壹、工作組織和部署階段
根據工作方案，公司對本次專項活動做了如下組織安排:成立領導小組及會議室，規範財務核算基礎工作，辦公室負責具體項目實施，7月31。
財務部之前組織召開了動員會，向各大區財務部門和子公司財務部門傳達了深證監發[2065 438+00]109號《關於全面深入開展規範深圳地區上市公司財務會計基礎工作專項活動的通知》文件精神和公司工作要求，以及範的整改報告:財務基礎工作自查報告。
第二，自省階段
這壹階段的工作內容是公司全體財務人員首先了解財務會計基礎工作的相關規章制度，了解財務會計基礎工作規範的重要性和必要性，掌握財務會計基礎工作規範的要求；經了解，根據《關於填寫深圳地區上市公司財務會計基礎工作問卷的通知》和《關於深圳地區上市公司會計基礎工作常見問題的通知》的內容，逐壹進行自查，查找問題，確定整改方案。
第三，整改的改進階段
這壹階段的主要工作是落實整改措施，提高公司財務會計基礎工作水平，提高會計信息質量。
四、自查內容、發現的問題及整改措施
根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制基本準則》、《會計工作基本準則》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》等相關規定，公司對照調查問卷和常見問題逐壹進行了認真全面的自查。自我檢查:
1、財務人員和機構基本情況
1.1會計工作負責人和會計機構負責人信息
主管會計工作的負責人由總經理提名，董事會任命。會計工作負責人、會計機構負責人未在其他單位兼職，在其他單位不存在人事關系，未發現違規行為。
1.2會計人員崗位設置
會計崗位設置合理，符合內部牽制的要求。按要求制定並實施崗位輪換制度。公司雖然有回避制度，但沒有制定專門的財務人員任職回避制度。
整改措施:在財務人員管理制度上，增加關鍵崗位財務人員任職回避制度。
負責人:財務部
整改期限:6月65438前+10月65438+5月。
1.3會計專業系統培訓
公司安排會計人員定期或不定期參加企業內外各種專項培訓，包括新會計準則、稅務、會計人員繼續教育等相關內外部培訓和講座。公司制定了《員工外出培訓管理標準》，財務部會計遵照執行，未發現違規現象。
2.會計基礎工作的規範狀況
2.1會計憑證的編制和管理
會計憑證應由專人保管。部分原始憑證不附記賬憑證，單獨裝訂存放(主要是銀聯采購訂單、售卡申請表等。)，主要是為了方便查詢、管理和保存。自查中發現少數自制原始憑證保存不完整，部分憑證或賬冊未及時打印裝訂。
整改措施:總部財務部制定會計憑證附件要求，規範自制原始憑證格式。未能及時完成憑證裝訂賬簿打印的分支機構，在6月65438+10月65438+5月5日前全部整改完畢。各公司財務部嚴格按照公司制度規定，財務部不定期抽查。壹旦發現憑證原始憑證不全或憑證與賬簿未及時裝訂，將作為會計工作質量問題進行通報批評。