妳知道金蝶財務軟件的記賬流程和操作技巧嗎？下面是我給大家帶來的關於金蝶財務軟件操作流程和技巧的知識。歡迎閱讀。
壹、創建新的賬套
直接點擊系統登錄？新的？，輸入文件名，並保存(必須在系統登錄時創建新的賬套，而不選擇賬套。如果已經選擇了壹個賬套，可以進入點擊文件上方的新建賬套)。接下來，輸入賬套的名稱，必須是公司的全稱，它會出現在所有的打印輸出中。選擇壹個行業，然後雙擊或單擊？細節？，您可以查看所選行業的預設會計科目表。最長科目等級為六級，最大數量為15。推薦？自然月？然後呢。財政年度從6月65438+10月1開始？，選擇賬套的啟用期，即從某月開始進行計算機賬務處理。完成，進入初始化。
二、初始化設置
1.幣種:新增，輸入編碼和名稱，輸入啟用賬套當月的期初匯率，如美元7.2 HKD港幣0.98。
2.賬戶:您可以在此添加、修改和刪除賬戶。可以選擇外幣會計科目嗎？單壹外幣會計？還是？所有貨幣的會計？，檢查？最終匯款？。可以設置有當前業務核算的科目嗎？單個或多個會計項目？，檢查？當前商業會計？。庫存賬可以查？數量金額輔助核算？，輸入測量單位。
3.核算項目:在此添加當前單位、部門和人員的信息。
妳在線嗎？聯系單位？頁面中輸入單位代碼和名稱。
妳在線嗎？部門？頁面，逐壹輸入部門代碼和名稱。
妳在線嗎？文員？頁面，註意添加壹個新的員工類別。如果類別是？不參與工資核算？，員工的工資在以後核算工資費用時不會出現。
註意:辭職人員的選擇？不參與工資核算？
4.初始數據:
直接進入白色區域。黃色區域只需要輸入其下屬科目的數據。
如果賬戶是年初建立的(65438+10月)，只需錄入期初余額即可。如果賬戶建立在年度(2月-65438+2月)，必須錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額四項。
按幣種錄入數據:在初始數據錄入窗口左上角的下拉框中，可以選擇不同的幣種進行錄入，如選擇？美元？，您可以輸入壹個美元帳戶，並選擇？數量？您可以輸入帶有數量和金額輔助核算的科目。選擇？綜合功能貨幣？可以對輸入的所有貨幣金額進行匯總和計算。
註意:？綜合功能貨幣？該窗口只能查看，不能修改。
初始交易數據輸入:
雙擊？應收賬款？在當前會計科目區域，添加並輸入當前業務編號。同壹經濟業務只有壹個編號，編號最多20個字符。選擇發生日期，輸入匯總、借方或貸方金額，選擇核算項目代碼，並添加。註:只能計算業務編號相同的金額。
固定資產從窗口左上角的下拉框中選擇要錄入的固定資產模塊，然後點擊〖增加〗按鈕，增加壹張固定資產卡片。
試算平衡:所有數據輸入後，進行試算平衡。平衡後，您可以啟用賬套。
5.啟用賬套:
賬套壹旦啟用，意味著初始化界面關閉，所有初始化數據都不能修改。點擊？啟用賬套？，按照系統提示壹步步操作。註意備份路徑。
帳套的恢復:
如果系統損壞或初始化不正確，您可以使用備份文件進行恢復。恢復，找到備份文件，打開它，在？恢復到？窗口中，輸入文件名並保存。然後點擊？開賬套？，找到新恢復的賬套文件，打開修改。
如果找不到備份文件，您可以創建壹個新的帳戶集。文件？簡介？初始數據，找到源賬套，所有初始化數據都可以導入。
三、操作流程
憑證輸入？審計？轉移項目
1.憑證輸入:常用功能鍵:F7= Get，可以獲取常用摘要、科目代碼、核算項目、業務編號。在鍵盤上點擊兩次小數點，自動調出上壹個摘要。輕按兩次反斜杠以自動攜帶第壹個摘要。可以使用摘要庫輸入常用摘要，使用時直接調用。空格鍵可以切換借貸平衡。自動調平:CTRL+F7，負數:輸入數字後按減號鍵。F5增加壹張憑證，F8自動保存，F11調出金蝶計算器，F12輸入計算值。
銀行存款賬戶需要填寫結算方式、結算號和結算日期。妳設置了應收賬款類別了嗎？當前商業會計？的帳戶必須輸入當前單位和業務編號。對於有數量、金額輔助核算的科目，如原材料，只要輸入數量、單價，就會自動計算出金額。輸入外幣賬戶的原幣，系統將自動轉換為本幣。
涉及退貨憑證，推薦？題材壹樣，紅字碰撞？以的方式錄入憑證，以便報表時從賬戶中取數據。
在會計分錄序時簿中，最後壹張憑證可以立即刪除。如果中間刪了什麽憑證，打出來就行了？無效？標記，再次點擊刪除，即可完全刪除。妳在線嗎？無效？之後呢？恢復？。
2.憑證審核:制單人和審核人不能是同壹個人，必須增加壹個具有審核功能的操作員。
