取選擇此項)
非首次提取選擇“下載最新數據”
點“開始”，開始進行數據提取。(可以在提取進度下看到數據提取的進度)
出現“數據下載完成，是否繼續下載折算率信息”的提示信息，首次提取或折算率信息變更時選擇是，其它情況提取選擇否
出現“折算率信息提取”界面，首次提取時，不要輸入起止日期和幣種，默認即可，點“開始”，可以在提取進度下方看到數據提取的進度情況。非首次提取時，可以輸入上次截止日期為本次的起始日期，開始提取數據。
出現“數據提取完成”界面，點“確定”
需要註意的是：首次進行數據提取時，默認所有選項即可。
三、數據關聯：
報審有四種方式：
①逐筆報審：適用於加工貿易外的所有貿易方式，主要用於單筆收匯核銷單少收匯超過500美元或多收匯超過5000美元的差額收匯核銷
②批次報審：適用的貿易方式同①，主要用於壹般貿易等需全額收匯的出口業務。是由企業集中報告，外管局按批次為企業核銷的核銷方式。
③來料加工批次報審：適用於來料加工、來料深加工，適用於來料加工項上的出口業務，由企業將核銷單證分批集中進行出口收匯核銷報告，外管局按批次為企業辦理核銷手續。
④進料加工批次報審：適用的貿易方式為進料對口、進料深加工、進料料件復出、進料料件退換、進料非對口、進料邊角料復出。適用於進料加工項下的出口業務，由企業將核銷單證分批集中進行出口收匯核銷報告，外管局按批次為企業辦理核銷手續。
除來料、進料外，正常收匯核銷用批次報審，非正常收匯用逐筆報審。壹般來說企業在每年時間裏使用逐筆報審的次數很少。除批次報審外，其他的報審方式其核銷差額必須為零，而批次報審的核銷差額可以不為零，但也有額度的限制—少收匯500美元，多收匯5000美元之間。
(壹)批次報審：
從屏幕左側欄中選擇“核銷業務處理—關聯/正在處理業務/批次報審”
點“新建”，會產生壹個報審號：“企業組織機構代碼+年(後兩位)+月+日+當日批次(兩位)”
此時，左側的核銷單信息窗口為空，需要選擇貿易方式，選擇後才會顯示出對應貿易方式下的核銷單信息。選擇“壹般貿易”，左側的核銷單信息窗口內顯示出壹般貿易方式下未核銷的核銷單信息。
根據事先整理好的核銷資料，從核銷單信息欄和收匯水單信息欄中選擇要核銷的核銷單號和對應的收匯水單，點添加，右側上方的核銷單窗口和下方的收匯核銷窗口就會出現相應的數據。右上角狀態窗口會隨時顯示成交總價、本次抵扣、收匯總額、報審差額等數據。最實用的是報審差額，根據報審差額，來隨時監控核銷的差額。(當然核銷單的錄入還有直接在右側手工錄入和掃描等方式)
核銷數據錄入完畢後，點保存。(需要註意的是要保證核銷差額在控制的範圍之內。批次報審最好每批不要超過20筆。量大壹是不好接收，二是對網速的要求也高，還有打清單每頁也只能顯示20筆記錄；但也不要1批只做1個，不要天天做，小企業控制在每月1-2次。對於稅務局來說，核銷的數據也是每月提取壹次，只要不影響退稅，1號做和30號做核銷都是壹樣的。)
把保存後的核銷數據，點“放入待報審郵箱”，點“關閉”，退出核銷窗口。(在把數據未放入待報審郵箱前，左側欄中“正處理業務”的批次報審會顯示(1)；壹旦放入待報審業務郵箱，則“正處理業務”的批次報審會顯示(0)，而“待報審業務”批次報審會顯示(1)；壹旦核銷數據報送成功，則“待報審業務”批次報審顯示(0)，而“已報審業務”批次報審顯示(1)；外管局審核企業報審的核銷數據後(需要通過“數據提取”來獲得外管局審核通過的信息)，“已報審業務”的批次報審顯示(0)，而“已經核銷業務”的批次報審會增加壹條記錄的顯示)
從左側“待報審業務”中選擇批次報審，選擇待報審的數據，雙擊即可查看，查看數據是否有誤。如果沒有錯誤，點“關閉”以退出，準備進行下壹步數據報送。如果數據有錯誤，則點擊“返回修改”，待報審的數據退回到數據關聯狀態以供修改。
