壹、組織領導* * *黨政領導高度重視財政資金安全管理工作，對加強財政資金安全管理提出明確要求，做到思想認識到位，行動落實，收支與管理相結合，業務與廉政建設相結合，采取有效措施，不斷健全完善財政資金安全管理制度，確保財政資金和財政幹部安全。
在日常工作中，* * *黨政領導時刻了解和掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態，以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好，將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制教育的重要內容，定期開展財政資金安全管理教育培訓。近幾年，每年年底，根據黨風廉政建設的有關要求，紀委組織對我財政資金安全情況進行壹次財務檢查。
二。制度建設和內控管理* * *財務*按照國家關於財政資金管理和會計核算的要求，制定了資金安全管理的相關制度；實行嚴格的內部審計制度；建立了規範的內部制衡和糾錯機制；建立了相關崗位的考核制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員也實行回避制度。
三、崗位設置和人員配備* * *財務*按照規定的業務流程設置符合財政資金安全管理需要的崗位；財政資金的撥付和支付管理嚴格實行資金撥付、復核、審核和單位主管領導審核的分工負責制；根據工作任務，明確各崗位的職責和權限；明確規定撥款人員不得同時負責審計、會計或檔案管理；財務預算中會計人員的聘用經過了嚴格的綜合評價；財政行政總預算會計人員持有會計從業資格證書。
四、資金收付的管理* * *財政*建立了科學規範的財政資金收付管理流程；根據預算和項目進度審核付款計劃；對於財政直接支付業務，要求單位按照規定提供票據、合同等相關附件；撥款人對各類撥款憑證及其附件進行全面規範的審核，審核人對撥款人員提交的憑證和單據進行全面審核；實行集中核算的，核算的實際資金賬戶已改為零余額賬戶；財政匯繳賬戶、非稅收入收繳賬戶等非稅收入收繳賬戶資金能夠及時清算，收繳賬戶資金受到嚴格監控。
動詞 （verb的縮寫）賬務處理* * *財務*與資金支付相關的原始憑證、報表能及時交給記賬員保管，記賬員每日全面核對後能及時登錄賬目；有關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料應當按照規定歸檔並妥善保管；崗位變動後，* * *財務*嚴格按照相關規定辦理總預算會計人員工作交接手續，制定規範的交接清單；我*根據標準要求進行年終結算。
不及物動詞對賬管理* * *財務*在財務內部相關職能之間建立了定期對賬制度，定期進行賬賬、賬賬、賬賬核對；建立了金融銀行間的定期對賬制度；銀行間對賬，使銀行存款余額與資金收付明細科目相符。
七。財政專戶的管理* * *財政的財政專戶在指定的銀行範圍內開立；嚴格執行新增財政資金賬戶的審批程序；按照有關要求，清理、合並、撤銷財政資金專用賬戶；所有財政專戶納入財政國庫部門統壹管理；建立財政資金專戶檔案管理制度；建立了財政專戶管理年度報告制度。
* * *財務*負責會計核算和賬務管理，建立了嚴格的印章和票據管理制度；調撥印章由專人管理，實行分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，便於人們上鎖；指定專人保管與資金收付有關的票據和憑證，采取必要的安全防護措施，並建立嚴格的收款和驗證制度。
九、信息系統管理* * *財務*資金收付管理全面融入信息系統管理；明確規定系統維護人員不得辦理資金收付業務；根據崗位劃分，設置不同的系統權限；在信息系統的所有相關操作環節設置安全密碼，並由專人分別保管；采取了定期更換安全密碼等安全保護措施。
(2)市紀委監察局、市財政局、市審計局、市金融辦:
3月4日，全省電視電話會議結束後，我局立即向局黨組匯報了會議精神，並組織局財務人員認真學習。根據宏基發文件精神和要求，組織專人對我局財政資金管理和使用情況進行了認真檢查和糾正。現將自查自糾情況報告如下:
1，對財政資金進行了全面清查，並與代理銀行核對了各賬戶余額。經核對，賬賬相符，資金真實、準確、完整。
2.財政資金全部集中管理，單位賬戶全部納入市財政局國庫單壹賬戶體系管理。開立的賬戶由市財政局審批，並在開戶登記證上登記。
3.根據內控制度的要求，財務專用章和印鑒始終由兩人管理，相互制約。保險箱由出納員保管。
4.內部控制制度健全，財務管理制度完善。我局的財務收支應按照國家、省、市有關部門的財經法規的規定執行。重大財務事項和重要資金支出由局黨組集體討論決定，嚴格執行“收支兩條線”；
資金管理和報銷有壹套完整的申報審核程序，包括經辦、相關人員認證(驗收)、財務部門負責人審批、局領導審批、財務會計審批、出納付款等。
財務賬目應每日和每月結算；
空白票據的管理，嚴格遵守市財政局對市級部門和單位的票據領用和核銷程序的規定；
同時，我局每年都會對自己的財務收支進行壹次內部審計。
我局在自查自糾過程中，未發現違規違紀違法問題。我局今後將繼續管好財政資金，嚴格執行財經法規，確保財務收支真實合法。
(三)按照妳局《關於進壹步加強財政資金管理和使用工作的通知》(X財[20XX]20號)要求，我局高度重視，迅速組織專人於20XX年對我局財政資金管理和使用情況進行了壹次自查。現將自查情況報告如下:
1.加強領導，及時開展自查，召開班子成員和財務人員會議，研究自查方案，局長親自牽頭並負責財務人員具體操作，20XX年對財務資金管理進行深入自查。
二是切實落實財政資金管理和使用的主體責任，嚴格管理和使用財政資金，建立集體研究決策制度，確保專款專用。全年未發生截留、侵占、挪用財政資金(包括災後重建資金和捐贈資金)的情況。
三是嚴格執行會計法、新預算法等相關財務法律法規，制定完善內控制度，嚴格按照相關法律法規要求設置財務崗位，明確各崗位職責。定期對資金支付流程、對賬制度、崗位權限、檔案管理等進行梳理和檢查。，以確保所有工作都按照指定的要求處理。建立嚴格的印章和票據管理制度，安排專人負責撥款印章的管理，實行單獨印制管理，指定專人負責保管與資金收付有關的票據和憑證。加強對單位賬戶的管理。全年未發生違規向本單位其他賬戶和上級主管單位及下屬單位賬戶劃轉資金，以及將國庫存款賬戶和非稅收入財政專戶資金清算至本單位零余額賬戶的情況。
四是加大財政資金使用的公示力度，完善公示制度，定期公開財政資金信息，采取網站公示、張貼公示等方式進行公開公示。
五、加強資金使用和退款支付管理，充分發揮專項資金使用部門的主體作用，定期對下達到鄉鎮的資金和項目建設資金進行抽查和監督，確保資金得到有效使用。及時辦理與鄉鎮的資金結算，確保資金專款專用、安全，提高資金使用效率。規範財政直接支付和財政授權支付的退款行為，不存在將退款資金直接支付存入財政零余額賬戶，將授權支付退款資金零余額賬戶作為自有資金支付的現象。
今後，我局將進壹步加強資金管理，進壹步規範財政資金支付，預防和杜絕腐敗，進壹步規範我局財政資金管理和使用，提高資金使用效益，確保資金安全。