蒂希
壹、財務核算和財務管理今年，財務部擬承擔及時雨農業科技股份有限公司的會計核算、經營管理、風險評估和投融資決策等工作，我部將緊緊圍繞公司發展方向和經營動態，在遵守國家相關法律法規的前提下，在為公司提供優質服務的同時，精心組織會計核算，規範各項財務基礎工作，加強財務管理。如基於及時雨農業科技有限公司的成本核算，將采用總承包項目核算方式，如果財務軟件不能滿足核算要求，將使用電子表格進行數據匯總；在成本計算中，財務成本會計應參與車間生產各環節的審核確認，會計人員和相關人員應直接對應車間統計員和責任人，對車間生產的原材料和產品的每張票據進行價格的核對和計算；根據生產任務單和質量檢驗單逐壹檢查每種產品的成品，確保預期產量和成本的真實性、準確性和合理性，及時與相關人員溝通，並將審核中發現的問題向公司領導匯報。
在往來賬務管理方面，會對每壹筆銷售合同的往來賬務進行記錄，以便及時了解合同進度和付款金額，並編制專門的表格，為合同付款標註延遲和預醒符號，方便業務員催款和公司領導掌握付款進度。
在現金銀行結算工作中，隨著公司運營的開始，銷售量的不斷增加，規模的不斷擴大，銀行賬戶會越來越復雜，面對日常的資金流動，賬戶的現金日報表，收付的審批，費用報銷單據以及預期的工作量都會大大增加。
及時雨農業科技有限公司剛剛成立，面臨會計業務的變化和會計制度的調整，雖然賬目和憑證不多。融資壓力；少量的資金結算業務，繁雜的日常報銷工作，會計監督，內部部門的協調，外部稅行的協調等。，這些挑戰將要求我們的員工承受更大的工作壓力。
對於業務費用的核算，我公司將采取表外電子文檔單獨存儲的方式，通過預先審核記錄相關真實費用的金額和內容，以便通過電子文檔隨時了解各部門的實際費用，也有依據查詢另票替代的費用內容，保證公司的正常運營。在日常工作中，我部門會在財務收支、賬務處理、費用報表等方面執行相關規定，絕不應在沒有個人考慮的情況下放松管理。資金的結算和安排、費用的審核和報銷、會計核算和結轉、會計報表的編制、納稅申報等工作要有序進行，按時完成。正確反映資產負債、經營成果和經濟運行情況，確保公司平穩運行。財務管理是組織公司財務活動，處理財務關系的壹項經濟管理工作。因此，我部將大力加強公司的財務管理，主要表現在以下幾個方面。
(1)在財務分析方面。
我們將每月根據財務報表數據分解成本、支出、交易、稅項，上報各級財務、統計部門；準備資產負債表和損益表；匯總表；實際支出的明細和匯總表；客戶和供應商名單；合同進度計劃；業務員退貨滯納金計算表；稅負表及表格格式盡量清晰直觀，為領導及時掌握公司財務信息提供依據。
(2)在資產管理方面。
1.在貨幣資金管理中，要做到現金日清月結，銀行存款結算準確，賬賬相符。我部將本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡壹切努力確保資金的安全、準確、及時收付。
2.在應收賬款管理方面，我部將及時與業務部門溝通對賬，定期(每月)和不定期(隨時)提供業務報表，方便業務員掌握業務情況；提醒和警告業務員貨款沒有及時支付是公司的首要任務。並配合業務員找客戶催款。
確保公司貨款的及時收回和正常運轉。
3.在庫存的管理上，嚴格辦理出入庫手續，財務人員每月對倉庫發出的各類農產品產出單、銷售單進行認真的整理、核對、歸檔，以備查詢；為了有效控制成本；督促倉庫定期對入庫農產品進行盤點，所有財務人員應直接參與年終盤點，以確保賬、賬、賬相符。
4.在融資、理財、資料歸檔方面，由於財務部占用了相當大的工作量，公司領導也非常支持，提供了良好的辦公條件，增加了對財務部的重視。具體如下:開發區銀行成功貸款信息；部分銀行貸款準備材料；政府財政撥款準備數據；此外，其他部門配合信息如
需要我部準備的資料，如農產品創新招標報告、社保檢查等，如期完成；很多資料還在準備中，可以說任重道遠。
(3)在稅收籌劃中，內外關系。
1.我部將在不違反財經紀律的原則下，通過合理的稅收籌劃，使企業承擔合理的稅收，並積極與稅務局人員保持良好關系，為企業帶來盡可能多的收益。在企業所得稅審計過程中，我們將積極配合稅務代理人員提供及時準確的信息。
2.就內部單位之間的溝通而言。與公司內各部門保持密切關系，業務上互相幫助，互相學習，及時交流工作經驗，以報表形式互相學習。目前欠缺的是公司剛剛成立，匯報工作的內容和經驗有限，需要以後去摸索和學習。
二、工作經歷
壹、熱愛本職工作，堅持原則，樹立良好的職業道德。
做好財政工作，首先要堅持原則，顧全大局。工作努力，業務能力優秀。任務再忙，也要保質保量按時完成。
要合理合法的辦理每壹筆會計業務，認真審核所有需要報銷的單據，不合理的票據壹律不予報銷。發現問題，及時向領導匯報，做好會計審計工作。
第二，培養團隊精神。
首先，部門經理要勇於承擔工作責任，發揮表率作用，做好“傳、幫、帶”，共同進步；各崗位分工明確，密切配合，互相幫助，大家擰成壹股繩，事半功倍。
