在不斷進步的時代，崗位職責在生活中的應用越來越廣泛，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那麽制定崗位職責真的很難嗎？以下是我精心整理的出納財務職責，僅供參考，歡迎閱讀。
出納財務崗位職責為1 1。負責現金管理，保管有價證券、空白憑證及相關打印單據，確保庫存現金不被白條沖抵，現金不被挪用，現金不被其他單位或客戶兌換。
2、負責編制相關憑證，每日根據憑證號登記現金賬簿，並與當日余額進行核對，每日盤點現金，確保賬實相符，日清月結。
3.根據會計人員審核的會計憑證，登記存款日記賬，並制作當日余額，定期與銀行對賬，編制銀行對賬表，做到賬賬相符；根據業務部門資金使用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準後進行資金撥付。
4.負責接收結算賬單，及時了解銀行存款余額。
5.負責股東支票的存取，確保及時支付。
6.負責每日結賬後前臺各種雜費的收取，核實後登記賬目。
7.負責向內部員工借款，填寫“借款單”，經總經理和財務部經理簽字後支付。
8.負責及時清理借出的款項，確保最長不超過7天，所有轉出款項要憑發票歸還。
9.負責日常的結算和發貨。
10，及時完成領導交辦的其他工作。
11.在財務總監的領導下，在授權範圍內開展出納工作。
12，具有記賬憑證、存款日記賬和現金日記賬權利。
13.未經事業部總經理和財務總監同意，妳不得向本部門以外的任何部門或個人提供任何財務信息，妳應向財務總監負責。
出納的財務職責2 1。認真執行國家財務法規和現金管理制度，遵守公司財務管理制度。
2.遵守財務人員的職業道德，堅持實事求是、清正廉潔的工作原則。
3.保守公司商業秘密，未經領導同意，不得泄露公司會計信息。
4.負責貨幣資金的收付和管理。
5.負責每天各項營業收入的歸集，每天逐壹核對收入收據，第壹時間向會計出具收據和送貨單。
6.收銀員直接收取的現金銷售款應第壹時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款或私自出借。如有上述問題，公司將嚴懲不貸。
7.每天根據憑證逐筆登記現金和存款日記賬，所有賬簿應采用定制格式，以保持賬目準確、整潔。不得隨意更改或改動賬簿。
8.報銷費用和借款時，應審核原始憑證，符合報銷程序和管理制度，金額準確無誤後，方可付款。未經會計和營銷經理簽字，出納不得付款。不管經辦人簽不簽，借款都要本著前賬不清，後賬不借的原則。
9.負責庫存現金的日常盤點，核對現金賬簿，確保賬實相符，確保現金安全。如發生現金短缺，應及時查明原因，原因不明的由出納負責賠償。
10.服從領導的安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納財務職責3 1，負責原始憑證的審核；
2.負責公司指定賬戶的收付，確保賬戶安全。
3.協助會計處理各種賬目。
4.根據公司要求，及時準確地提交各類工作報告；
5.接受並按時完成公司分配的所有臨時工作。
出納財務崗職責4 1。在財務總監的領導下，按照國家會計法規和公司會計制度的有關規定，認真辦理現金的提取和保管，完成付款手續和銀行結算業務。
2.根據審核的程序，在存款日記賬中登記銀行存款、取款和轉賬結算業務；根據銀行存款及時核對收款，月末進行相應調整，確保銀行對賬單壹致。
3.登記現金和銀行日記賬，做到月結清楚，做到賬證相符、賬實相符、賬賬相符。
4.認真審核臨時借款的使用、財務和審批程序，嚴格執行市(縣)領購支票程序，控制使用限額和報銷期限。
5、正確編制現金、銀行會計憑證，及時轉賬到財務賬戶。
6.配合應收賬款的清算。
7.按照費用報銷的有關規定，嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收付業務，做到合法、準確、手續完備、憑證齊全。
8.核對人事部提供的工資表，按時向公司員工發放工資和獎金。
9、負責及時準確繳納各項社會保險、公積金等資金。
10.負責妥善保管現金、有價證券、相關印章、空白支票和收據，整理、歸檔相關單據、賬簿、報表等會計資料。
11，掌管公司財務保險箱。
12.完成財務總監臨時交辦的其他工作。
