壹、財務經理工作職責:
職位名稱:財務經理
直接上級:公司總經理(董事長)。
直接報告:財務總監
直接責任:
在總經理的領導下，全面負責公司的財務管理；
建立健全財務管理制度和財務預決算的編制，為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務信息的正常披露，有效監督檢查財務制度和預算的執行情況，並進行適當及時的調整；
對公司稅收進行統籌管理，監督及時完成納稅申報和年審；
為公司重大投資、融資等經營活動提供建議和決策支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
與財政、稅務、銀行等相關政府部門及會計師事務所等相關機構建立並保持良好關系；
向上級主管匯報公司的經營狀況、經營成果、財務收支和計劃的具體情況，為公司高級管理層提供財務分析，提出有益的建議；
及時與財務人員溝通，不斷提高財務人員素質和公司財務管理水平，監督檢查財務人員業務工作和公司財務核算，嚴格考核，做好檢查記錄，提出整改意見；
審核公司財務報告和稅務報告，出具材料、設備、費用及其他資金的收支情況，確認後協調與其他單位的資金往來和結算。
合理分配會計部門人員的工作。
承擔公司領導交辦的其他任務。
二、財務主管工作職責:
職位:首席財務官
直接主管:財務經理
直接下屬:財務中心員工
直接責任:
執行相關財務制度，帶領財務部門人員完成公司日常工作；
根據經濟核算原理，定期檢查分析公司財務、成本、費用、利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，督促公司有關部門降低消耗，節約開支，提高經濟效益，及時向公司提出合理化建議，當好經理的參謀；
詳細檢查每張財務會計憑證、相關內容、數字、金額、應收應付期限、手續等。準確無誤，簽字確認後才安排會計過賬；
登記總賬，編制會計報表，負責安排報表處理，在規定時間內報送國家有關部門要求的資料；
查閱和了解公司財務計劃資料、合同及其他有關經濟資料，糾正財務中的錯誤和弊端，規範公司經濟行為；
監督公司往來賬款的收付，加強對應收賬款及時回收的監管。
監督費用標準和其他工資、獎懲規定的正確執行。
完成上級交辦的其他任務。
三、成本會計的職責
職位名稱:成本會計
直接上級:財務主管
工作職責:成本會計
直接責任:
收集成本核算數據(包括材料、人工、工時和費用)；
月度成本核算，填制相關憑證，裝訂成本數據；
(1)，依據公司《品種法》建立健全產品成本預算與核算的操作制度，並組織相關部門人員實施；
(2)、日常收集、整理、審核各種成本核算的原始憑證；
(3)月末匯總出入庫材料數量、產成品數量和交付數量，復核各倉庫、車間的材料、固定資產月報和盤點表；
(4)、當月應計入產品生產成本的固定資產折舊和其他費用的計提和分配；
(5)月末匯總當月制造費用和生產工人工資，按照合理的分配標準分配到各產品的成本明細表中；
(6)月末正確計算在產品和產成品成本，編制結轉成本和產成品成本的會計憑證，登記產品明細賬；
(7)根據產成品賬戶計算當月的發出成本，編制結轉產品銷售成本的會計憑證，登記產成品明細賬；
(8)根據產品生產成本的構成結構，分析工人工資、制造費用和原材料的實際消耗，計算各成本項目和成本定額的差異率，分析異常差異的原因；
跟蹤成本核算相關環節的數據處理；
完成其他日常相關會計工作(如庫存盤點等。);
執行公司制定的成本控制制度；
完成上級交辦的其他任務。
四、材料會計的職責:
工作名稱:物料會計
直接上級:財務主管
工作:應付賬款的管理和材料的核算。
直接責任:
1，材料出入庫審核及單據收集和核算；
2、材料進、銷、核算；