(二)逐筆申報：以貨樣廣告品貿易方式出口為例說明壹下逐筆報審的操作：
(基本操作和流程同批次報審，不同的是在數據關聯的部分操作上)
在進行數據關聯時，從左側欄中選擇“核銷業務處理—關聯/正處理業務/逐筆報審”
點“新建”
貿易方式選擇“貨樣廣告品A”
從核銷單信息窗口中選擇要核銷的核銷單，點“添加”
在右側最下方差額欄的原因中，單擊，出現下拉菜單，選擇“不收匯”，金額按出口報關單上的金額輸入。需要註意的是右上角的狀態窗口結出的核銷差額要為零才能通過。
(三)來料加工：由於本地區都是不按合同，故此以不按合同的來料加工為例來說明
(基本操作與批次報審相同，不同之處在於料值的輸入和其金額需要在成交總價中扣除)
在進行數據關聯時，從左側欄中選擇“核銷業務處理—關聯/正處理業務/來料加工批次報審”
點“新建”
貿易方式選擇“來料加工”
右側“核銷單信息”欄與批次報審有所有同，需要輸入料值，這裏的料值按照報關單輸入即可。而這種情況下應核銷的金額=成交總價-料值(這個公式可以在右上角的狀態欄中看到，即報審差額=成交總價-料值-收匯總額)
(四)進料加工：由於本地區都是不按合同，故此以不按合同的進料加工為例來說明
(基本操作與批次報審相同，不同之處在於進口報關單的輸入和其金額需要在成交總價中抵扣)
如果核銷數據需要使用進口報關單，在進行數據關聯前，需要先補錄入進口報關單信息，否則在進行數據關聯時是看不到該信息的。
在進行數據關聯時，從左側欄中選擇“核銷業務處理—關聯/正處理業務/進料加工批次報審”
點“新建”
貿易方式選擇“進料加工”
在右側窗口“核銷單信息”和“收匯水單”欄下有“進口報關單信息”欄，在此處錄入抵扣的進口報關單信息(從左側的“進口信息”欄內選擇到要抵扣的報關單信息，點“添加”即可)。如果報關單存在部分抵扣的情況，在該欄的“本次抵扣”中輸入本次抵扣的金額，後面的“剩余未抵扣”即為該筆報關單剩余的未抵扣的金額，以供下次使用
需要註意的是：在右側的“進口報關單信息”欄錄入進口報關單信息後，還需要在右側上方的“核銷單信息”欄的“本次抵扣美元”中填寫上相應的金額，它要求同“進口報關單”欄的“本次抵扣”的金額壹致，否則數據無法放入待報審郵箱。
還需要註意的是，如果壹筆進口報關單的抵扣額對應多筆核銷單，需要按每筆核銷單來輸入抵扣額。也就是說“進口報關單信息”欄可以輸入壹筆報關單數據，但“核銷單信息”欄(右側)的“本次抵扣美元”要按每筆核銷單多次輸入。
四、數據報送：(要進行數據報送的操作，系統登錄時要選擇“在線登錄”方式)
選擇菜單欄中的“數據交換/數據報送/核銷數據報送”
出現“核銷數據報送”界面，在“未報送數據報送”頁面會列出待報送而未報送的數據
選擇要報關的數據，點擊“開始”，開始進行數據報送
稍等片刻，出現“數據庫備份成功”，點“OK”。至此數據報審結束。
如果在數據報送後，外管局未收到數據，需要企業重新進行數據報送。由於數據已報送過，“未報送數據報送”不會再顯示該條數據，這個時候要選擇“已報送數據重新報送”頁面，從這裏可以看到所有已經報送的數據，找到需要重新報送的數據，點重新報送。
五、打印數據清單：
從左側欄中選擇“核銷業務處理—關聯/已報審業務/批次報審”找到已報審但尚未打印的數據，雙擊打開。選擇“預覽打印”，紙型選A4，方向為橫向，份數選2份，點“打印”。
六、到外管局進行審核：
(壹般來說，報審的數據會在壹天後到達外管局，所以到外管局進行審核要在進行報審至少壹天之後)。
核銷資料：已報審數據打印清單2份(外管局核銷後會返還企業壹份)
按清單順序整理的核銷資料：
