?按理說，經歷過總有感悟和收獲。在我們的現實生活工作中，我們常常會用到報告這種實用文，撰寫報告可以鍛煉我們的邏輯思維能力。我們在寫報告時可以從哪些角度著手呢？以下是我收集整理的“公司財務內部審計報告模板（實用4篇）”，歡迎閱讀，希望您能閱讀並收藏。
公司財務內部審計報告模板（實用4篇）篇壹?在這壹年中我分管的工作是財務工作、人事勞資工作，在這壹年中有關業務方面的文件出臺了很多，因此，就需要不斷改進工作方法和業務水平。在思想政治方面也應具備“與時俱進、開拓創新、自加壓力、爭創壹流”精神。回顧壹年的無論是在業務水平還是思想政治方面都有進步同時也存在不足，下面就我本人壹年的工作情況總結如下：
?壹、建立人員數據庫工作
?為控制財政支出，推進會計電算化進程，實行工資統發管理系統，建立人員數據庫是最基礎性工作。這項工作已完成了增人增資、離退休人員數據處理、減人下冊數據上報和信息收集工作，已完成兩上兩下，目前，只等工資調整和人員變動時再做數據上報和信息收集。
?二、銀行帳戶重新審批工作
?為清理多余帳戶避免設立帳外帳，規範統壹管理預算內和預算外資金，我根據相關文件要求，進行銀行帳戶的審批，它是以單位自查為主，進行自查登記和補報登記，這幾項工作已經完成，在銀行保留了xx財政要求應該保留的帳戶，並今後不存在錯報、漏報、瞞報銀行帳戶，不擅自開設、變更、撤消帳戶。
?三、預算單位清產核資工作
?清產核資工作是壹項定期審核固定資產的工作，這是我從接管會計工作以來第壹接觸到的業務。這次清產核資工作正適合摸清我委固定資產“家底”，以免國有資產的流失，全面清查各類財產和債務，並核實人員狀況、收入渠道、支出結構等情況進行自查，按規定沒有清查出任何問題，為深化財務預算制度改革和加強我委財產監管工作奠定基礎。
?四、財務年終決算工作
?每年的年終決算基本程序都是壹樣的，每壹年的財務年終決算以後，都對增收節支、帳務處理積累壹些經驗，同時又發現存在許多不足。今年我感覺在每月的報財政報表的同時，自行設計的科目明細分析報表給我對本月財務分析幫助很大，對控制預算開支起到了重要作用。但不足的是在年初立帳時考慮不全面，明細科目還不健全，明年壹定註意這個問題。
?五、工作人事勞資工作
?今年的人事工作較去年輕松壹些，主要是工作人員信息采集工作這項工作，現已完成建立數據庫和軟盤上報，為明年人員變動的信息采集工作打下基礎。搞好本委工作人員年終考核總結上報，同時做好工資微調事宜。另外，在完成本職工作以外，積極主動完成領導交辦的壹些零星事務。
?仔細想想，還有許多工作沒有到位的地方，比如，計算機應用還沒有在業務工作充分體現，今後我要在這方面多學習，提高微機操作水平，努力學習業務知識，提高自身素質，為明年財務工作的順利完成而努力。
公司財務內部審計報告模板（實用4篇）篇二?我們企業在20xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進企業財務管理規範、協調發展起到了積極作用。我企業內部審計小組根據審計室20xx年度年初工作計劃和企業內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
?壹、主要工作內容
?1、進壹步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。
?2、認真學習相關業務，及時了解對企業經費保障的各項政策。在具體工作中對企業是否按政策規範收費、日常公用經費的籌措和使用情況等作為壹項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本企業經費保障體制中的作用。
?3、對企業的財務收支、經費管理工作和食堂夥食費收支情況做到了壹期壹審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據企業經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
?1、對企業的各項收入進行了審核，內審小組認為企業的所有收入都及時入賬，並納入了企業的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。
?2、對企業的各項支出情況，包括職員工資、績效工資、經補貼、夥食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
