否則會影響公司的經營，甚至會受到稅務部門的處罰。怎樣才能快速清理公司的舊賬和亂賬？
1，盤點庫存現金
與出納清點庫存現金，並與賬戶核對。如發現不壹致，應查明原因，進行賬務調整。清點完畢後，填寫現金清點報告作為原始憑證，並調整現金日期記賬的賬簿記錄。
2.檢查銀行存款
讓出納員打印出所有開戶銀行的銀行對賬單，並逐壹核對。如果與賬戶不符，應查明原因，通過銀行對賬單將各銀行賬戶調整到銀行對賬單上。
通過銀行發來的對賬單，將銀行對賬單的余額與銀行存款日記錄的余額進行核對。如果不匹配，原因可能是:
a、壹方記賬錯誤；
B.如有未清項目，應對銀行對賬單進行調整，直至壹致。
3、庫存倉庫盤點
組織財務和倉庫人員對公司所有存貨進行清查，並與存貨明細賬進行核對，確保每壹筆存貨的賬實相符。如有差異，要找出原因，進行調整，使賬實相符。
4.盤點公司的固定資產
與設備管理人員壹起檢查公司的固定資產。壹方面核對賬目與實際固定資產是否相符，另壹方面建立固定資產小卡片，張貼在固定資產顯眼處，以備下次核對。
對倉庫內的存貨、固定資產和其他財產物資逐壹清點，填制盤點憑證，與賬面余額核對，確定盤虧和盤盈。填寫實際存款與存款對照表，作為賬簿調整的憑證。
5.與客戶核對應收賬款。
主要檢查銷售合同、報價單、送貨單等文件。
給每個客戶做應收賬款對賬單，交給銷售人員核實，然後銷售人員會把賬單發給客戶核實。對方核實後會蓋章並標註壹致，然後退回。如有不符，應編制“往來賬款檢查表”說明情況，註明不符賬目，並調整應收賬款，使其與客戶保持壹致。
6.與供應商核對應付賬款。
檢查合同、收據和其他文件。
要求供應商為每個供應商制作應付賬款報表，並發送給買方檢查。買方驗貨後，交由財務人員驗貨，蓋章，做好標記，然後退回。如有不符，需在“往來賬戶盤點表”中說明情況，進行賬務處理。
7、檢查國家納稅申報表
檢查全國納稅申報系統的納稅申報情況，熟悉各系統情況，檢查賬戶上相關涉稅數據是否與納稅申報系統數據壹致。如果沒有，找出原因，進行調整。
8.檢查當地的納稅申報表
查看地稅報稅，查看賬戶涉稅數據是否與網上地稅報稅壹致。如果沒有，找出原因，進行調整。
9、收集各種文件
即企業做賬需要的單據，如銀行流水單、生產申請單、銷售出庫單、合同、各種報表等。
10，建賬或賬務處理
以上文件準備好後，就可以準備為沒有戶口的企業建賬了，有戶口的企業可以根據實際情況辦理。
綜上所述，整理亂賬需要各種清查、數據收集、建賬。合理化之後，最重要的任務之壹是使財務工作制度化和合理化。