出納財務職責5 1，負責公司資金的支取和存入，及時登記和編制銀行和現金簿，與銀行對賬；
2.審核各項費用的報銷單據，核實後付款；
3.配合部門經理支付員工工資；
4.負責收集各部門禮品費用表；
5.負責編制其他應收應付明細表，確認員工借用。
6.負責會計憑證的及時填寫、打印和粘貼；
7.負責購買發票，並按規定開具發票。
8.與其他部門合作；
9.完成上級交給的任務。
出納的財務職責6職責:
1，負責食堂和宿舍的管理。
2、負責考勤統計、工資核算。
3.負責財務報表的編制，費用的結算和報銷。
4.負責人事檔案管理、錄用手續辦理、資料檔案整理等人事基礎工作。
5.領導安排的其他工作。
工作要求
1，能熟練操作辦公軟件(包括用友等財務軟件)。
2.掌握財務知識，處理基本財務事項。
3.住在附近，公司也可以提供宿舍。
4.工作時間7: 30，單雙休，8小時工作制。
出納財務崗位職責7 1。認真執行國家財務法規和現金管理制度，遵守公司財務管理制度。
2、遵守財務人員的職業道德，堅持原則，實事求是，廉潔奉公。
3.保守公司商業秘密，未經領導同意，不得泄露公司會計信息。
4、負責貨幣資金的收繳和管理。
5.負責每天各項營業收入的歸集，每天逐壹核對收入收據，第壹時間向會計出具收據和送貨單。
6.收銀員直接收取的現金銷售款應第壹時間存入公司指定賬戶，不得挪用公款或私自出借。如有上述問題，公司將嚴懲不貸。
7.每天根據憑證逐筆登記現金和存款日記賬，所有賬簿應采用定制格式，以保持賬目準確、整潔。不得隨意更改或改動賬簿。
8.報銷費用和借款時，應審核原始憑證，符合報銷程序和管理制度，金額準確無誤後，方可付款。未經會計和營銷經理簽字，出納不得付款。不管經辦人簽不簽，借款都要本著前賬不清，後賬不借的原則。
9、負責每日盤點現金，核對現金賬簿，確保賬實相符，確保現金安全。如發生現金短缺，應及時查明原因，原因不明的由出納負責賠償。
10，服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納財務崗職責8 1。出納員負責保管現金、支票和發票，並應記錄和簽字。
2.現金業務應嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度辦理，並認真審核現金收付的原始憑證。不符合條件的，有權拒付。
3.現金應每日結算，每日逐筆記錄現金賬簿，每日核對庫存現金，確保記錄及時、準確、無誤。
4.簽發支票應嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽發過期支票和空頭支票；簽發支票的用途和限額必須填寫，除特殊情況外，收款人必須填寫；應定期監控支票托收。
5.辦理銀行業務時，要核對發票金額是否準確，經領導批準後才能開具，不允許隨意匯款。
6.收款人和受款人都必須當面核對，以防出錯。
7.嚴格按照限額保管好手頭現金，不要超限額。妥善保管現金、支票和發票，不要丟失。
8.杜絕白條進庫，發現問題及時向領導匯報。
9.債權債務要及時登記，及時查清。
10.對商場財務檔案進行記錄，嚴格執行復核制度和保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律和商場制定的各項制度，發現問題及時向主管經理匯報。
12.按時完成領導交辦的其他任務，並及時反饋執行情況。
出納財務職責9 1，處理無錫運營、鎮江分公司現金收付及銀行相關業務；
2.登記現金和銀行存款日記賬，並及時與會計核對；
3.現金和各種證券的安全儲存；
4.付款時檢查原始憑證的合理性和合法性；
5.負責費用結算和收據的交接；
6.負責公司收據的購買；
7.裝訂憑證，協助會計整理財務部相關檔案；
8.其他臨時工作。
出納財務崗職責10 1，負責公司各項業務的銀行往來、現金等工作；
2.登記現金和銀行存款賬戶；
3.公司稅控盤每月會報稅清卡，配合會計做好稅務開票工作；
4.定期與會計核對賬目，賬實相符；
5.根據公司實際情況安排的其他出納相關工作；
6.根據公司實際情況安排的與行政辦公室相關的其他工作；
出納財務崗職責11 1，審核原始憑證，編制會計憑證；
2.核對銷售數據，采購收據數據，應收應付對賬，成本核算，結賬，準備報表等。
3.負責會計憑證、報表和檔案的管理；