?3、對於企業的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物壹致;各類往來款項作了相應清理。
?4、對企業的負債也作了相應審計，企業從XX年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。
?5、對企業收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，企業收費合理，只按規定收取了相應的費用，且按月收取，用規定收據壹月壹開，並做到了收前公示。並對員工生活費給予了補助。
?二、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了領導安排的各項工作
?1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
?2、全面審計，突出重點。對企業的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
?3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
?4、今後進壹步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
公司財務內部審計報告模板（實用4篇）篇三?根據《xx經濟特區政府投資項目審計監督條例》的規定，按照年度審計項目計劃，20x年10月8日至10月22日，我局對xx市鹽田區人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的xx新村二期小區排水管網改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合，審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責，xx市鹽田區審計局的責任是依法獨立實施審計並出具審計報告。
?壹、基本情況
?xx新村二期小區排水管網改造工程項目經深鹽發改〔20x〕267號文件批準立項，計劃投資31萬元，資金來源為國土基金，項目建設單位是鹽田街道辦。工程於20x年11月23日開工，20x年1月20日通過竣工驗收，質量驗收等級為合格。
?二、審計結果、跟蹤審計情況和審計評價
?(壹)審計結果
?該項目竣工決算送審金額為282,378.73元。經審計，審定金額為282,378.73元，本次決算審計無核減，詳見附表。
?(二)跟蹤審計情況
?在對該項目的跟蹤審計過程中，完成結算審計壹項，出具審計報告壹份，送審金額281,971.57元，審定金額265,363.31元，核減16,608.26元，核減率5.89%。
?(三)審計評價
?審計結果表明，建設單位在項目管理方面，基本能夠按照基建程序實施並管理項目，工程資料齊全;在財務管理及會計核算方面，會計資料較完整，所披露的會計信息真實地反映了建設資金的來源和運用情況;在投資計劃執行方面，該項目計劃投資31萬元，實際投資28.24萬元。
?三、審計發現的主要問題
?該工程於20x年1月20日竣工驗收，建設單位於20x年10月8日報審本項目竣工財務決算。與《xx經濟特區政府投資項目審計監督條例》第二十八條“建設、施工等與項目建設相關的單位，應當在項目完成竣工驗收之日起九十日內，向審計機關提交決算資料”的規定不符。
?建設單位今後建設的項目竣工驗收後，應及時整理項目決算資料，報送審計機關審計。
公司財務內部審計報告模板（實用4篇）篇四?根據《審計法》第二十二條規定和我局審計工作安排,我局派出審計組於5月21日至7月3日,對縣城市文化廣場工程項目竣工決算情況進行了審計,現將審計情況報告如下:
?壹、基本情況
?縣城市文化廣場是我縣既造福當代、又利在千秋的壹項德政工程、民心工程。該工程項目位於縣城南二環路與中都大街交匯處，實際占地70641.63平方米。縣委縣政府對該工程十分重視，建設局專門成立了現場指揮部，負責整個工程的具體實施，進行內外協調、技術指導和質量監督。該工程由北京清華城市規劃設計研究院規劃設計，通過公開招標方式，由xx科技有限公司中標承建。廣場總投資1257.61萬元,於7月7日開工建設，7月1日竣工。
