銀行日記帳是銀行對帳單上的編號，應該手工輸入。
上個月的未結清賬戶是指發生了但沒有反映在銀行或公司賬戶上的事情(比如妳上個月在31上寫了壹張轉賬支票，1上的銀行發了本月的對賬單，但收款人在31之前沒有轉賬，這筆錢也沒有從賬戶上扣除，但妳上個月的憑證上已經有這個賬戶了，就是未結清賬戶)。這個過程就是銀行余額調整................，這樣就可以從對賬表中減去這筆錢，保證單位和銀行賬戶壹致。
如何填寫銀行存款余額調節表？銀行對賬單是根據銀行對賬單余額和企業賬面余額，分別加上對方已收賬款和本公司未收賬款金額，減去對方已付賬款和本公司未收賬款金額，從而調整雙方余額使之壹致的壹種調整方式。
(1)企業賬面存款余額=銀行對賬單存款余額+企業收到但銀行未付款賬戶-企業已付且銀行未付款賬戶+銀行已付且企業未付款賬戶-銀行收到且企業未付款賬戶(2)銀行對賬單存款余額=企業賬面存款余額+企業已付且銀行未付款賬戶-企業收到且銀行未付款賬戶+銀行收到且企業未付款賬戶。
銀行對帳表
項目金額項目金額
企業存款日記帳余額銀行對帳單余額
加:銀行已收，企業未收加:企業已收，銀行未收。
減:銀行支付，企業未支付；減:企業支付，銀行未支付。
調整後存款余額
如何填寫銀行對賬的銀行余額調節表對賬單壹般是在雙方賬面余額的基礎上，補充對方已入賬而我方未入賬的金額，然後核實雙方調整後的賬目是否壹致。
(1)企業賬面存款余額=銀行對賬單存款余額+企業收到但銀行未收到的賬款-企業已支付但銀行未支付的賬款+銀行已支付但企業未支付的賬款-銀行收到但企業未收到的賬款。
(2)銀行對賬單存款余額=企業賬面存款余額+企業已支付但銀行未支付-企業已收到但銀行未收到+銀行已收到但企業未收到-銀行已支付但企業未支付。
如何根據銀行對賬單和銀行賬戶(賬戶和對賬單的起止日期要壹致)每次發生的金額填寫銀行余額調節表，我根據這個格式給妳壹個格式，銀行對賬表。
銀行賬號:截止日期:
企業日記帳余額銀行對帳單余額
加:銀行已收，企業未收:企業已收，銀行未收。
減:銀行已付、企業未付減:調整後的企業已付、銀行未付余額。
用友軟件怎麽做銀行余額調節表？用友U8版沒有出納日記賬錄入功能，不提供銀行余額調節表。
如果要使用現金銀行日記賬和余額調節表，可以選擇票據傳遞或郵通。
如何計算銀行余額調節表中的銀行余額-銀行入賬賬面未入賬+銀行未入賬賬面已入賬-銀行未入賬賬面已入賬+銀行入賬賬面未入賬=賬面余額
如何計算銀行余額調節表的余額？如何編制銀行對賬單？
銀行對賬單是以銀行對賬單余額和企業賬面余額為基礎，分別加上對方已收賬款和本公司未收賬款金額，減去對方已付賬款和本公司未付賬款金額，從而調整雙方余額使之壹致的壹種調整方式。銀行對賬單的編制有三種方法，計算公式如下:
(1)企業賬面存款余額=銀行對賬單存款余額+企業收到但銀行未收到的賬款-企業已支付但銀行未支付的賬款+銀行已支付但企業未支付的賬款-銀行收到但企業未收到的賬款。
(2)銀行對賬單存款余額=企業賬面存款余額+企業已支付但銀行未支付-企業已收到但銀行未收到+銀行已收到但企業未收到-銀行已支付但企業未支付。
(3)銀行對賬單存款余額+企業收到但銀行未收到的賬戶-企業支付但銀行未支付的賬戶=企業賬戶余額+銀行收到但企業未收到的賬戶-銀行支付但企業未支付的賬戶。
經核對調整，“銀行對賬單”上雙方余額相等，壹般說明雙方記賬沒有錯誤。如果調整後仍不相等，要麽是未完全查清未清項目，要麽是壹方或雙方記賬有誤，需要進壹步運用對賬方法，找出原因並予以糾正。等額調整後的銀行存款余額為當日可使用的銀行存款實際金額。銀行已轉賬但企業未入賬的未結清賬款，只能在銀行結算憑證到賬後才能入賬，“銀行存款對賬表”不能作為記賬依據。
例:某廠1998於1998年3月5日與銀行對賬，編制余額調節表如下:
(1)3月1日至3月5日，該企業存款日記賬賬面記錄與銀行3月5日對賬單數據核對並對賬後如下:
圖書記錄:
1當天，轉到No。1246，貨款3萬元√到賬。
1當天，有59360元被轉到No。1247，借方為59360.00。經調查發現登記時方向有誤，立即更正調整賬面余額。調整後標記√。
