開放式基金的凈值每天更新壹次，基金公式會根據當天股市收盤後股票、債券等的收盤價計算出當天的基金凈值。各基金公司公布基金凈值的時間不壹致，當天24:00前更新。
份額已確認的基金在周末也產生預期收益，但周末凈值不會實時更新，而是在15:00後用下壹個交易日的凈值更新。
比如3月7日(周六)和8日(周日)的基金凈值會在3月9日15:00之後，在3月9日(周壹)壹起更新。
因此，投資者在周壹看不到白天的凈值和預期收益的更新，但在周壹晚上或第二天早上可以看到更新後的凈值和預期收益，並且周壹更新顯示的預期收益明顯高於其他交易日的預期收益。
2.基金份額尚未確認。
基金申購贖回按照T+1的規則執行，即T日申購的基金將在T+1日確認。基金只有在確認份額後才會開始產生預期收益。
比如投資者周五認購壹只基金，基金公司要等到下周壹才能確認份額並產生預期收益，而投資者要到周二才能找到第壹筆預期收益。周末既不計算持有天數，也不計算預期收益。
溫馨提示:入市有風險，投資需謹慎。
回復時間:2021-08-09。請以平安銀行在官網公布的最新業務變動為準。
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