(1)員工工資及津貼。
(2)個人勞動報酬。
(三)按照國家規定發給個人的各種獎金。
(4)各種勞保、福利費和國家規定的其他個人費用。
(五)向個人收購農副產品和其他物資的價格。
(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
(7)轉賬結算起點以下的零星支出。為了加強現金管理，減少閑置現金，開戶銀行通常核定庫存現金的最高限額。