法律依據:《中華人民共和國現金管理暫行條例》第十壹條按照以下規定辦理:
(壹)開戶單位的現金收入應於當日存入開戶銀行。當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間；
(2)開戶單位支付的現金，可從單位庫存現金限額中支付或從開戶銀行支取，不得直接從單位現金收入中支付(即由公司支付)。因特殊情況需要提取現金的，應提前報開戶行審批，由開戶行核定提取範圍和限額。坐支單位應定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況；
(三)開戶單位按照本條例第五條、第六條的規定從開戶銀行提取現金時，應當寫明用途，由單位會計部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後以現金支付；
(四)因采購地點不確定、交通不便、生產或市場急需等特殊情況，必須使用現金的，由開戶單位向開戶銀行提出申請，由單位會計部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審核後支付現金。