熟悉出納崗位的基本職責,熟悉原始憑證審核的基本方法和流程,熟悉網銀報銷收款、付款、對賬等模塊,能夠填寫現金簿、存款日記賬中的賬簿。
對能夠勝任實際工作的出納的實際技能要求。
(二)理論知識的掌握
了解基本的財務知識,如借貸記賬法和會計要素;
了解財務會計的基本流程;
掌握各種金融工具和票據的使用;
掌握各種內部原始憑證的審核要點;
掌握企業支付業務審批流程的關鍵節點;
熟練使用Excel表格進行數據統計和分析;
熟悉工資核算的計算方法。
了解常用數據分析工具(Excel、SAP、SPSS、SAS)的基本功能;
熟悉Excel表格的基本操作(數據計算、分組、篩選等。);
熟悉Excel中條件格式、數據透視表和迷妳圖表的應用;
掌握各種財務軟件各模塊的基本操作和數據導出功能;
掌握基本的財務分析方法。
(3)技能的掌握
具備填寫和審核企業制作的原始憑證的能力,如費用報銷單、費用憑證、工資表、稅款計提表等;
具有審核增值稅發票、普通發票等國外原始憑證的能力;
有能力審查業務文件審批流程的完整性和合理性;
具備簽發紙質和電子支票、匯票等支付票據的能力;
具備熟練操作網上銀行收付款的能力;
熟練操作軟件和手工日記帳登記、審核和結算;
具備熟練操作各類財務軟件的能力,並根據需要從財務軟件中導出所需數據;
具備熟練使用Excel表格對導出的財務數據進行篩選分類的能力;
能夠使用Excel公式輸入規則,編輯分析數據;
具備出具銷售及付款報告和應收賬款報告分析表的能力(包括應收賬款賬齡分析、付款預警、異常等。);
有能力保護Excel和分析數據的安全;
具備出具常規分析報告的能力。