難忘的工作生活結束了。回顧這段時間的工作，存在的問題非常值得總結。是時候靜下心來寫壹份自查報告了。妳知道自檢報告的格式嗎？以下是本人收集的財務收支自查報告(精選5篇)，僅供參考。歡迎閱讀。
財務收支自查報告1自xx年初以來，我公司結合該橡膠廠的實際情況，對該橡膠廠的會計基礎工作進行了認真的自查，現將自查報告如下:
壹、財務收支
橡膠廠在財務工作過程中，嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實、完整。根據橡膠廠的實際業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿，編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法律法規，各項業務事項均在依法設置的會計賬簿中進行登記和核算，並按照國家統壹的會計制度的規定進行核算，確保數據真實有效。在安排支出時，要分清輕重緩急，保證常規和重點支出的需要，既反映實際工作需要，又考慮財力可能。根據各部門、各項任務，在財力可能的情況下，保持壓力，保證重點，統籌安排，合理支出。
二、本單位內部控制制度的建立和執行情況
根據本橡膠廠的工作實際，在建立和實施內部監督控制制度的過程中，制定了現金管理制度。在建立健全各項制度的同時，相關人員在工作中嚴格遵守這些規章制度，有效實施內部監督控制，確保會計工作的真實完整和單位財產的安全，加強對本橡膠廠財產物資的監督管理，杜絕各種漏洞:
1.明確記賬人、審批人、經辦人的職責和權限，使之相互分離、相互制約，從而明確責任，防止舞弊，有序開展各項業務事項。
2.明確財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範各類資金使用，提高資金使用效率。
3.明確開支範圍和標準，采取各種有效措施控制開支，杜絕浪費。
三。固定資產的管理和使用
為加強固定資產的管理和使用，在購置固定資產時，結合工廠實際情況向雲南公司申報。經批準後，按采購程序進行采購，並按有關規定建立賬、款、物核對制度。通過建立健全的制度，會計人員可以及時記錄、計算、反映和檢查各種財產和資金的變動和結存情況。壹方面，賬簿反映的相關財產和款項余額與實際存款相符；另壹方面，通過對賬簿記錄、記賬憑證、原始憑證的核對，確保賬賬相符。沒有固定資產不入賬，公物私用等違規問題被發現。
第四，存在的問題
通過自查，我委財務管理和財務工作還存在壹些不足。在執行內部監督制度和內部控制制度時，沒有完全達到《會計法》規定的要求，預算管理制度、財務分析制度和審計制度沒有建立和完善。今後，我們要進壹步完善這壹制度，實施更有效的措施，把這項工作做得更好。
財務收支自查報告2根據《xx審計局關於開展20xx年度財務收支自查自糾工作的通知》精神，我局結合自身實際，對本單位財務收支情況進行了認真自查，現將自查情況報告如下:
壹是健全組織，加強領導
為確保此次自查順利進行，我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
第二，嚴格盤點，不走過場
清查小組成立後，局領導要求認真學習文件精神，對照自查內容進行自查。不走過場不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真自查，及時自糾。
按照《xx市審計局關於xx年度財政收支自查自糾情況的通知》要求，我局對執行財經紀律和相關政策以及內部財務管理制度的建立、完善和執行情況進行了自查。
1.我局所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。
2、嚴格管理專項資金，專款專用，嚴禁截留、擠占和挪用。部分工作專項經費接待支出略高。
3.非稅收入征收合法合規，不存在亂收費、亂罰款和截留非稅收入的情況。
財務收支自查報告三:嚴明財經紀律，加強學校財務管理，提高教育經費使用效益。在校長的帶領下，我院對財務管理工作進行了認真的自查，現將自查情況通報如下:
1.財務管理制度建設:我校有健全的財務管理制度，制定了完善的固定資產管理制度，明確規定了固定資產的購置、領用、租賃、處置、報廢等工作流程。我們建立了會計管理制度、現金管理制度、財務管理制度等制度。，系統在墻上。
2.會計隊伍管理:學校設財務室壹個，兼職財務人員兩名，設會計壹職，由鎮教辦財務中心管理。財務人員具有壹定的專業理論素養和較強的業務能力，能夠按照有關財務規定記賬，合理使用資金，報表準確及時，數據真實。
3.核算中心的建立和運行模式以及學校的事權和財權如何劃分:財務室配備必要的電腦、打印機等設備，可以正常使用，實現了固定資產的數字化管理；數據準確，錄入及時；主要執行