單次審核:直接在憑證工具欄上點擊？審計？鍵，再次單擊取消。
批量審計:在？憑證過濾？窗口設置範圍，定義會計期間，並選擇？全部嗎？還是？未經審核的憑證，可以。點擊？編輯/批量審核？還是在工具欄上？認可？按鈕，提示是否批量審批？是的。
反審核:先更改審核人，選擇？批量審計？，點擊？編輯/大批量銷售印章？，可以批量棄審。如果您只想取消壹張單據，請先選擇憑證上的任意壹條分錄，然後單擊？審計？，打開憑證，然後點選？審計？鍵，可以在單個工作表中取消審核。
3.憑證過賬:根據系統提示逐步進行。也可以部分貼，在？憑證過濾？選擇憑證範圍的窗口。反貼:CTRL+F11，或者部分反貼。只有系統管理員有反帖的權限。
4、增加操作員:
系統維護？用戶管理，在？用戶設置？下壹個？補充？，選擇壹個用戶組，輸入操作員姓名和安全碼(5-16位字符)，確認，授權，在？權限分配？窗口設置相應的權限，權限範圍根據實際選擇？所有用戶？還是？這群用戶？，授權，提示授權成功。
註意:安全碼不同於密碼。您也可以在此窗口中添加新的用戶組。
更改操作員:文件？更改操作員，在下拉框中選擇您的姓名，直接更改。或者直接右鍵點擊右下方的運算符，或者直接更改運算符。密碼是否保存在系統中？修改密碼設置，原密碼為空。
5、憑證的使用方式:
妳在線嗎？模式證書？在窗口中添加，輸入名稱，選擇或添加類別，選擇憑證字。滴答？共模憑證？，進入匯總，得到借貸賬戶代碼，保存。
您也可以輸入憑證，並在保存之前將其保存為模式憑證。點擊？編輯/另存為模式憑證？，然後保存憑證。下次制作內容相同的優惠券時，點擊？編輯/轉入模式憑證？。
四。固定資產
1.增加固定資產:類似於初始的固定資產卡片輸入。
輸入固定資產編碼和名稱、錄入日期和增加方式，選擇使用部門、折舊費用科目和減值準備對方科目，點擊？會計憑證？系統給出不完整的記賬憑證，完成憑證，保存，返回卡片確認。系統自動生成的憑證不能修改，只能修改卡片。
2.減少固定資產:
點擊？減少？，獲取代碼，選擇減少日期和方法，然後單擊？會計憑證？，完成憑證，保存，回卡確認。先計入減少的固定資產？固定資產清理”科目，在收到相關收入並支付費用後，？固定資產清理？沒有平衡。
3.其他變化:
不增不減，信息變化。如果原值或折舊沒有變化，則不需要調整憑證。
輸入其它更改並選擇固定資產。前三項只能查看，不能修改，後三項在變更信息框中添加，可以修改。
如果原值或折舊發生變化，只需輸入調整後的原值或折舊額。
4.工作量錄入:本月之前錄入的按工作量法折舊的固定資產，需要在本月錄入。本月輸入工作量增加到下個月。直接輸入就好了。
5.折舊計提:根據提示逐步推進，自動生成憑證。
6.變動數據查詢:本月變動數據過賬後，只能通過該窗口進行查詢。
動詞 （verb的縮寫）工資模塊
1.設置薪資項目:增加薪資項目，選擇員工姓名、部門、員工類別等。，添加基本工資、加班、加班工資、崗位津貼、獎金、應付工資、扣款、已發工資等。，並選擇數值類型。
2.計算方式:(雙擊薪資項目，點擊運算符)
加班費=加班時間*5
應付工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金
公式已經在資料上註明了，這裏不再贅述。
3.數據錄入:在已經錄入員工信息的前提下，輸入白色方框中的數字，黃色帶公式的單元格由系統計算。
4.工資和費用的分配:根據提示進行，in？薪資分配向導？在窗口中選擇員工類別、薪資項目、費用科目代碼和應付薪資代碼。每個員工類別都要壹壹設置，比如經理和銷售人員。
完成後，系統自動生成憑證。
5.銀行下發的工資文本文件:必須先設置銀行賬號為薪資項目！
名稱類型長度十進制項或常數
員工姓名文本8員工姓名
工資金額圖14 2實際工資
銀行賬戶文本14銀行賬號
當然可以。將出現銀行工資單文件。檢查？包括沒有賬號的工作人員？。
文檔？導出，選擇導出類型，然後確認。選擇保存路徑，輸入文件名，保存，再次確認。
第六，交流模塊
檢查過了？當前商業會計？只能使用主題。
1.核銷往來:選擇賬戶和項目編碼，壹次只能選擇壹個往來單位，並確認。使用？自動核銷？同壹業務號余額為零之前的所有業務數據都可以核銷。雙擊選中的記錄進行反核銷或手工核銷，手工核銷時系統不會自動檢查數字是否正確。在核銷窗口中，選擇項目編碼，過濾到當前的其他公司，但它們都屬於同壹個科目。
2.本期對賬單:每個業務號的本期業務余額可以通過對賬單反映出來。
