財務人員的職責

職責:1，負責管理公司財務制度的建設和完善；2.負責公司的日常財務管理、財務核算和稅務管理；3.組織各部門編制收支計劃，編制公司年度、季度、月度預算計劃，並定期檢查分析執行情況；4、負責本科室人員管理和績效考核；5、負責本科室與公司其他職能部門之間的溝通與協調；6.學習國家財政稅收政策，遵守國家財務制度，保證公司經營的合法性；7、負責協調上級領導交辦的其他臨時性工作。總賬會計責任:1。根據國家法律法規和公司財務管理制度，管理(包括組織和指導)、檢查和評估公司的會計制度和方法；2.根據公司財務管理的相關要求，準確、及時、全面地完成會計報表及相應稅務報表所需數據；3.負責審核現金支付的費用單據並記賬；4.負責收集匯總公司費用支付的原始憑證，根據費用性質制定記賬憑證，並按性質發放到各部門；5.收集和整理各種庫存、外購材料和已交付貨物的詳細數據；6.攤銷費用和無形資產，計提工資、折舊、貸款利息、出口運輸費用、外包維護費、水電費、相關稅費等。，並結轉制造費用和成本；7、負責所有會計憑證的匯總、管理，考核所有會計科目的合規性、合理性和準確性；8.期末結轉當期損益，編制各種會計報表和合並報表；9.負責公司稅務審計和資產審計；10，完成上級領導交辦的其他臨時性工作。出納職責:1，負責公司貨款回收及原材料付款業務，包括存款、現金、轉賬、票據等。2、負責公司承兌匯票和各類匯票的轉讓貼現結算；3.負責公司資金日記賬的登記與對賬，各類匯票賬戶的建立與對數，及時申請辦理各類到期承兌匯票的轉賬管理；4.負責公司工資、獎金、水電費、社保等費用的分配和支付；5.負責公司銀行賬戶收支及銀行對賬單的錄入，月末與銀行及相關會計對賬；6.負責保管公司的空白支票、收據、發票、銀行合同、業務合同及相關會計憑證和檔案，打印出納日記賬並存檔。7.負責公司印章等銀行要求的硬件物品的存放和保管；8、完成上級領導交辦的其他臨時性工作。