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財經紀律作風自查自糾報告

#報告#引言辛苦的工作在不經意間已經告壹段落。回顧這期間的努力,有缺陷。做好總結,寫好報告。以下是財經紀律作風自查自糾報告,歡迎閱讀!

財經紀律和作風自查自糾報告

甲行:根據2015年第壹季度XX分行會計檢查意見的要求,我行由會計部牽頭,組織XX分行營業部、乙行、乙行對意見中指出的相關問題逐壹進行整改落實,現將有關情況匯報如下:

壹.組織工作

2月中旬,會計部總經理組織召開2月份會計主管例會。XX營業部、A分行、B分行會計主管及會計部助理檢查人員參加了會議。會議對整改工作進行了詳細部署,要求各機構於2月22日對檢查發現的問題進行整改,並提交整改報告,將整改措施和結果上報會計部。會計部在壹季度會計檢查中跟蹤整改情況。

二、整改措施及整改完成情況

(壹)加強會計業務培訓,提高會計人員的風險意識。

針對“會計人員風險意識薄弱”,“查詢和回復不規範。“我行加強對會計人員風險意識和合規意識的培訓,在晨會和營業時間後組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要,不定期對會計人員進行業務培訓,更新知識,及時掌握新的政策法規,最大限度地減少因對制度的誤解而造成的誤操作,提高會計質量。

會計部總經理牽頭組織學習《興業銀行商業匯票業務會計核算操作規程》和《票據業務風險提示》。參加人員為各級會計經理、XX銀行營業部主任、票據崗特別管理員。根據系統逐項解讀票據簽發、支付結算、查詢回復、質押貼現業務,糾正我行業務中的偏差,進壹步加強票據業務的經營管理。

機構定期向財會部匯報題庫等制度和規則的學習情況。財會部根據提交的記錄查看視頻,跟蹤員工的學習動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等方式落實學習效果。

(二)加強會計隊伍建設,搞好會計人員的梯隊培養。

針對“會計人員短缺和潛在風險”,我部進行了壹系列會計人員調整,充實壹線會計人員,加強會計人員儲備。具體來說,第壹步,B銀行的二級保薦人C將接替zx擔任B分行的會計主管..Zx被調回XX分公司,主要負責票據管理等重要職責。E分公司聘用的會計主管在櫃臺做會計經理。第二步,新櫃員先去現金櫃臺學習,逐步安排在現金區工作3年的老櫃員到公共區輪崗。這次人事調整的目的是充實XX營業部的會計人員,老員工管好新員工,加強櫃面票據和賬務管理。此外,會計部已加緊招聘崗位監督崗位人員,預計近期將充實會計管理人員。

(三)建立健全崗位責任制,明確會計責任。

“會計檔案管理混亂”和“現金及重要物品管理隱患”問題,我行分析是櫃員職責不清、操作不規範造成的。整改措施是明確手術室工作人員分工,進壹步完善會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準檢查和改進自己做的每壹項業務,發現問題及時解決。具體來說,各機構會計主管對本機構會計人員的崗位進行梳理,根據銀行的實際情況重新擬定崗位職責,加強各崗位的協調性和操作的壹致性,特別是對大量會計後臺業務進行詳細劃分,避免出現壹人兼職過多無法履行職責的情況。會計主管將新版崗位責任清單提交會計部,會計部對責任清單進行審核,提出意見和建議,並根據此分工進行會計監督檢查。

(四)優化改革櫃面流程,加強各項制度實施細則建設。目前銀行櫃臺流程不盡合理,櫃員操作與流程相悖。我行為解決這壹問題所采取的措施是根據《興業銀行會計內部控制要點》、《必須知道和必須知道的事項》、《綜合業務核算操作規程》的要求確定的。本著保證會計工作有序進行、科學合理、便於操作和實施的原則,制定會計管理制度實施細則。全面規範本單位會計工作。只有制定先進合理的實施細則和操作流程,會計工作才能避免失誤和風險。

近日,財政部會計司下發《關於加強會計管理的通知》,對風險監控信息回復、會計管理和業務操作提出了要求。修訂了現金管理實施細則,根據上級行制度對現金管理和搜倉管理的實施做了新的規定。營業室制定了印鑒卡的領用、銷售和建庫管理的操作規程,規範了印鑒卡的使用管理程序。

(五)提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督。針對“檢查問題整改不到位”、“重復調查嚴重”、“金額較大、對賬業務不規範”等問題,該行分析了存在問題的原因。主要原因是會計管理人員沒有嚴格履行審計監督職責,審查力度不夠。對下壹步會計管理的要求:壹是檢查,突出重點;二是違法必究。突出重點就是集中力量深入檢查,重點突破,避免做表面文章,避免找不到位、走不通的東西。違法必究,這是檢查工作的關鍵環節。巡視工作落實的關鍵在於嚴格執行:對於問題責任人,首先是通報。第二種是罰款。三是行政處罰。