3.賬齡分析:天數可自定義。選擇賬戶後，系統會自動生成相應的賬齡分析表。
七、出納制度
1.定義出納系統起始期間:可以與會計系統的期初期間不壹致，但最好同步。在激活期間？賬戶維護/賬戶選項/稅、銀行？開始吧。如果選擇不與銀行對賬，制證時不需要輸入結算方式和結算號。
2.現金余額初始錄入:錄入期初余額即可。
3.銀行存款期初余額設置:分別錄入存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。註:存款日記賬的余額等於銀行對賬單的余額。
特別註意:銀行收支方向與企業剛好相反。
4.現金簿:可以用三種方式。
1)直接增加:直接輸入借方或貸方金額，可以選擇經辦人員和匯總，不選擇則保存。2)從科目導入數據:只有在知道憑證字、憑證號和分錄號的情況下才能使用。使用此功能之前，在？維護/賬套選項/高級/出納？妳必須進行相關的設置，也就是檢查相應的功能。回來了？現金簿？窗戶，檢查？編輯/編輯時自動從帳戶導入數據？，激活此功能即可使用。點擊添加，在彈出的？現金簿？選擇卡片上的憑證字、編號、分錄號，金額和摘要自動帶入。條目編號從0開始。3)從憑證導入現金賬簿:同第二點，做好相關設置後才能使用。妳在線嗎？現金簿？點擊窗口？將文件/憑證導入現金簿？，在彈出的？憑證過濾？窗口設置條件，確定從哪些憑證導入數據，並確定。系統提示導入數據。
5.現金盤點與對賬:輸入實際現金盤點。
6.銀行對賬單:根據銀行提供的對賬單逐壹新錄入。
7.銀行存款對賬:輸入本次對賬的日期並確認。
自動對賬:設置相應條件並確認。系統默認條件？借款方向相反，金額相同？是最基本的條件，不能操作。其他根據實際情況選擇。
手工對賬:直接在對賬單和日記賬上雙擊對應的記錄，用？**?表演，為了什麽？壹對多？形勢。因為系統不檢查手工對賬的數據，所以要仔細檢查。
取消對賬:要取消單個記錄，只需雙擊對帳單和日記賬。要壹次取消對賬結果，先檢查？包括已檢查的記錄嗎？，點擊？取消對帳？，確認取消日期，確認。
8.銀行對賬表:根據對賬後的未清項目自動生成。調整後的余額應該相等。
出納取消:
您可以在任何期間內多次註銷帳戶，但至少有壹次必須是在該期間的最後壹天。銷戶後，不得增加、刪除或更改銷戶日期前的記錄。
反向偏移:CTRL+F9
八。最終處理
1.自動轉賬:每月設置壹些憑證進行結轉。憑證的月金額可以不同，但取數公式或來源必須相同。比如把制造費用轉到生產成本。
自動轉賬:增加，輸入憑證名稱和摘要，如:制造費用轉入生產成本，獲取生產成本的科目編碼，借款方向選擇為借款，轉賬方式:轉入；然後得出制造費用的明細科目代碼，其中壹部分是得出的。貸款方向選擇為貸款，轉賬方式為:余額或金額按公式轉出，包括未過賬憑證，設置並保存。每月制證時，選擇回退點生成憑證，憑證自動生成。
2.期末匯款:調整金額=原幣金額*匯率-原折算人民幣金額余額。
在有外幣業務且所有憑證都已過賬的前提下使用，輸入期末匯率，得到匯兌損益的科目編碼:財務費用，完成。只能選擇？付錢？付款憑證還是？記得嗎？Word證書。
3.結轉損益:月末所有憑證過賬後，結轉損益，系統自動生成憑證。所有損益科目的余額都將轉入本年利潤科目，月末無余額。
4.報告:
(1)資產負債表:雙擊打開，點擊？重新計算？，檢查數字是否平衡。
要修改公式，請先選擇單元格，然後單擊？導遊？，清除公式，在賬戶中的存取點選擇賬戶編碼和存取類型，填寫公式確認。
(2)利潤表:系統也會自動生成。打開後該怎麽辦？重新計算？。
(3)報表和憑證的打印
報表打印是在報表頁面菜單欄中設置的？屬性報告屬性？設置。
憑證打印首先在憑證查詢中進入會計分錄序時簿，點擊？文檔？下面？打印憑證？，如有必要，在點擊打印憑證時設置壹個？打印設置？，點擊設置憑證打印方式。
期末結賬:可以先結賬再出報表，也可以先出報表再結賬。出具報告時先銷戶怎麽辦？報告期？必須是？上個月？。
年度結賬:如果當月是65438+2月，結賬時屬於年度結賬。到了年末，系統強制用戶進行備份，因為在年末期間，系統會刪除所有憑證和業務數據，只有相關會計數據的金額會結轉到下壹年。壹年結賬到下壹年結賬後不能取消結賬，只能用備份賬套恢復到上壹年的65438+2月。
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