4.按要求登記現金簿和存款日記賬；
5、保管好各種空白支票、票據等。；
6.開具增值稅發票:銷售業務發生時，及時正確開具發票；付款業務發生時，確認進項發票的收回；
7.納稅申報:月初申報公司當期應納稅額，提交報表，月底通過網上申報在網上認證錄入發票。
要求:
1，大專及以上學歷，會計專業；
2.1年以上會計經驗，高度熟悉財務會計流程；熟練操作相關財務軟件(用友U8，RCA等。);
3.品行端正，具有良好的職業道德和誠信，對行業有奉獻精神和熱愛；
4.熟悉財務ERP流程和發票及報稅系統者優先。
出納的財務職責12出納的基本職責是:
1.按要求登記現金簿和存款日記賬。
2.根據會計憑證的報銷內容收付現金。
3.負責每天清理庫存現金，核對現金賬簿，按規定程序保管現金，確保庫存現金和有價證券的安全。
4.保管好各種空白支票、票據、印章。
5.負責接收所有銀行收據和憑證，並將其傳遞給相關憑證編制者。
6.負責擔任簿記單位的出納。
7.完成部門領導交辦的其他任務。
收銀員的具體工作內容:
(1)貨幣資金核算。
(1)對於現金收支，嚴格按照規定付款。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，核對審計人員簽字的收付憑證，辦理收付。對於重大支出項目，必須經會計主管、總會計師或單位領導審核簽字後方可辦理。收付款項後，應在收付憑證上簽名並加蓋“已收”和“已付”戳記。
②辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。因特殊情況確需簽發未填金額的轉賬支票的，必須在支票上寫明收款人姓名、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限，並由收款人在專用登記簿上簽名。過期的空白支票應交給簽發人。填寫不正確的支票必須加蓋“無效”章，並與存根保存在壹起。當支票丟失時，妳應該立即向銀行掛失。銀行賬戶不準出租或出借給任何單位或個人結算。
(3)登記日記賬，保證每日結算。根據已處理的收付憑證，逐筆登記現金簿和存款日記賬，結清余額。存款日記賬的賬面余額應及時與銀行對賬單進行核對。月末應編制銀行對賬單，使賬面余額與調整後的對賬單余額壹致。對於未結清的賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不允許開空頭支票。
(4)保持手頭現金，保持有價證券。對於現金和各種有價證券，要保證其安全完整。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分應及時存入銀行。不準用“白條”沖抵現金，不準隨意挪用現金。如發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自拿走或補足。如果有短缺，妳們應該負責賠償。保險櫃的密碼要保密，鑰匙要保管好，不準隨意交給別人。
⑤保留相關印章，登記和註銷支票。出納必須妥善保管所管印章，嚴格按照規定用途使用(但簽發支票的各類印章不得由壹名出納保管)。對空白收據和空白支票，要嚴格管理，建立登記簿進行登記，認真辦理領用和註銷手續。
⑥核對收入憑證，辦理銷售結算。認真審核銷售業務相關單據，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度辦理銷售貨款結算，收取銷售貨款。出現銷售糾紛，拒絕付款時，要及時通知相關部門處理。
(2)當期結算。
(1)對於往來結算，建立清算系統。現金結算業務的內容主要包括:企業與內部核算單位、員工之間的支付結算；企業與不能辦理轉賬手續的外部單位和個人之間的資金結算；低於結算起點的小額結算；按照規定，可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收款項和暫付款，要及時催收和結算；應付款和暫收款應盡快付清。對確實無法收回的應收賬款和無法償還的應付賬款，應查明原因，並按規定報批。實行備用金制度的企業應檢查備用金額度，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對提前借出的差旅費，要督促及時辦理報銷手續並追回余額，不得拖欠或挪用。建立清算其他往來賬戶的制度。對購銷業務以外的債權債務和往來款項，要建立清算程序制度，加強管理，及時清算。
