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出納月度工作總結範文大全

出納月度工作總結範文大全5篇

這段時間裏讓自己對出納這個工作崗位有了更深的認識,作為壹名財務人員,壹名出納,非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執行。下面是我為大家整理的出納月度工作總結範文大全,希望能夠幫助到大家!

出納月度工作總結範文大全(精選篇1)

時光荏苒,我已經擔任了壹個多月的出納工作,回顧過去壹個月的點點滴滴,有過失誤,有過犯錯,逐漸對出納崗位有了壹定的熟悉。每當完成壹項工作任務,即使剛開始犯錯,花了不少時間才弄明白,心裏都會感覺到欣慰和踏實,在此期間我確實學到了很多,這都得益於領導以及前輩的悉心幫助。

出納是壹項簡單而瑣碎的工作,除了平日及時處理各項事務,我也犯了壹些失誤:剛開始在開具支票和電匯的時候,會在金額大寫上或是日期上寫錯,開收款收據的時候對系統不熟悉,金額填寫錯誤,這在壹定程度上耽誤了工作時間。其次在發工資的時候,業務員賬號數據有誤,導致銀行退回了該筆數額,也造成了壹些不必要的麻煩,得重新電匯這筆款項。期間有碰到不懂的地方不會操作,幸好有同事的幫助,才解決了問題,我覺得只要從每壹次差錯中吸取經驗教訓,就能積累更多。不積跬步,無以致千裏,不積小流,無以成江海,我有信心做好本職工作,也相信我會不斷進步。

在此期間,我的主要工作可以歸納為以下幾點:

1、填寫銀行存款日記賬和現金日記賬

2、填寫資金結存日報

3、辦理各項收付款業務

4、備用金的支付和彌補

5、保管現金以及各重要憑證

6、與銀行溝通辦理貨幣業務

7、填制日報、周報和月報,月末對賬

基本上每日的工作流程為:

8:00-9:00進入銀企對賬服務系統與銀行日記賬進行對賬,根據上日銀行日記賬明細編制資金日報表,發總監。

9:00-12:00

(1)根據原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業務:根據付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監簽字及蓋。繼而把要原料及費用付款清單交予總經理簽章。

(2)收訖發貨單及各辦事處匯款通知,及時通過SS系統打印收款收據,使銀行已收的單據企業及時入賬

1:00-3:00 去銀行辦理當日的現金支付業務、取回單。每日收到的現金要及時存銀行,不得“坐支”。

3:00-4:00 銀行回來後進行系統的付款處理,整理好回單,附於相關憑證上。

4:00-5:00 將當日收款通過Pos機刷卡存入銀行,系統打印收取款項存款日報表,現金盤點,確保賬實相符。

此外,每周壹編制周報,每月初編制日報和月報,同時還有月中技術服務費的支付,各項稅金的支付,還有工資獎金,必須對每壹個數據負責,做到細心嚴謹。另外現金流量的編制還有些不太熟悉,需要進壹步的學習和探究。

我覺得在這個簡單而復雜的工作崗位上,本著嚴格要求自己的基礎上,我會積極學習公司各項業務和財務知識,充實自我,為公司做壹點綿薄之力,至少不犯錯。總之,這段時間的工作是愉快的,充滿收獲的,能感覺到辦公室整個良好的工作氛圍,最後非常感謝領導和各位同事對我這個新人的耐心指導。

出納月度工作總結範文大全(精選篇2)

我任職公司出納工作,在領導和同事的幫助指導下,回顧上個月的工作,我不斷學習新的知識,嚴格執行領導安排,積極配合同事開展工作,盡到了應盡的職責,順利完成了本職工作,現總結如下:

1、月初業務員打款。及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理,發放,方便業務人員用款。

2、月底正式工資發放。在整理工資時,對賬上有欠款的人員進行扣款,按照銀行規定的格式整理後,工行報送到銀行進行發放,交行通過郵件將將明細表發送後,由交行代發。

3、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金,備用金超標特殊情況報領導批準。

4、協助進出口貿易公司兌換美元,滿足了公司對外幣現金的需要。

5、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小,x月辦卡x張,x月辦卡x張,月底在收到人力資源的身份證復印證後及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發工資時用,辦回後及時的發放工資卡。

6、收退員工押金。新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時退回。

7、去銀行拿回單。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,對於銀行遺漏和丟失的回單,及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。

8、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有壹筆因為費用卡丟失銷戶的原因,費用沒能到賬,通過和本人取得聯系後,公司出具了新的卡號證對,及時的進行支付。

9、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。

10、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業務的情況下,催要各部門的資金計劃進行匯總編制。

20__年x月計劃:

1、在整理正式員工工資表時,有多個人員的名字,音同字不同,同時有新進人員與老員工重名現象,在x月份要整理表格進行匹配,和人力資源協調更正,催促人力資源進行重名人員編號。

2、在發放工資的過程中,存在整理太慢的情況,在下個月的工作中,避免遲發現像,盡早要來工資表進行整理,以免到時越忙越亂,出現失誤。

出納月度工作總結範文大全(精選篇3)