核銷單
出口報關單(出口收匯核銷聯)
出口發票
出口收匯核銷聯
其他外管局要求提供的資料
(需要註意的是，在使用進口報關單抵扣出口的核銷業務--如進料加工批次報審時，到外管局進行審核時，除了要帶相關的核銷資料之外，還要有進口報關單和電子口岸操作員IC卡)
七、數據關聯所使用的公式：
逐筆報審：成交總價=收匯總額+進口本次抵扣+報審差額+匯率差
批次報審：報審差額=成交總價-進口本次抵扣-收匯總額-匯率差(報審差額要求不得超過N*[+500，-5000]USD，否則會要求修改關聯數據)
來料加工批次報審：成交總價=收匯總額+料值+報審差額+匯率差
進料加工批次報審：成交總價=收匯總額+進口本次抵扣+報審差額+匯率差
八、關於核銷差額的問題：
除批次報審外，其他三種方式的報審都要求報審差額為零，否則不允許被放入“待報審郵箱”。即使是銀行扣費也需要在差額中予以說明(在差額原因中輸入銀行扣費)。
對於批次報審，其核銷差額單筆要控制在少收匯500、多收匯5000美元的範圍內。不要惡意使用水單部分核銷的方式來控制核銷差額，不正當地使企業多保留待核銷的外匯。外管局也有相應的措施來監控，壹旦發現，外管局會封存企業自動核銷的功能轉為人工審核，同時企業也要負法律責任。
如果單筆少收匯超過500美元，則需要到外管局櫃臺辦理。
如果累計少收匯超過500*N美元，則需要分多個核銷單說明核銷差額，不用分得太細。
第三部分：核銷過程中特殊情況的處理
壹、關於出口收匯水單核銷金額的有關問題：
需要明確壹個問題，如果壹筆收匯水單金額全部核銷完畢，屏幕左側的“收匯水單信息”欄就不會再出現該筆水單。所以企業在進行核銷時，要先確認好每筆水單需要核銷的金額。有以下兩種情況：
1、多收匯：如果企業確定該筆收匯確實多收時，要註意需不需要保留多收部分的外匯金額。如果需要保留，按水單部分核銷處理，如果不需要保留，則不需要修改水單金額，全額核銷即可。壹旦放入待報審郵箱後，該筆水單就被全部核銷，其多收部分的外匯也就不能再用於核銷了。
2、部分核銷：在收匯水單部分核銷時，核多少寫多少。當然不能在屏幕左側的“收匯水單信息”欄中修改，應該在把水單號添加到右側後，在右側的“收匯水單信息”欄對應的水單行次的“本次核銷”中填寫本次核銷的金額。值得註意的是，在部分核銷時還要在收匯水單上自行標註，以方便下次核銷。在部分核銷情況下，只要水單還有金額存在就還會被顯示出來，還可以用來核銷，只是金額不再是全額。壹旦水單金額用完，該水單就不會再出現。
二、關於看不到核銷單信息和收匯水單信息的問題：
如果查看不到核銷單信息時，請確認以下幾項：
①核銷單是否在電子口岸上執行了“交單”操作
②執行“交單”操作後的間隔時間是否足夠長得外管局來接收信息(壹般來說3到7天)③是否做了數據提取，以下載到最新的核銷單信息
④貿易方式選擇是否正確(請根據報關單上列示的貿易方式來選擇，核銷單根據貿易方式的種類來列示)
如果確認以上幾項操作，仍查看不到核銷單信息的話，使用“單筆數據更新”功能：
選擇菜單欄“數據交換/單筆數據更新/單筆核銷單更新”
出現“單筆核銷單信息更新”界面
輸入核銷單號
點“確定”
稍候提示更新完成。
看不到收匯水單信息的話：同核銷單壹樣，使用“單筆數據更新”功能
選擇菜單欄“數據交換/單筆數據更新/單筆收匯信息更新”
出現“單筆收匯信息更新”界面
如果選擇“直接選擇收匯信息”，則在“銀行水單號”中直接輸入水單號即可。正常水單號為22位，有兩種輸入方法，壹是輸入全部的22位後加壹個空格，二是只需輸入水單的後10位號碼。
如果不選擇“直接選擇收匯信息”，則需要輸入剩余四項內容
點“確定”
稍候提示更新完成。