第三，加強相關學科的學習。
會計是壹個知識性很強的專業。隨著知識的更新，市場的變化，企業內部對財務管理要求的提高，除了鞏固原有的財務專業知識外，更需要從所處理的經濟業務中發現問題，找出原因，找到解決辦法。充分體現財務人員的綜合素質。目前，我部員工業務全面，從出納、交易到成本核算，全部掌握了網上報稅、發票開具、E3軟件的全流程操作，為公司的可持續發展打下了良好的基礎。
第四，遵紀守法。
財務工作大到個人前途，小到公司利益，大到國家經濟發展大局，無所不包。因此，必須嚴格按照國家有關法律法規執行，從自身做起，嚴格遵守財務管理制度，時刻註意監督和自我監督，確保財務工作平穩有序。
三、今後的工作思路
第壹，爭取預算管理。公司之前在資金管理上缺乏這壹重要環節。只有加強預算管理，才能對比降低成本和費用，保證資產管理目標的實現。
第二，做好分析，為經營管理和投資決策提供有效參考，並將工作內容以表格的形式直接向董事長匯報。
第三，加強稅收籌劃。根據公司業務的具體特點，結合法律法規，充分分析論證，合理納稅。
第四，加強財務人員業務知識、企業會計制度和國家有關財經法律法規的學習，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力，爭取明年財務人員全部取得職稱。
5.加強與其他部門的聯系和交流，促進公司內部健康穩定發展，增加與同行業、同領域的交流合作，促進公司發展。
六、公司成立初期，在財務方面會有很多不足，所以我們部門要充分聽取其他部門的意見，從而逐步完善自身的財務工作，為公司的可持續發展提供有力保障。
總之，感謝各位領導和部門對我們工作的支持和幫助。今後，我部將繼往開來，做好後勤保障工作，為及時雨農業科技有限公司的未來發展盡綿薄之力。
回顧過去的壹年，在公司領導的正確指導下，在各部門經理的全力配合下，在全體同事的全力支持下，財務部圓滿完成了財務部的各項工作，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好資金調度，確保工程款支付，及時準確地辦理銀行按揭和房款等方面取得了顯著成績。當然，成績還是有不足之處的。我將向下面的領導和同事匯報:
壹.財務會計和財務管理
組織財務活動，處理與各方面的財務關系，是我們的工作。隨著業務的不斷擴大，會計和過賬變得越來越重要。為了提高工作效率，會計從原來的計算和登記工作中解脫出來。
年初，我們實行了會計電算化。經過壹個月的數據初始化和三個月的手機組合，所有財務人員都掌握了財務軟件的應用和操作，財務核算順利過渡到電算化業務處理。
這為財務人員節省了時間，大大完善了數據查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了壹個新臺階。
財務部壹直人手不足，但在我們高效有序的組織下，可以按照輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金收付、財務核算和記賬。這是財務部最普通也是最艱巨的工作。壹年來，我們及時為國內外各項經濟活動提供了應有的支持。
基本滿足各部門對我部的財務要求。公司現金流壹直都很大，尤其是8月到65438+2月這段時間，收銷售金額，現金流巨大且復雜。財務部鄒誌、胡蓉兩位同誌秉承“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，無壹差錯。
全年累計基金收支達到23757萬元。企業的所有經濟活動最終都會以財務數據的形式展現出來。在財務會計工作中，每壹位財務人員都兢兢業業，認真辦理每壹筆業務，為公司節約壹切開支做出自己的努力。財務部全年審核原始憑證65，438+02，824張，處理會計憑證265，438+079張，準確出具會計報表無數。
制度屬於企業的剛性管理，任何成功的企業無壹例外都有其嚴格的規章制度。田常公司從無到有，從壹開始的三兩個人發展到今天的幾百人，規範各種經濟行為日益成為企業管理的主題。
在過去的壹年裏，財務部相繼頒布了關於物業管理、合同簽訂和成本控制的規章制度。為了完善公司內部管理制度，營造財務管理的內外部環境，我們盡到了自己應盡的責任。
財務部除了認真負責地處理好公司內部的財務關系外，還應妥善處理好外部的財務關系，以實現成本單位的任務。與外界建立並保持良好的聯系。
今年，財務部友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收入和支出。同時建立了良好的銀企關系，稅務機關與企業建立了良好的關系，全面辦理了保險公司遺留資產的交易手續，順利完成了統計、工商等部門的相關信息申報。
二。資金調度和信貸工作