4.學校支出管理:學校支出嚴格按照審批制度執行，實行先審批後辦理制度。報銷環節需要各部門分管領導簽字批準，所有支出都要據實列支。嚴格執行政府采購制度，重大事項必須經全體常務會通過並嚴格執行。
5.學校資產管理:學校設立了專門的固定資產管理人員，建立健全了資產購置、驗收、保管等內部制度，建立了學校固定資產管理臺賬，定期組織資產清查並及時與主辦會計對賬，及時上報報廢、毀損的固定資產。資產管理嚴格，未發現學校固定資產被出租、出借，安全防護措施良好，做好防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
6.學校收費管理:嚴格執行收費管理制度，公開收費項目，每學期開學時在校門口張貼收費標準，接受師生和家長的監督；統壹使用財政部門印制的收費(代收)票據。經學校自查，不存在獨立收費項目、提高收費標準的現象。
學校領導對這次自查工作非常重視，通過自查的開展充分認識到財務管理的重要性。今後要規範基礎管理，加強資金監管，深化服務內涵，紮紮實實把財務管理的各項工作落到實處。
財務收支自查報告4壹、整改活動開展情況
根據妳局下發的《關於全面深入開展規範深圳市上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)的要求，以及問卷調查和常見問題中相關具體問題的說明，我司於xxxx年10月20日之前開展第壹期，165438+10月20日。對於深圳證監局來訪期間提出的問題，我們已嚴格按照要求進行了整改。在相關問題的整改中，我們咨詢了公司外部會計師事務所的意見和建議。本次整改是以會議、郵件、現場檢查等形式監督跟進整改進度，落實整改情況。
二、自查發現的問題及整改情況
根據《通知》的目標和要求，各公司財務會計基礎工作應達到以下要求:
(壹)各公司應建立符合規定、適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職責清晰、授權明確合理、不相容崗位分離制約；財務會計人員具備相關專業知識和技能，並具備會計從業資格；公司對財務會計人員的後續教育有制度安排。
(2)各公司應根據有關法律法規的規定，建立健全符合公司要求的公司。
應不斷完善具有自身經營特點的財務管理和會計制度，明確制度的制定和修訂過程以及應履行的決策程序。該制度應包括問責條款，並明確規定問責範圍、責任認定的具體標準、處罰措施、問責機構和程序，問責應與績效考核掛鉤。
各公司應建立財務、會計相關負責人管理制度，規定財務負責人和會計機構負責人的資格、職責、權限和考核。財務會計相關責任人管理制度由公司董事會審議通過。
(三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理，確保其獨立性，不得與控股股東或實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東或實際控制人提供查詢和修改公司財務信息系統的任何權限；公司財務信息系統應符合會計電算化相關規定的要求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權利的管理。
(四)公司應加強會計基礎工作的規範化，填寫符合要求的憑證，並將會計檔案及時歸檔並妥善保管；應切實提高會計和財務信息披露水平，能夠獨立編制合並財務報表和報表附註；應根據企業會計準則及相關規定，結合公司所處行業及自身生產經營特點，制定明確、適當的會計政策，並在財務報表附註中詳細披露。公司的會計政策不應被企業會計準則中的原則性規定所取代。
根據上述通知要求(1)，我們依托自查中的財務管理組織架構，明確了各崗位的職責，優化了工作流程，並根據各崗位的業務變化及時進行了修訂和更新；統計集團內各公司會計人員的基本情況，了解會計人員是否具備錄用資格；xxxx年65438+2月，公司組織安排“財務部20xx年度教育培訓計劃”。
根據上述通知要求(二)，自查中的公司已根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關法律法規制定了相關內部制度和章程。此次整頓，對會計人員繼續教育管理制度和會計檔案管理辦法進行了補充和完善。
根據上述通知要求(三)，自查期間，公司規模快速發展，業務模式不斷創新，流程運作加快，財務信息系統建設和管理得到加強。公司erp系統已升級至用友8.9.0版本，人員操作權限由信息部門嚴格控制，職責明確。為適應公司發展的需要，公司新增了費用預算模塊，並在用友軟件中采用集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌三地的預算和業務報銷。預算管理設置、預算表編制、預算控制分析、日常報銷業務均按照集團模式進行。這種模式有利於集團的集中管控，可以獨立部署預算和報銷的it系統，有利於日常維護和風險管理。合同管理模塊，主要針對設備、工程、維修、租賃等大宗資產合同，從簽訂到付款的所有流程都在erp系統中進行管理，固定資產請購單由系統打印而非手工單據，極大地方便了公司資產合同的管理。網上報銷、外包、人力資源薪資系統、供應商管理平臺等模塊已陸續投入使用。