如果還看不到核銷單信息和收匯水單信息，使用“補充發送數據同步請求”功能
選擇菜單欄“數據交換/補充發送數據同步請求”
選擇單據類型是收匯水單還是核銷單
有兩種方式：壹是直接輸入單據的號碼
二是根據時間段來提取
點“開始發送”
壹般來說，請求發送的當天是看不到回執信息的，需要在第2天以後才能接收到。
執行以上操作後，仍然看不到相關的信息，就需要到外管局辦理。
三、關於“補錄入信息”：本功能是針對外管局沒有電子信息的數據的錄入問題。有以下三種情況：
1、加工合同管理：由於本地區不使用加工合同，故不說明
2、進口信息管理：用於補錄進口報關單來抵扣或沖減出口
點“新建”，錄入必填項內容，點“保存”，點“關閉”退出界面後，選擇菜單欄“數據交換/數據報送/補錄入數據報送”，進行報送。
3、境內收匯管理：如果不填此項，數據關聯時屏幕左側“收匯水單信息”窗口顯示的都是國外來款，如果有國內來款，則需要使用此功能。從左側欄中選擇“補錄入信息申報/境內收匯管理”，這裏可以看到所有已經錄入的境內收匯水單信息(無論是否核銷)。點“新建”，打開數據錄入界面：
地區代碼：******(收匯水單號的前6位)
金融機構代碼：****(收匯水單號的第7到10位)
金融機構順序號：**(收匯水單號的第11到12位)
銀行業務編號：**********(收匯水單的第13到22位) (倒數第四為壹定數字，國外來款時這個位置是英文字母)
以下舉例說明：
收匯幣種：USD
收匯金額：24058.40
結匯金額：0
現匯金額：24058.40
外匯來源：保稅區
點“保存”，
點“關閉”退出錄入界面
在錄入時需要註意的問題：壹，錄入時按照收匯水單來錄入。二，在填寫結匯金額和現匯金額時要註意，如果收匯時未結匯，則結匯金額不填，現匯金額中填收匯金額數，如果收匯時就結匯了，則結匯金額填寫辦理結匯的外幣金額，而現匯金額不填。壹般情況下，結匯和現匯不能同時存在，因為收匯金額=結匯金額+現匯金額，但如果因為賬戶限額控制而出現部分結匯、部分未結匯的情況時，就需要分別填寫，但要保證上面公式的平衡。
在數據補錄入完畢後，還需要進行數據報送。選擇菜單欄“數據交換/數據報送/補錄入數據報送”，在“未報送數據報送”的頁面中選擇“境內收匯信息”，點擊“開始”。
* 補錄入信息註意的問題：在使用補錄入信息進行收匯核銷時，壹定要先錄入補錄入信息，否則是在數據關聯時是看不到相關信息的。還有在錄完補錄入信息完畢之後，還要進行數據報送(當然可以跟核銷數據報送同時進行)，否則外管局因為沒有這方面的信息，也不會對使用補錄入信息來核銷的數據予以審核通過的(當然補錄入信息有誤而導致外管局未審核通過，相對應的核銷數據也不會審核通過)。
四、匯率差的問題：如果收匯時的幣種是美元，則在核銷時不會產生匯率差的問題；如果收匯時的幣種是美元之外的其他外幣，在核銷時就會產生匯率差。壹般情況來說，出口成交總價=收匯金額+核銷差額+匯率差。
舉例說明壹下匯率差的問題：
1月份出口日元200,000日元，按1月當時的匯率折成22,958美元，
5月份收回日元200,000日元，按5月當時的匯率折成22.277美元，
兩者差22,958-22,277=681美元，即為該筆出口收匯核銷的匯率差
舉例說明壹下帶核銷差額的匯率差的問題：
1月份出口日元200,000日元，按1月當時的匯率折成22,958美元，
5月份收回日元193,000日元，按5月當時的匯率折成21.497美元，
該筆出口收匯核銷的核銷差額為(200,000-193,000)=7000日元或是
(22,277-21,497)=780美元
該筆出口收匯核銷的匯率差為(22,958-21,497)-780=681美元。