壹、公司貸款現金流量表怎麽填知道嗎謝謝急需!
妳只要把這些數字湊上去就可以了。也可以出錢請人幫忙
二、現金流量表怎麽填呀?是壹般納稅人的公司哦？謝謝
第壹步、從資產和期初數（壹般企業並無其它形式的現金等價物），把末余額和現金的期初余額填上，算出現金及現金等價物凈增加額。第二步、再到主表上先填投資活動產生的現金流量和籌資活動產生的現金流量這兩大項：1.壹般企業除固定資產、無形資產增加減少外無其它形式的投資，這樣看資產負債表分析固定資產及無開資產部分就行了：若無變化，就不管它了；若有變化，看看是否關投資，再看看其它投資項目就行了）2.籌資活動產生的現金流量主要於長短期借款、財務費用這幾個科目有關系，根據這幾個科目分析填列就行了第三步、上面做好後，現在可以倒擠出經營活動產生的現金流量凈額了。（根據公式：現金及現金等價物凈增加額＝經營活動產生的現金流量凈額資活動產生的現金流量凈）第四步、現在先不忙著去填經營活動產生的現，而要先去填後面補充資料中從凈利潤開始推算經營活動產生的現金流量凈額那部分，目的是為了進活動產生的現金流量凈額正確性。1.此部分多數項潤表上直接抄取或計算得出（如固定資產折舊、無形資產攤銷、待攤.麻煩壹點的是如營性應付項目的範圍，我的經驗是這樣：○1應收性應收項目；○2除短期借款、預提費用等科目外的流動負債科目均為經營性應付項目。3.看看按照此思路由凈利潤開始推算出的經營活動產生的現金流量凈額是否正確：若不正性應付項目的範圍進行微調；若還不正確，還要現金流量和籌資活動產生的現金流量計算是否有誤。若正確，基本大功告成。第五步、最後填經營活動產生的現金流量部分。1.銷售商品、提供勞務收到的現金（以壹般納稅人為例）按主營業務收入主營業務收入17%（或－）應收帳款變動額計務收入也要算上）2.先算出現金流入小計再倒擠出現金流出工以及為職工支付的現金以及可從帳務上查出填上。4活動有關的現金＝營業費用管理未支付現金的部分。5.品、提供勞務支付的現金。現金流量表主要內容有3個方面：1.經營活動產生的現金流量，它反映的是經營活動生產的現金流量凈額；2.投資活動產生的現金流量，它反映的是投資活動產生的現金流量凈額；3.構成現金及現金等價物凈增加額，用以評定企業資金活動的靈活性和經營有利性及風險性，為投資者、債權人、式分為基本報表和補充資料兩部分。基本報表反營活動，投資活動和籌資活動對現金及現金等價物所產生的影響，分類及匯總計算出各項活動所產生的現金流量凈額。補充資料包括三個方面：1.不涉及現金收支的投資和籌資活動，2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量，3.現金及現金等價物凈增加情況。簡單附表（僅供參考）：現金流量表編制單位：200X年度單位：元項目行次金額壹，經營活動產生的現金流量銷售商品、提供勞務受到的現金1收到的租金2收到的增值稅項稅額和退回的增值稅款、收到的稅費返還3收到的其他與經營活動有關的現金4現金流入小計：購買商品、接受勞務支付的現金5經營租賃所支付的現金6支付給職工以及為職工支付的現金7實際繳納的增值稅款8支付的出增值稅、所得稅以外的其他稅費9支付的其他與經營活動有關的費用10現金流出小計：經營活動產生的現金流量凈額：二，投資活動產生的現金流量收回投資所收到的現金11分得股利或利潤所收的現金12取得債券利息所收到的現金13處置固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額14收到的其他與投資活動有關的現金15現金流入小計：構建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金16權益性投資所支付的現金17債權性投資所支付的現金18祝福的其他與投資活動有關的現金19現金流出小計：投資活動產生的現金流量凈額：三，籌資活動產生的現金流量吸收權益性頭次所收到的現金20發行債券所收到的現金21借款所收到的現金22收到的其他與籌資活動有關的現金23現金流入小計：償還債務所支付的現金24發生籌資費用所支付的現金25分配股利或利潤所支付的現金26償還利息所支付的現金27融資租賃所支付的現金28減少註冊資本所支付的現金29支付的其他與籌資活動有關的現金30現金流出小計：籌資活動產生的現金流量凈額：四，匯率變動對現金的影響額：五，現金及現金等價物凈增加額：補充資料行次凈額1.不涉及現金收支的投資和籌資活動以固定資產償還債務31以對外投資償還債務·以固定資產進行投資·以存貨償還債務·2.將凈利潤調節為經營活動的現金流量凈利潤加：計提的換張準備或轉銷的還賬固定資產折舊無形資產攤銷處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）固定資產報廢損失財務費用投資損失（減：收益）遞延稅款貸款（減：借項）存貨的減少（減：增加）經營性應收項目的減少（減：增加）經營性應付項目的增加（減：減少）經營活動產生的現金流量凈額3.現金及現金等價物資增加情況現金的期末金額減：現金的期初余額加：現金等價物的期末余額減：現金等價物的期初余額現金及現金等價物凈增加額
三、現金流量表最簡單的填法
現金流量表最簡單的填法如下：
1.直接法，是通過現金收入和現金支出的總括分類，反映來自企業經營活動的現金流量。
2.間接法，是通過將企業非現金交易、過去或者未來經營活動產生的現金收入、支出的遞延或應計項目，以及與投資或籌資現金流量相關的收益或費用項目對凈損益的影響進行調整。
現金流量表，是指反映企業在壹定會計期間現金和現金等價物流入和流出的報表，屬於財務報表的三個基本報表之壹。
現金流量表的出現，主要是要反映出資產負債表中各個項目對現金流量的影響，並根據其用途劃分為經營、投資及融資三個活動分類。
四、借入的款填現金流量哪裏？
借入的款項填在現金流量表的第三項：籌資活動產生的現金流量、取得借款收到的現金欄目中。借款的目的是為了充實企業資金，以保障生產的需要。但它又不是銷售產品商品或提供勞務收到的現金，所以只能記在籌資活動產生的現金流量中。