1當天存入銷售金額43546.09元，借記金額43546.09√。
2日存入銷售金額36，920.29元，借記金額36，920.29元√。
2號分支轉到1248號，上月稅款76566.43元，貸方76566.43√。
3日存入銷售金額46，959.06元，借記金額46，959.06元√。
3號提現20000元備用，額度20000.00√。
4日，它被轉移到No。1249，付款64500元，貸記64500.00元。
4日存入銷售金額40，067.75元，借記金額40，067.75元√。
4號，轉到No。1250支付職工養老保險費2，965，438+000元，貸記2，965，438+000.00 √。
5日存入銷售金額64067.95438+0元，借記金額64067.9554856566
5日轉入1251號，修車費4500元，貸方4500.00元。
5日自檢後賬面余額為506，000.52元。
銀行對賬單記錄:
2日支付30，000.00元轉讓給No。1246，借方30，000.00元√。
2日支付59369元轉讓給No。1247，借方59360.0 o√。
2天收益存款43546.09元，貸記43546.09√。
3天收益存款36，920.29元，貸記36，920.29元√。
3日支付76，566.43元轉讓給No。1248，借方76566.43√。
4日收入存款46959.06元，貸記46959.06√。
4號支付20000元，借記20000.00√。
4日電費12210.24元，借方12210.24元。
5日貨款43000元，賒賬43000.00元。
5號，轉到No。1250並支付人民幣29100元；借方票據29100.00
5號代付電話費5099.32元，借條5O99.32元。
5號余額536623.05元。
2.銀行對賬單的編制如表6-9所示。
表6-9銀行對賬表
1998年3月5日
項目金額項目金額
存款日記賬余額506000.52銀行對賬單余額536623.05
加:銀行已收款，企業未收款。
委托收款43，000.00 plus:企業已去銀行但未收到款項。
五天存款64067.91
減:銀行支付，企業不支付。
代交電費
代交話費12210.24
5099.32扣款:企業支付，銀行未支付。
轉移修理費
轉賬支付4500.00元
64500.00
調整後的存款余額531690.96
調整後，如果雙方余額相等，壹般可以認為記賬沒有錯誤。當調整後雙方余額仍不相等時，仍有兩個原因，要麽是未查清所有未結清的賬目，要麽是壹個或兩個賬簿有錯誤。無論是什麽原因，都需要進壹步核對和糾正，直到雙方在對賬表中的余額相等。
調整後的余額既不是企業存款日記賬的余額，也不是銀行對賬單的余額。是企業銀行存款的真實數字，是企業銀行存款當天可以使用的最大值。
為什麽銀行余額調節表是負數？為什麽那邊是負的？在企業的情況下，說明妳扣款沒有成功，在銀行的情況下，說明扣款已經匯出壹個月了。
銀行余額調節表的格式是什麽？可以用EXCEL編制壹個簡單的對賬表，項目如下:
XXXX月銀行調節余額調節表
單位余額報表余額
銀行已收款銀行已付款單位已收款單位已付款。
調整余額
銀行余額調節表去銀行打印嗎？壹般我自己做調整表。
銀行對帳表
年月日
編制人:日期:
檢查者:日期:頁面:
單位名稱:
幣種:開戶行:賬號:
項目資金數額說明
銀行對賬單余額
加:企業收到但銀行未記錄的金額。
其中:1，
2、
3、
4、
減:企業支付但銀行未記錄的金額。
其中:1，
2、
3、
4、
調整後的銀行對賬單余額
公司銀行存款日記帳余額
加:銀行收到但企業未入賬的金額。
其中:1，
2、
3、
4、
減:銀行支付但企業未記錄的金額。
其中:1，
2、
3、
4、
調整後的公司銀行存款日記帳余額
主管會計:(簽名)主管會計:(簽名)
註:1。本表應由被審計單位根據不同的銀行賬戶和貨幣種類編制。
2.審計人員應對未結清賬戶進行分析，確定是否需要調整及調整原因，並在該賬戶的具體審計工作底稿中反映此次調整的原因。
3.調整後的銀行對賬單金額應與企業銀行存款日記賬金額壹致。