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知識產權板塊漲幅不大嗎?

圓盤觀測

周壹a股走勢分化,滬市低開高走,深市繼續震蕩,成交4206543.8億元。盤面上,鋼鐵行業、煤炭開采、水泥、建材漲幅居前,知識產權、神州數碼、國產軟件跌幅居前。兩市漲停51,跌停31。北向資金凈流入56億。截至收盤,上證綜指報2906.17點,漲0.72%,深證成指報9626.36點,跌0.01%,上證綜指報1661.77點,跌1.07%。

市場展望

近期由於部分基金公司年終考核被提前到11年末,市場劇烈波動。年內漲幅巨大的消費價值、自控科技等核心資產標的大幅波動,高位調整。市場風格從機構資金的部分核心標的階段轉變為低估值的周期板塊。今天鋼鐵、煤炭、水泥、有色、化工、石油集體漲幅居前,創業板也在其中。廣發策略團隊認為,近期年初以來資金再配置強勢行業的下跌,意味著“年末切換”行情正在發生,而出現這種情況的原因是高、低估值水平的差距處於歷史高位,當前的流動性環境不支持高估值品種的“向上拉升”,導致余額修復的動能不足。所以短期策略是切換到“低估值”配置。從行業指數近十年的估值來看,PE和PB得分相對低估的行業是建材、化工、房地產和公用事業,其次是機械、電氣設備和采掘,而深滬指數近十年的估值顯示,上證綜指和中證500的PE和PB得分相對低估在個位數。綜合來看,目前市場整體估值水平也處於較低水平,股指繼續向下調整的空間不大。市場短期風格切換更多的是對高低估值水平的內部結構修復調整。從中長期來看,行業龍頭的核心資產仍將長期享有壹定的溢價。

運營策略

?戰略上,明日MSCI將完成a股納入的第三步。以上證50為代表的核心資產和新增的中小品種有望走出壹定的修復行情,短期內重點關註建材、化工、機械、電氣設備等板塊尋找低估值標的,參與估值修復行情。投資顧問羅立民,執業證號S 026061101065438。

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