壹份完整的現金盤點表能夠準確反映存貨的時間、金額等詳細情況。現金清點後，需要與賬面核對。壹般有兩種情況:
未開票收入:收入的現金不入賬時，會出現存貨盤盈；
未入賬支出:與未入賬收入相反，當現金支出未入賬時，會出現存貨損失。
二。資金日報表
資金日報表必須由出納每天提交給領導，以便領導了解資金的往來和平衡情況。領導將通過查看這些基金信息來相應地確定下壹步計劃。資金日報表縱向分為三部分:今日收入、今日支出、今日余額。最終填寫的金額必須滿足以下關系:
前壹天的余額+今天的總收入-今天的總支出=今天的余額
值得壹提的是，如果有其他票據，需要單獨列出。
銀行往來調節表
銀行余額調節表原則上應由會計填寫，但與銀行業務接觸最多的是出納，所以大部分企業的銀行余額調節表都是由出納填寫。
由於企業營業時間和結賬日期不統壹，提前或推遲是常有的事，所以壹般情況下，銀行余額調節表要填四類賬:銀行已付但企業未付的賬，銀行已收但企業未收的賬，銀行已付但企業已付的賬，銀行已收但企業未收的賬。