1.寫壹張有印章的現金支票，在支票登記簿上記錄銀行號碼和金額，並簽名。
2.帶壹張支票去銀行取現金。
3.現金倉儲
4.登記現金簿，增加借方。
5.制作憑證:借入庫存現金，借出銀行存款。憑單附有壹張支票存根。
如果您的公司使用銀行結算卡，您可以使用該卡在ATM上操作，無需步驟1。相應的憑證附有ATM或收條櫃打印的收條。