各級會計管理人員要嚴格要求自己,跟上規章制度更新的步伐,做好規章制度的解釋、傳達和再培訓工作。檢查輔導人員要在過程中加強監督,避免以罰代管的工作作風,將監督重心前移。

(六)整改完成情況

本次檢查發現的問題大部分已按要求整改,其中壹戶專用賬戶“xx”因需要客戶配合重開財務五聯單,正在積極整改。查看2012 11起開立的結算賬戶的機構信用代碼證書並留存復印件。情況下,已逐壹電話聯系6月11以來開戶的單位,仍有20個賬戶未提供機構信用代碼證明。

三、處罰情況

第二條財經紀律作風自查自糾報告

縣衛計局財務股:接到衛計局關於上半年財務工作檢查的通知後,我院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開專題會議,認真吸取通報中總結的各兄弟單位的好經驗、好做法,以半年工作檢查為鏡,認真查找我院財務管理存在的問題和漏洞,總結經驗找差距,對檢查通報中存在的問題及時整改。

壹是加強專項資金管理,及時補發分配給村室的專項資金,分配給村室的專項資金已全部支付到位,不擠占、挪用專項資金,做到真正專款專用。

二、加強制度管理,及時制定醫院財務管理制度和“三公經費”管理制度。成立了以* * *為組長,* * *為副組長,* * *、* * *、* * *等同誌參加的“三公經費”管理領導小組,職責明確,具體分工,堅決執行衛生計生局下發的關於嚴格控制“三公經費”的管理制度,特別是業務招待費的控制。今年上半年,業務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制“三公經費”下降比例。

第三,嚴格財經紀律,規範財務程序,每筆發票支出都必須由經辦人和見證人簽字,再由主管財經的院長簽字後才能報銷。每張支出發票必須認真填寫時間、名稱、數量、單價、金額五個要素。有許多名稱的發票必須附有壹份詳細的清單作為附件。

四、嚴格執行價格政策,成立價格管理領導小組,嚴格實行基本藥物零利潤銷售。中藥材嚴格執行價格政策規定的收費標準規定,中藥材原零售價格按進價下調,全部調整為進價基礎上20%的利潤。

五、加強固定資產管理。已組織專班對各部門財產設備進行認真清點,逐壹登記,各部門保管財產的負責人負責簽字保管。為了以後清點財物,丟失損壞的部門要照價賠償。在電腦上對庫存財產進行分支分類登記,建立財產臺賬,確保賬實相符。並記錄時間的增加以減少變化。

第三條財經紀律作風自查自糾報告

5月初以來,結合我單位實際,對我單位會計基礎工作進行了認真的自查,現將自查情況報告如下:1 .財務收支。

本單位在財務工作過程中,嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實、完整,進行會計核算,填制會計憑證,登記會計賬簿等。根據本單位的實際業務事項。嚴格執行國家有關財務法律法規,所有業務事項均在依法設置的會計賬簿中進行登記和核算,並按照國家統壹的會計制度的規定進行核算,確保數據真實有效。在安排支出時,要分清輕重緩急,保證常規和重點支出的需要,既反映實際工作需要,又考慮財力可能。根據辦公室的各項任務,在財力可能的情況下,保持壓力,保證重點,統籌安排,合理支出。

二、本單位內部控制制度的建立和執行情況

根據本單位工作實際,在建立和實施內部監督控制制度的過程中,制定了財產管理制度。在建立健全各項制度的同時,相關人員在工作中嚴格遵守這些規章制度,有效實施內部監督控制,確保會計工作的真實完整和單位財產的安全,加強對單位財產物資的監督管理,杜絕各種漏洞,做到以下三點:

1.明確記賬人、審批人、經辦人的職責和權限,使之相互分離、相互制約,從而明確責任,防止舞弊,有序開展各項業務事項。

2.明確財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規範各類資金使用,提高資金使用效率。

3.明確開支範圍和標準,采取各種有效措施控制開支,杜絕浪費。

三。固定資產的管理和使用

為加強固定資產的管理和使用,在采購固定資產時,嚴格按照政府采購程序進行采購,並根據有關規定,建立賬、款、物核對制度。通過建立健全的制度,會計人員可以及時記錄、計算、反映和檢查各種財產和資金的變動和結存情況。壹方面,賬簿反映的相關財產和款項余額與實際存款相符;另壹方面,通過對賬簿記錄、記賬憑證、原始憑證的核對,確保賬賬相符。沒有固定資產不入賬,公物私用等違規問題被發現。

第四,存在的問題

通過自查,我們村的財務管理和財務工作還存在壹些不足。在執行內部監督制度和內部控制制度時,沒有完全達到《會計法》規定的要求,預算管理制度、財務分析制度和審計制度沒有建立和完善。今後,我們要進壹步完善這壹制度,實施更有效的措施,把這項工作做得更好。

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