②核算其他往來賬戶，防止壞賬損失。對購銷業務以外的往來款項，應按單位和個人分別設帳，根據經過審核的會計憑證逐筆登記，並經常核對余額。年度終了時，應將清單抄送領導或有關部門。
(3)工資結算。
(1)執行工資計劃，監督工資的使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按規定掌握工資和獎金的發放情況，分析工資計劃的執行情況。對違反工資政策，亂發津貼獎金的，要予以制止或向領導和有關部門舉報。
(2)審核工資文件，支付工資和獎金。根據實際員工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣代繳(包括計算個人所得稅、住房公積金、勞動保險基金、失業保險金等。)，並計算實際工資。根據車間和部門的分類，編制工資獎金匯總表，填制會計憑證，經審核後，會同有關人員，提取現金，組織發放。支付的工資和獎金必須由收款人簽名或蓋章。支付完畢後，應將工資獎金計算表附在會計憑證後或單獨裝訂，並註明會計憑證編號，妥善保管。
出納的財務職責13壹、職責
1，負責復核審計人員審計的收付憑證。
2.負責現金和存款日記賬的登記，並與總賬核對。
3.負責庫存現金的保管。
4、負責現金相關報表的編制和分析。
5、負責銀行及銀行內部的日常業務。
6.負責現金預算的編制和執行監控。
7、完成領導臨時交辦的任務。
二、工作標準
1，現金收付業務處理標準
對各部門填制的付款憑證和總賬會計填制的收款憑證，檢查收付申請單的審批範圍、權限和程序是否正確；手續及相關文件是否齊全；數量、單價等內容是否真實，金額計算是否準確；
2.支付臨時貸款的管理標準
出納應根據有關人員批準的借款單支付備用金。
出納員應該定期清理貸款。審查借款人未按用途使用貸款的情況，對挪用者及時向財務科長報告，並視情節輕重追究責任。
3.庫存限額管理標準
根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過
設定限額，超出部分及時存入銀行。
4.票據和印章的使用和存放
妥善保管支票、內部結算發票和收據，防止空白票據的丟失和挪用。妥善保管專業章、會計部章、現金收付章。嚴格按照有關規定填寫發票、使用印章。
5.妥善保管庫存現金和有價證券，對保險櫃密碼保密，保管好保險櫃鑰匙，不要交給他人。
6.收銀員準備現金盤點表。確保賬賬相符、賬實相符，發現錯誤及時查明原因並糾正。
出納財務崗職責14 1。嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，根據現金收付記賬，當面核對收付金額，防止差錯。
2.做好現金日記賬和銀行存款日記賬的記錄，做到日結月結，確保賬證相符、賬實相符、存取相符。
3、現金和票證收入及時存入銀行，由銀行簽發。支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和過期支票。
4.妳不應該私下借現金。如果需要臨時支付，必須有主管領導簽字，才能進行臨時支付。暫付款後，必須在規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、搞好公司的財務審批制度，所有費用支出，必須經主管領導批準後方可支付。
6.對公司財務收支保密，不隨便泄露公司財務信息。
7.清正廉潔，遵守各項財務制度，為公司開源節流。
出納財務崗位職責15壹、出納崗位的要求和重要性
根據《會計法》的明確要求，出納不得參與審計、保管會計檔案和登記收入、支出、費用、債權債務。
現金流管理是企業的命脈，在很多情況下比損益表更能真實地反映公司的經營成果。出納的工作，尤其是資金支付業務，不能馬虎，壹旦出了問題，可能會給企業造成不可挽回的損失。正是因為出納工作的重要性，很多企業的出納都是由企業負責人的親屬或親信擔任。
二、出納的職責
主要職責:資金的收付
相對來說，出納崗位是單位裏含金量比較高的崗位。無論從工作難度還是責任風險來說，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化程度就能勝任。處理資金的時候除了跑腿，還有很多借口去財務，去銀行轉悠。工作中不需要掌握很多技能。只要錢沒少，基本沒有風險。當然，壹旦妳閑下來，那些瑣碎的雜事當然就交給妳了。