我從倉儲處材料會計崗位到財務處擔任出納崗位的工作已有五個月。出納工作看似很簡單,但因要接觸大量的錢、票據等重要物品,我需要具備的是專心、用心、細心,才能保證工作不出差錯。通過財務部同事的幫助和關心,讓我清楚的認識到我工作的不足,從而也學到很多,使我在工作方面得到很大的提升,對出納工作做出如下總結:

壹、完成的工作

1、辦理日常現金支付和銀行結算業務;

2、登記現金日記賬和銀行日記賬;

3、保管庫存現金和各類有價證券;

4、保管財務印章和空白支票;

5、高效使用資金,合理選擇銀行理財,力爭實現資金效益最大化,加大承兌匯票使用力度,截止1—10月理財和貼息為企業創效121。67萬元;

6、保障資金安全;

7、做好資金每日壹報,讓領導了解資金狀況方便合理調度資金。

二、存在的問題

1、對出納崗位職責認識不足;

2、工作素養亟待提升;

三、解決方法

1、認真履行崗位職責,對照職責認真開展工作;

2、加強理論學習,進壹步提高業務水平,通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事,增強分析問題、解決問題的能力;

3、要熱愛出納工作,有嚴謹細致的工作作風和良好的職業習慣;

四、明年工作目標

1、通過銀行理財和加大承兌匯票使用,爭取明年資金創效120萬元;

1、嚴厲依照財政準則要求,仔細履行現金管理和結算。及時回收各項收入,對每筆金錢都開出收據、發票,並及時將現金存入銀行,從無坐支現金現象。每天做好日常現金日記賬及盤存作業,做到賬實相符,避免現金盈虧。定時向管帳核對現金與賬目,發現金額不符的狀況,做到及時報告,及時處理。

2、根據管帳供給的根據,與銀行相關部分聯絡,有條有理地完結職工工資和其他應發放經費的發放作業。

3、對財政手續,堅持嚴厲審理,憑據上有必要有經手人及相關領導簽字才幹給予付出,對不符規則的憑據絕不付款。外出告貸不管金額多少,都報領導簽字同意並經過借支單告貸。

4、妥善保管支票及貴重物品,並仔細完結領導交給的其他作業任務。

自己作業中存在的問題主要是學習不行、經驗不足。現在,我對出納的理論根底、專業常識、作業方法等還不是非常通曉,需求進壹步加強理論及事務常識學習,並盡力做到學以致用。壹同,還要經過謙虛討教領導和搭檔,增強剖析問題、解決問題的才幹,進壹步進步作業效率。出納的作業需求仔細仔細,不能呈現壹點點的過失,我會堅持以嚴厲的情緒對待作業,壹絲不茍的履行準則,在自己的崗位上,更好的完結作業,奉獻自己的壹份力氣。

出納月度工作總結範文大全(精選篇4)

對於企業來說,能力往往是超越知識的,物業管理公司對於人才的要求,同樣也是能力第壹。物業管理公司對於人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。

第壹階段(__年—__年):初學階段;

__年畢業之初,在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是壹無所知的情況下,我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊,看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,壹切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨後財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業知識與溝通能力,物業管理中大多是壹些細小瑣碎的事,協調好了大事化孝小事化了,協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。 壹方面,幹中學、學中幹,不斷掌握方法積累經驗;另壹方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。

“勤能補拙”,因為當時住在項目,便利用下班後的時間總結完善自己的工作內容,建立了各種收費臺賬的模版,同時結合管理處實際情況先後制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》,並在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基矗

第二階段(__年—__年):發展階段 :

這壹階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作,進壹步鞏固了自己關於從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累,同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之後,因為新招的財務助理是應屆畢業生,我由此又接觸到了輔導新人的工作內容,我將自己的工作經驗整理成文字後逐點的與新人壹起實踐,***同發現問題、解決問題,經過三個月時間的努力,新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔任財務助理,此時正逢財務部改革,我努力學習專業知識,積極配合制度改革,並在工作中小有成就,得到了領導的肯定。

第三階段 (__年—現在),不斷提升階段 :

__年底,我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結帳盤庫工作,做好現金盤點表;每月末做好銀行對帳工作,及時編制銀行余額調節表,並做好和會計賬的對帳工作;工資的發放更是需要細心謹慎,這直接關系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發放給員工;而公司總部出納更大的壹部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接,由於當時管理處財務人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導她們的工作,細致的講解公司的壹些工作流程,使她們盡快融入金網絡這個大家庭。

出納月度工作總結範文大全(精選篇5)

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規範各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。做了大量細致的工作:

壹、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員壹直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統壹調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施erp軟件為契機,規範各項財務基礎工作用

在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作後,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,並針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規範操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規範普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,並在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,並於10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中並且運行良好。

三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統壹了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

由於原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部壹方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急後緩;另壹方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進壹步規範本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置後期的主要工作,逐步規範各項財務行為,使財務工作的各個環節按壹定的財務規則、程序有效地運行和控制。

六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

為了規範財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等壹系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

根據經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解於企業各個經濟責任單位,以壹系列預算、控制、協調、考核為內容建立起壹整套科學完整的指標管理控制系統。在數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等壹系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

1、做好上半年和第壹季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

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