1.財政收入:包括稅收、社會保險費、國有資產經營收入等。這些資金將首先進入財政部的賬戶。
2.財務支出:包括各種費用、投資等。，需要從財政部的賬戶中轉出。撥付的資金可以直接支付給各單位，也可以通過專門的支付機構支付。
3.中央銀行存款:當財政部需要臨時存儲壹定數量的現金時，會將其存入中央銀行。央行可以代表國家管理外匯儲備，調節貨幣供求關系，穩定匯率。此外，中央銀行還可以向商業銀行和其他機構提供貸款，以保持金融市場的平穩運行。
簡而言之，央行和財政部都在國家的運行中扮演著重要的角色，都有自己獨立的賬戶和資金流動渠道。