這絕不是貶低這壹立場。當然，如果變壞了，危害很大，人卷款跑路的也不少見，尤其是那些以現金交易為主的私企。
工作職責:
1，核對報銷或支出的各種憑證，根據正確的憑證辦理各項業務的資金收付，按順序登記現金賬戶和銀行賬戶，做到日結日清，數字準確，賬目清楚，每月及時核對銀行對賬單，確保賬證相符，賬實相符，賬賬相符。
要核對會計憑證和原始憑證金額是否準確，核對票據是否合規，審批是否齊全，然後根據資金渠道特別是項目資金確認支付，確認資金專款專用；涉及資金的日記賬要及時核對。每個月要核對指標收支平衡和非稅資金收支平衡，做到心中有數。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超限額，不得亂花錢，不得借用或挪用公款，不得用白條沖抵庫存現金，確保賬實相符；
《現金管理條例》規定，1，000元以上的支出要通過轉賬結算，但實際操作中，尤其是鄉鎮基層，現金使用頻繁，突破司空見慣，沒有人因此受到批評。但現金結算會逐漸退出，不適合頻繁使用。想想看，連農民的補貼都已經普及了，沒有任何借口可以現金報銷。
4、及時準確地做好工資等項目的支付和代扣，繳納稅費；
大部分地區的工資已經統壹發放，但是發放和代扣要看單位。要仔細核對，最好讓相關業務人員再核對壹遍，減少出錯率。
5.做好財務印章、出納帖介質、空白支票、收據的管理和使用，建立支票、收據、印章等各種使用臺賬；
不要為了方便或信任把印章交給壹個人，這是為了保證財務資金安全，規避個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，明確責任；有的財務人員攜款潛逃，就是內控不到位，沒有或者根本沒有制約機制。
6.做好應收賬款的回收工作；
根據賬面及時提供詳細的應收賬款，督促回收被占用的資金；
7.做好相關憑證、賬簿、報表等會計資料的整理歸檔工作；
8、完成領導交辦的其他工作。
三、出納需要掌握的主要技能和知識
1.熟悉各種銀行業務流程，包括收付款；
2.掌握崗位文件和表格的填寫方法；
3.掌握財務軟件中資金模塊的操作；
4.能夠鑒別票據的真偽，掌握填寫票據的要求；
5.熟悉公司的規章制度，能夠按要求審核原始票據；
6.出納崗位雖然不實際做賬，但要盡可能掌握賬務處理方法，了解會計憑證。
四、出納崗位可能涉及文件和表格。
1.資本日報(銀行日記賬、現金賬簿)
2.現金流量表；
3.銀行余額調節表；(不應該是收銀員做的，但是要掌握)
4.發票登記簿；
5.檢查登記簿；
6.印章使用登記簿；
7.銀行收費和支付限額的記錄；(有多個銀行賬戶時適用)。
五、出納職業規劃
出納崗位作為入門級的財務崗位，是夯實基礎的階段。因為和各種財務崗位有業務交集，所以也是掌握各種業務專業知識的寶貴機會。收銀員在做好本職工作的同時，應努力從以下幾個方面提升自己:
1.認真學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；
2.掌握增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；
3.多和目標崗位的同事學習討論，努力學習公司特有的財務制度要求；
4.提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；
5.報考職稱或註冊會計師等專業證書，不必太在意成績。學習新知識其實更重要。
出納的發展方向通常包括:費用核算、資產核算、資金主管、基金經理等相對簡單或相關的崗位，也直接走向應收賬款、應付賬款、稅務等業務崗位。
基金主管、經理因為和出納崗位相關性強，方向發展比較順利。投融資知識的積累和銀行等金融機構不斷擴大的人脈，也可能為專註於基金業務的朋友提供壹條接觸更高級理財人才的捷徑。但這類崗位通常設立在較大的集團公司，所以就業空間相對較小。
因為大部分企業沒有資金主管和資金經理的崗位，所以大部分出納會去其他會計崗位，這也是比較常見的發展路徑。
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