資本對於企業的重要性，就像“血液”對於人體壹樣。今年項目建設全面鋪開，各項管理機構逐步建立，新員工不斷加入。對資金的需求日益增加。特別是在項目從6月5日到7月未能取得任何經濟效益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。
根據工程建設和公司發展的需要，我部與總公司共同計劃並合理安排調度資金，以保證用款單位各項工作的順利開展。同時，財務部還全力承接8月份開始的銷售回款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的齊心協力下，全力快速回籠資金。
確保了市場建設的順利進行，並及時償還了到期的銀行貸款。全年累計完成投資2.6億元，償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了田常和東方公司的正常運營，更進壹步樹立了東方公司“aaa級信用企業”的良好形象。
自項目啟動以來，許多銀行壹直在向該公司推銷信貸。為了公司的快速發展，財務部與工行xx支行建立了信貸關系，以期積累企業信譽。
我部3-5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。在此期間，我們收集和整理了大量的資料，編寫了各種貸款報告，與銀行人員討論了貸款工作，並接受了銀行各級領導的多次檢查。在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作夥伴關系，同時對貸款工作有了全面的了解，學習了新的業務知識。
第三，全力協助招商。
招商引資是今年的重中之重，招商政策的好壞直接關系到企業的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價格，出臺各項招商政策，調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。
由於董事長和總經理的正確決策和遠見卓識，以及全體員工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。財務統計顯示，截至6月65438+2月31，門店銷售297家，房屋銷售262家，成交率72.44%，成交金額11560000元，已付房款93010000元，未還房款2009萬元。預訂67家店，收到定金654.38+0.39萬元。自有門店出租82套，押金59萬元，出租率53.25%。
在這五個月的時間裏，財務部和招商局同心同德加班加點，特別是在審批高達116十月的按揭貸款，體現了兩個部門不怕苦不怕累。當月，工行東塘支行向該公司發放抵押貸款23，965，438+0，000元，創下該行單月發放抵押貸款的最高紀錄。它確實取得了令人印象深刻的成果。
時光荏苒，這壹年的工作轉眼成為歷史。財務部門在壹年中有很多應該做而沒有做的工作，比如資產實物管理建章立制，各項經營費用的控制，財務核算程序的規範，財務管理表格的統壹，財務數據向公司領導的及時準確上報，財務分析的實施等。
在財務工作中，我們也發現公司的基礎管理比較薄弱；日常成本費用比較隨意；公司要麽在具體的科學上對員工的工作沒有明確嚴格的要求；要麽執行不力；還有壹些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上。
這些應該是2019財務管理要重點關註和解決的主題，也是每壹個人提升自己，服務企業的必修課。
作為財務人員，我們應該在加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力方面盡更多的義務和責任。我們會不斷總結反思，不斷鞭策自己，加強學習，以適應時代和企業的發展，與您壹起進步，與公司壹起成長。
三十壹、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織好會計核算。
財務部的主要職責是做好會計工作，進行會計監督。財務部全體人員壹直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、XX集團公司財務制度等國家財經法規，認真履行財務部職責。從原始憑證的審核、會計憑證的錄入到財務會計報表的編制；從各種稅費的計算到納稅申報繳納；從資金計劃的安排到結算中心的統壹調撥支付，每壹個會計人員都是勤勤懇懇，任勞任怨，兢兢業業，認真執行企業會計制度，實現了會計信息采集、處理、傳遞的及時性和準確性。
二是以實施新仲達軟件為契機，規範財務基礎工作。