3.供應商對賬和結算，並準備相關會計憑證；
4.定期與倉庫核對，確保準確性、正確性和數據壹致性；
5.確保庫存信息準確及時；
6.編制供應商付款計劃，並及時提交上級審批；
7、上級領導交付的其他工作。
動詞 （verb的縮寫）稅務會計崗位職責
職位名稱:稅務會計
直接上級:財務主管
工作:開具發票，報稅和處理所有與稅務相關的事務。
直接責任:
負責購買、填寫、註銷發票，匯總開票數據用於稅務復印；
錄入當月開票對應的倉單的產品明細，提交成本核算；
負責抵扣聯認證的數據錄入，月末進項發票的後臺認證；
填制相關科目的會計憑證；
計算各種稅金，填寫稅務報表進行納稅申報；
及時向主管傳達稅務信息和資料；
負責“免、抵、退”稅收管理系統，辦理出口退稅備案和申報；
完成上級交辦的其他任務。
六、財務會計的職責:
職位名稱:財務會計
直接上級:財務主管
工作:日常會計工作。
直接責任:
1，及時審核處理日常費用報銷單據，按規定準備現收現付、現收現付、賒購的會計憑證；
2.月末，應歸屬於當月的期間費用按照權責發生制原則計提或攤銷；
3.編制科目匯總表，登記相關明細賬；
4.月末根據賬面金額編制本期費用明細表，分析各項費用項目的節約、超支和不合理支出，向上級提出改進建議；
5.參與出納的現金盤點，並在盤點單上簽字確認；
6.月末核對應收賬款，編制應收賬款清單，並進行賬齡分析，及時提供給財務主管和經理審核，為公司組織資金提供依據；
7.按月收集、整理、裝訂相關財務會計資料，建立會計檔案目錄；
8.完成上級交辦的其他任務。
七、薪酬會計的職責:
職位名稱:薪資會計
直接上級:財務主管
工作:會計，工資的支付和分配。
直接責任:
1.參與公司各項薪酬制度的制定和實施；
2、負責計件工資的審核和核算，計時工資的核算；
會同人事，了解和掌握人事變動情況、扣款、補貼單據、獎勵、考勤表等。各相關部門轉來的，並整理計算工資發放。
負責工資分配核算，根據工資支付對象和成本核算的要求，做好全廠工資總額的分配工作，正確填寫結轉工資憑證。
5.負責應付福利費的分配:根據全廠工資總額和國家規定的比例計算提取應付福利費，同時進行賬務處理，正確結轉應付福利費。
6、會計預提，根據工廠工資匯總表中的扣除項目，分別匯總工廠預提，做扣除的會計分錄。
7.工資憑證的管理，全廠工資存根等原始憑證和有關部門轉來的工資通知單，應按月裝訂成冊，及時歸檔，妥善保管。
8.上級交辦的其他任務。
八、出納工作職責:
職位名稱:出納
直接上級:財務主管
工作:日常收付，銀行結算，資金轉賬等程序。
直接責任:
認真執行現金管理制度；
處理現金收付和銀行結算，貨款要及時存入銀行，不得挪用現金和開具“空白支票”；
壹切結算業務(包括銀行存款和現金)都必須按照財務規定和開支範圍、內容、標準辦理，不得弄虛作假或伏擊，做到日結日清，賬目清楚；
協助相關部門積極追索貨款和欠款，加快資金回籠和周轉；
堅持結算原則，必須做好以下三件事:1，錢貨都收到；2.維護買賣雙方的合法權益；3.銀行將不提供預付款；
建立健全現金出納各種賬戶，嚴格審核現金收付流程，定期與銀行對賬；
嚴格支票管理制度，負責現金支票的收入、保管、發放和支付；
現金、銀行存款和其他貨幣資金應當采用日記賬的方式，按照業務發生的順序逐筆登記。如果有多種貨幣，應使用不同的貨幣記賬。
出納應定期填寫現金銀行存款收支表，由財務部經理審核後匯總上報公司，以便財務部、總經理、董事長及時了解資金動態；
按月填寫銀行對賬表，出納在次月初調取所有銀行對賬單，並在3天前與銀行對賬單對賬完畢後，交由會計核對資金賬簿，出納對銀行未清項目進行調整，填寫對賬表，與會計報表壹並上報；
上級主管分配的其他工作。