針對自查中發現的問題和具體整改情況如下:
1.財務人員和機構基本信息
存在的問題:部分財務人員尚未取得會計從業資格證書。
整改措施:根據《會計法》和《深圳市會計條例》關於會計人員從業資格的相關規定，以及《深圳市會計條例》第十條“取得會計從業資格證書的人員，方可從事會計工作”的要求，公司對集團內所有公司會計人員的基本情況進行統計，對會計人員的從業資格進行審核， 並通知未取得會計證的人員在最新周期內通過考試，人事部將此作為後續財務人員招聘。
整改結果:未取得會計證者，20xx年6月在深圳市財政局通過會計證資格考試，6月65438+2月參加會計電算化考試。預計他們將在年底獲得會計從業資格證書。
2.會計基礎工作的規範狀況
存在的問題:定期對合並範圍內的交易進行對賬，每月進行明細賬核對，但核對無誤，結果未簽字確認。
整改措施:進壹步明確和規範會計人員崗位職責，完善對賬程序。自財務會計基礎工作自查之日起，銷售會計每月與蘇州、南昌子公司對賬，並於次月10前完成對賬工作，經雙方簽字確認，並已執行。
整改結果:自xxxx年11起，銷售會計在內部對賬上簽字蓋章，並持續監督執行。
3.資金管理和控制
有問題:
(1).收銀員獲取部分銀行未通過快遞送達的銀行對賬單；(2)壹些銀行往來調節表未經審查。
整改措施:
(1).明確出納工作職責，加強出納管理，用其他會計人員代替從銀行取得的銀行對賬單，互相牽制，明確責任；
(2)監督檢查銀行對賬單的簽署和審批程序的完備性，並指定專人審核。每個賬戶的銀行對賬表完成後，銀行對賬表會填寫匯總表，並檢查銀行存款明細賬戶，防止遺漏相關表格文件。
整改結果:
(1).出納從銀行拿銀行對賬單，財務部會計從銀行拿銀行對賬單已經整改。
(2)部分銀行對賬單沒有專人復核，已整改的應由財務部負責人復核並簽字確認。
4、企業財務管理系統的建設與實施
存在的問題:公司財務制度建設不完善，相關制度沒有更新，有壹些工作流程已經執行，沒有形成書面的制度文件。
整改措施:公司將根據《企業會計制度》、《企業會計準則》、《企業內部控制基本規範》等相關法律法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，並以書面形式固化實際執行的制度。根據公司業務的發展變化，及時修訂和更新相關制度。
整改結果:補充了會計人員繼續教育管理制度、會計檔案管理辦法等制度。據實跟進修改，進壹步完善公司制度建設，並嚴格遵守。
5、母公司對子公司的財務管理和控制。
問題:公司對子公司資金進行不定期的專項財務、審計檢查，財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。
整改措施:發布公司相關審計和財務檢查工作標準體系，然後形成對子公司檢查結果的書面報告。子公司財務人員的招聘、晉升、調動均由母公司集團財務中心審核，報母公司總經理批準後實施。子公司的運營費用必須得到母公司的批準。子公司填寫審批申請後，轉深圳金融中心審批，最後由董事長審批。母公司財務部負責人對子公司的日常資金進行監控和管理，子公司向母公司財務部負責人發送銀行和現金日報表，負責人根據資金申請指令補充收付所需資金。
整改結果:公司制定下發了內審制度，對子公司專項檢查結果出具了書面內審檢查報告材料。通過整改，進壹步加強檢查工作管理，規範招聘流程，切實履行資金審批權限，不斷提高財務和審計檢查效率，確保公司資產安全。
第三，證監會巡視提出問題及整改。
深圳證監局於xxxx年2月(12)對我公司進行了實地考察，對財務制度、資金管理、財務會計、內部控制、信息系統等相關問題進行了檢查。針對證監局提出的問題，我公司已按要求徹底整改，取得良好效果。現將整改情況通報如下:
1.關於賬單管理
存在的問題:支票管理、登記和收集記錄不完整、不規範。只有收藏記錄，沒有登記的購買記錄。
整改措施:建立票據管理登記臺賬，嚴格登記支票購買日期、數量、支票編號、簽字人、單位等票據信息。
整改結果:票據管理已按整改要求進行了整改。嚴格票據管理，完善臺賬登記內容，並遵循。
2.現金簿，銀行日記賬登記。
問題:缺少現金簿和存款日記賬的手工登記。
整改措施:專項活動自查時，安排出納補現金和存款日記賬，大部分月日記賬由妳局在走訪中補齊。
