1、"稅款所屬期間":納稅人填寫的"稅款所屬期間"為公歷1月1日至所屬月(季)度最後壹日.企業年度中間開業的納稅人填寫的"稅款所屬期間"為當月(季)開始經營之日至所屬季度的最後壹日,自次月(季)度起按正常情況填報.
2、"納稅人識別號":填報稅務機關核發的稅務登記證號碼(15位).
3、"納稅人名稱":填報稅務登記證中的納稅人全稱.
各列的填報
1、"據實預繳"的納稅人第2行-第9行:填報"本期金額"列,數據為所屬月(季)度第壹日至最後壹日;填報"累計金額"列,數據為納稅人所屬年度1月1日至所屬季度(或月份)最後壹日的累計數.納稅人當期應補(退)所得稅額為"累計金額"列第9行"應補(退)所得稅額"的數據.
2、"按照上壹納稅年度應納稅所得額平均額預繳"的納稅人第11行至14行及"按照稅務機關確定的其他方法預繳"的納稅人第16行:填報表內第11行至第14行、第16行"本期金額"列,數據為所屬月(季)度第壹日至最後壹日.
法律依據：《中華人民***和國企業所得稅法》第五條企業每壹納稅年度的收入總額，減除不征稅收入、免稅收入、各項扣除以及允許彌補的以前年度虧損後的余額，為應納稅所得額。