本次擬發行的債券規模不超過(含)6543.8+05億元。本次發行的公司債券是茅臺集團及其子公司首次在合並範圍內。
根據上交所公布的信息，本期債券發行人為茅臺集團，主承銷商為五礦證券股份有限公司..從招股說明書披露的信息可以看出，本次債券募集資金擬用於貴州高速公路(以下簡稱“貴州高速”)集團有限公司股權收購、償還有息債務、補充流動資金需求。
擴展數據
茅臺集團收購貴州高速獲批:
公開資料顯示，茅臺集團收購貴州高速部分股權已獲省人民政府關於省國資委轉讓貴州高速集團有限公司部分股權的批復，已批復同意將貴州省國資委持有的貴州高速部分股權轉讓給茅臺集團，轉讓價格為654.38+05億元。具體轉比例以2019年度審計報告最終確定。
從貴州高速的財務信息中可以看到，歸屬於貴州高速母公司股東的凈利潤從2018開始下滑，到2018年末達到5.56億元的高位，隨後在2019年減半至318萬元，甚至在2020年上半年出現巨虧，導致歸屬於母公司股東的凈利潤大幅下降。
但由於貴州高速是貴州省高速公路行業的龍頭企業，覆蓋了貴州省高速公路裏程的54.95%，在貴州省高速公路行業中優勢明顯。
中國網-貴州茅臺酒廠集團擬發行6543.8+05億公司債券。