整改結果:手工現金和存款日記賬已按要求重新入賬，後續出納嚴格按照要求執行
登記時，日清月結。
3.關聯方及董日常出差報銷借款
問題:關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款，均為日常出差臨時借款。
整改措施:公司已通知向公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管人員立即歸還未償還的日常還款。公司出臺了防止大股東及關聯方資金占用的專項制度，並壹直遵循。
整改結果:整改後，關聯方及董在公司的日常出差借款已全部報銷，未報銷的借款已全部歸還公司。
四。持續改進的長效機制和責任人。
通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定，結合公司自身財務管理實際情況，及時修訂完善了財務會計流程制度，建立了規範財務會計基礎工作的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻的分析和反思，並進行了認真的整改，進壹步完善了公司的財務核算管理。今後，我們將繼續學習相關的法律、法規和>；規章制度，加強與監管部門的聯系，不斷提高依法規範運作水平。
財務收支自查報告5壹、自查方法
現金的盤點是通過實地盤點的方法，確定庫存現金的實際數量，然後與現金賬面的賬面余額進行核對，了解賬戶情況。銀行存款的清查是通過與開戶銀行對帳進行的，即逐筆核對單位存款日記賬與開戶銀行轉賬的對賬單。
二、自查的內容
1，財務收支管理
我院在財務工作過程中，嚴格按照《會計法》的規定，遵守財務規章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備兩名財務人員(會計和出納各1)。在日常資金使用中，嚴格遵循國家《行政事業單位會計準則》；在辦理財務報銷事項時，嚴格執行“壹支筆”原則，同時必須由經理、分管領導、院長簽字後才能進行財務報銷，確保其真實性和合法性；依法設置會計賬簿，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計賬簿。嚴格執行國家有關財務法律法規，已發生的壹切業務事項在依法設置的會計賬簿中統壹登記和核算，確保數據真實有效；在會計電算化方面，采用用友ERP財務軟件，有助於規範會計工作。在資產管理上，要做到賬物相符，特別是用中央財政專項資金采購時，要嚴格按照行政單位采購辦法進行公開招標采購，對采購的資產要及時準確入賬。
2.法律費用和收費
我院嚴格按照《訴訟費管理辦法》和國家統壹規定收取訴訟費，未另行制定收費辦法、增加收費項目、擴大收費範圍、提高或降低收費標準。訴訟費的收取應當與代收分開。根據受理案件適用的訴訟費用標準確定具體數額後，書面通知當事人繳納訴訟費用；當事人應當持人民法院出具的交費通知書到指定銀行繳納費用，並持銀行出具的收據作為已繳納(預付)訴訟費用的憑證，到人民法院領取訴訟費用專用票據。區、鄉人民法院收取訴訟費，也實行收繳分離。訴訟費用不便由指定銀行收取的，由人民法院直接收取，並向當事人出具訴訟費用專用票據。人民法院直接收取的訴訟費用，應當定期向指定銀行繳納，票據交我院。我院嚴格管理訴訟費用，嚴格執行國家有關規章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監督檢查。
3.所涉資金的管理
由於財政預算管理的相關規定，實行國庫集中支付改革的預算單位只能在國庫集中支付代理銀行開立預算單位零余額賬戶，我院案件執行和案件暫存款未實行專戶管理。
4、訴訟費收費程序
我院嚴格按照《訴訟費管理辦法》和程序收取訴訟費。法院只負責開具收費通知書，案件當事人將訴訟費用直接繳納到財政部門在農行各分行開設的“訴訟費用匯繳財政專戶”，法院訴訟費用全額上繳國庫。由於條件限制，部分區、鄉基層法院未在轄區內設立農業銀行網點，由經辦人代收後存入專戶。
5.賬單管理
我院財務室有專人管理票據並登記。收費員每次只從賬單管理員那裏收到壹張賬單，然後交舊的換新的。票據管理人員要按照壹定的周期與收費員進行票據核對和票據核銷，並按照相關規定和財務進行票據核銷。非稅收入壹般繳款書應當按照規定加蓋人民法院財務專用章或者訴訟費用專用章。
三。不足和建議
通過自查，我院在財務管理和訴訟費收費過程中還存在壹些不足。在預算管理方面，預算編制不夠細致，調整隨意。今後應加強預算管理，註重編制的可行性論證。在與各單位的業務往來中，結算不夠及時，所以在以後的工作中，盡量使用轉賬支付的方式，當天結算。資金方面，很大程度上受地方財政制約，分配很隨意。日常資金和專項資金方面，存在不及時、不充足的現象，往往在年底集中支付，增加了財務工作量。