?該工程在設計過程中充分整合了我縣濃厚的文化資源，規劃設計了釋文化園、儒文化園、運河文化園、當代文化園四個園區，成為展示特色文化的窗口、宣傳文化旅遊的城市名片、青少年教育基地，同時，也為城區居民提供了遊玩娛樂、休閑健身、怡情養性的美好去處。
?廣場整體工程完成硬化鋪裝17243.75平方米，綠化工程面積49201.52平方米，水池面積4196.36平方米,鋪設地下電纜11320米、排水管道201.1米，供水管道3762.1米，安裝立柱式草坪燈、激光射燈、投光燈、地燈等燈具736盞，並形成了供電自控系統，功能齊全。
?二、審計實施情況
?此次審計，審計組嚴格按照《審計法》、《審計機關國家建設項目審計準則》的規定，在進行充分細致的審前調查的基礎上，制定了切合實際的審計實施方案，采取了必要的審計程序和適當的方法。充分應用計算機審計與互連網技術，使用了《審計底稿處理系統》和《建審系統》。根據縣政府要求，審計組對該工程進行了現場跟蹤，並委派壹人現場蹲點，對隱蔽工程進行現場記錄，從源頭上取得第壹手資料。針對施工變更大，工程項目多的實際，以施工圖紙為參考資料，審計人員與甲、乙雙方***同對整個工程進行實測實量，確定了工程量，並根據甲乙雙方考察所簽訂的材料價格，最終合理確定了工程造價。據統計，這次審計***投入120個工作日，召開座談會3次，查閱憑證8本，帳薄4本，審計工程結算書40余份，通過全體審計組成員的***同努力，圓滿完成了本次審計任務。
?三、審計情況
?1、工程投資總額
?經審計核實，該工程投資總額為1257.61萬元，其中：廣場、路面硬化鑲貼148.89萬元，綠化工程191.94萬元，水池子121.53萬元，經卷、竹簡303.13萬元，廣場電氣99.77萬元，給排水40.13萬元，人行道及卷簡前後種植磚68.80萬元，蓮花雕塑93.31萬元,膜結構25.27萬元，頂管14.64萬元，旗桿2.37萬元，彩色噴泉16.99萬元,戶外廣告牌46.55萬元，景觀塔26.74萬元,管理室4.20萬元,拱、平橋13.96萬元,變壓器12.00萬元,其他零星工程17.39萬元，征集文聯費用10.00萬元。
?2、資金來源及工程支出情況
?截止到審計日，資金來源***計470萬元,全部為政府的財政撥款。已完成工程支出470萬元，其中：預付xx科技有限公司448萬元，支電力公司變壓器工程款12萬元，支征集文聯費用10萬元。
?3、工程結算造價審核情況
?根據xx科技有限公司提供的結算資料及審計跟蹤記錄，甲乙雙方考察確定的材料價格及有關文件規定，工程結算審計結果如下:原報結算造價16894603.41元，審定後結算造價12356112.65元，審減金額4538490.76元，審減率26.86%。
?4、資金缺口情況
?該工程項目投資總額為1257.61萬元。截至到審計日，已到位資金470萬元，資金缺口787.61萬元。
?四、審計評價
?經審計認為，縣建設局及xx科技有限公司在縣委、縣政府的正確領導下，在該項目建設中高標準、嚴要求，克服時間緊、任務重、資金短缺的困難，積極組織施工，加班加點，晝夜奮戰，使整個項目建設順利完成。新建成的城市文化廣場布局嚴謹、景觀豐富、交相輝映、獨具特色，形成了我縣面積、文化品位極高、功能設施齊全、環境優美怡人的城市大客廳。為我縣的城市建設乃至經濟發展將會起到積極的推動作用。但在工程建設過程中還存有工程合同的簽訂不夠規範;有些隱蔽工程簽證不夠及時;苗木栽植死亡率過高;工程投資規模超概算的問題，望在以後的工程建設和管理中加以改進和提高。
?五、審計建議
?根據工程審計情況，對以後的工作提出以下建議：
?1、慎重簽訂施工合同涉價條款。建設雙方均應高度重視合同涉價條款的訂立，嚴格按照《建設工程施工合同條件》和《建設工程施工合同協議條款》的規定簽訂合同。措辭上要仔細斟酌，語言要周密，雙方責任權力明確具體，尤其涉及工程結算的有關問題，均應在合同中加以明確，防止出現歧義，以免結算審計時帶來爭議和困難。
?2、加強對文化廣場的日常管理和維護，減少苗木的死亡率，並適時做好苗木的補種工作，使文化廣場確實發揮應有的美化效益、凈化效益和文化效益。
?3、財政部門應積極籌措資金，彌補資金缺口。建設局應積極做好有關稅金的代扣代繳工作，同時扣繳有關城建規費。
?4、進壹步加強計劃管理，細化可行性研究，強化概算約束，同時進壹步加強政府投資項目的`法制化建設，建立健全“決算科學、投向合理、運作規範、監督嚴格”的投資項目管理機制。使政府投資項目管理有法可依、有章可循。