經過XX年三套決算報表兩個月的準備，財務部按照新企業會計制度的要求，開始了中CUHK XX年財務會計模塊的初始化工作。會計科目、會計項目和部門的設置、會計報表的格式均符合新企業會計制度的規定，並對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如果設置了“制造費用”明細科目，並根據該科目的費用項目進行明細核算、歸集和分配，那麽費用的具體支出現在就壹目了然了；規範“應交稅費”科目核算，如增值稅明細項目月末結轉、個人所得稅科目統壹、現金流量項目規範等；下屬分公司的管理費用由以前的管理費用減少到制造費用，使管理費用和銷售毛利率的反映更加合理和恰當；在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，根據固定資產的分類和代碼編制固定資產卡片類別代碼，並在此基礎上完成中新大學固定資產管理模塊的初始化。Xx集團公司要求新仲達大學財務軟件於今年4月全面正式運行，但集團公司財務部於3月徹底擺脫金蝶財務系統，正式運行新仲達大學，結束了兩套財務軟件同時運行半年的局面。目前，新仲達大學的軟件已與礦業部正式聯網，運行良好。
三、制定財務成本計劃，嚴格控制成本。
根據117號《關於下達XX集團XX年多種經營企業經濟責任制考核方案的通知》和8號《關於下達XX分公司壹季度多種經營計劃的通知》，財務部進行了相關考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用支出，實行剛性考核。財務部每季度總結可控費用的執行情況，並在公司常務會議上報告。對每季度電話費超支的部門和單位，按照超支金額扣減處室負責人和其他第壹責任人的獎金；其他可控費用也實行指標考核，超支部分不予核銷。
四。有序的資金調控，合理控制集團整體資金規模。
上半年，由於原材料市場價格持續上漲，XX集團公司銷售價格制定相對較慢，集團公司資金壹度緊張。為此，財務部壹方面及時與客戶對賬，加強銷售款的及時催收，做到資金安排公平透明，先急後緩；另壹方面，根據集團公司的經營方針和計劃，合理安排融資進度和金額，並針對工行利率上升的情況，選擇相對利率較低的農村信用社進行貸款，從XX集團總部結算中心臨時貸款，保證生產經營需要。這樣，通過以資金為紐帶的全面控制，促進了整個集團生產經營的有序發展。
五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量
為了進壹步規範差旅費行為，統壹標準，財務部根據公司差旅費執行的實際情況，制定了《XX機械集團員工差旅費規定》。為提高會計信息質量，財政部制定了《××機械集團會計報表競賽評比辦法》，從報送時間的及時性、數據的準確性、報表格式的規範性和完整性等方面對各母公司和子公司的會計報表進行了系統規定，從而逐步提高會計信息質量，為領導決策和管理者財務分析提供可靠有用的信息。
平時，財務部會通過召開周溝通會，解決上周工作中存在的問題，安排下周的主要工作，逐步規範各種會計行為，使會計工作的各個環節按照壹定的會計規則和程序得到有效運行和控制。
六、制定財務部各崗位的職責，並進行自我評價。
為了明確財務部會計人員的職責、權限、分工和紀律要求，特制定會計人員崗位職責。同時要求每個崗位的會計人員對自己的工作進行總結，對自己的崗位進行點評和鑒定，對自己的工作提出建議和計劃，每月寫壹份本崗位工作程序備忘錄。這樣加強了各崗位會計人員的責任感，加強了內部會計監督，促進了各崗位的交流、合作和團結。
七、開展了涉稅業務和執行企業會計制度、會計法等財經法規的自查活動。
為規範財務行為，配合各級主管部門的檢查和審計工作，財務部於年月日至年月日在集團公司組織開展了財務自查活動
下半年，為了實現集團的生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重道遠。為此，我們需要繼續做好以下幾個方面的工作:
1.做好上半年和第三季度的經濟活動分析，及時提出可行的財務控制措施或建議，以實現集團公司的生產經營計劃。配合XX集團總部開展收入、成本、費用專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制和執行，不能超支的絕不超支。
2、為了更好地加強資金管理，統壹部署，根據XXX集團總部結算中心工作計劃，做好公司結算中心統壹收付和結算軟件的培訓和安裝工作。
3.繼續制定和完善會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位評價辦法等各項財務管理制度和內部控制制度。
4.XX集團總部財務部要求在全集團範圍內實施全面預算管理。我公司是第壹個試點單位，所以財務部要積極配合這項工作。
5、做好年終財務報表的準備工作，工作中不能解決的問題，及時反映，以便得到及時解決。並註意與XX集團總部財務部、分公司、公司等相關部門和辦公室的溝通，更好地提高金融服務質量。
6.加強會計人員業務知識、企業會計制度和國家有關財經法律法規的學習，結合會計人員評價方法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。