為全面落實《中華人民共和國預算法》和《政府會計準則體系》的要求，順利編制2022年度財務報表和政府財務報告，現正在開展年底各項清算工作。現將有關事項通知如下:
壹、業務處理時間
(1)自助提交賬單業務
自助單機2022年2月23日18:00起關閉。
(2)各種涉外業務
企劃財政部將於2022年2月26日起停止辦理所有對外業務(包括校內資金轉賬結算)。
恢復對外營業時間為65438+2023年10月9日。
2022年發票報銷截止日期為2023年3月31。
(3)國庫直接支付。
因支付周期限制，2022年2月2日起停止國庫直接支付業務(國家撥款項目單筆支付500萬元以上)。
第二，清理借來的票據
各單位和科研經費負責人應及時辦理預借發票(包括稅務發票和經費結算票據)的註銷手續。借款人在科研服務平臺申領資金時，可在線申請銷單。操作流程請參考《科研賬單在線處理操作流程》(計劃財務部網站-業務流程-科研管理)或在科研服務平臺-通知公告。如果借款人已經完成資金認領，可以登錄科研服務平臺-個人中心-科研基金-科研基金認領列表，查找對應的資金認領記錄，選擇“賬單核銷”。
第三，清理未入賬資金
(1)核銷貸款
各單位和資金負責人應加強未核銷貸款的管理，配合計劃財務部完成貸款清理工作。
(2)結算履約保證金和質量保證金。
基建項目、改造項目、設備采購項目相關負責人應及時清理履約保證金和質量保證金，符合退還條件的應於2022年2月23日前提交退還手續。
(3)各種收入入賬。
各單位要認真清理收入項目，及時認領款項，辦理結算手續；及時清理已繳納且未開立科研基金賬戶的臨時科研保證金。企劃財政部將在年底清理部分無人認領的長期臨時存款。
(四)固定資產入賬
各單位應做好各類實物資產的清查工作，並與會計記錄和財務數據進行核對，確保賬、賬、賬相符。如有不同，請及時與資產與實驗室管理處、圖書館等部門聯系。
請資產與實驗室管理處、圖書館於2022年2月23日前完成年度固定資產移交工作，並將固定資產移交數據、固定資產折舊數據(建築折舊除外)、無形資產攤銷數據報送會計中心，建築折舊數據報送辦公樓223室。
(五)清理拖欠民營企業和中小企業的賬款。
根據上級要求，各單位要按照合同約定及時支付私營企業和中小企業的各類賬款，避免拖欠。
四、清理合同制員工、乙類崗位員工工資拖欠等情況。
人力資源部負責支付合同員工和b崗員工的拖欠工資。各單位及資金負責人配合人力資源部於2022年2月23日前足額發放拖欠工資，提前支付2023年6月至2023年2月的工資及四險壹金。
動詞 （verb的縮寫）清算結轉的資金余額
(壹)清理國家撥款結余。
各單位要加快預算集中管理項目的實施，確保國庫項目實施進度的完成。
各單位要對形成結余資金的國庫項目進行清理。根據財政部相關規定，最後壹個支付年度為2021(含)的國庫項目應在2022年底前完成，否則認定為結余資金，上繳國庫。
(二)清理學校預算結余。
除部門業務支出外，學校預算審批經費中其他項目的結余原則上年底收回。
教務部、研究生院、國際合作部、校園規劃建設部等部門要及時清理歸口管理的各類資金(包括北京市* * *建設專項資金)，督促項目實施單位按照項目管理辦法加快實施。
余額不足65，438+0，000元的項目，年底收回。
不及物動詞金融賬戶業務
後勤保障辦公室、實驗學校、校醫院等校內獨立核算單位應於2022年2月23日前完成與學校財務的各類結算業務，確保賬賬相符，年末校與校之間不得有未結清賬目，並於2023年6月23日前提交年度報告及往來賬目明細數據。