第壹條為進壹步加強和規範公司管理中心的財務管理，及時、準確、完整地記錄和反映公司財務狀況，提供真實可靠的財務信息，結合公司業務特點和管理要求，制定本規定。
第二條根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國合同法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務制度》、《政府財務管理規定》及其他有關財務法規和制度，制定本規定。
第三條本規定的目標是:
建立健全符合現代管理要求的科學的內部決策機制、執行機制和監督機制，確保公司管理目標的實現。
，堵塞漏洞，消除隱患，保護單位資金和財產的安全完整。
，規範單位的會計行為，確保會計信息真實、可靠、完整。
確保國家相關法律法規和單位內部規章制度的執行。
第二章貨幣資金管理
第四條本規定所稱貨幣是指單位擁有的現金、銀行存款、有價證券和其他貨幣資金。
第五條建立貨幣資金業務崗位責任制，明確崗位職責權限，確保辦理貨幣資金業務的不相容崗位相互分離、相互制約、相互監督。
出納人員不得負責審計、保管會計檔案、登記收入、支出、費用、債權債務賬目和財務專用章。
，不能由壹個人來辦理貨幣資金業務的全過程。
第六條單位應當按照規定的程序辦理貨幣資金的支付。財務人員有權拒絕辦理不合格或違法的業務。
第七條單位取得的貨幣資金收入應當及時入賬，不得私設“小金庫”，不得設立表外賬戶。
第三章現金管理
第八條財務部應加強庫存現金限額管理，核定的現金限額不得超過人民幣，超過限額的現金應及時存入銀行。
第九條現金必須在《現金管理暫行條例》規定的範圍內使用，凡不屬於現金支出範圍的業務，壹律通過銀行轉賬結算。現金使用範圍包括:工資、津貼、個人勞動報酬、按照國家規定發給個人的各種獎金、支付給職工的勞保福利費、出差人員攜帶的差旅費、結算起點以下的零星費用、銀行確定應支付的其他費用。
第十條應當加強現金管理，明確出納及相關人員在收付等各個環節的責任和權限。
第十壹條現金收入應當及時存入銀行，不得用於直接支付單位本身的支出，也不得用於套取現金。
第十二條現金盤點應定期和不定期進行，確保現金賬面余額與實際庫存相符。出納人員應認真記錄現金賬簿，並與會計核對總賬，確保賬賬相符，不準白條抵庫或挪用現金。
第四章銀行存款管理
第十三條單位應當按照國家支付結算辦法的規定，在銀行開立賬戶，用於存款、取款和轉賬結算。
第十四條貨幣資金除單位按規定留存的庫存現金外，必須全部存入銀行，單位的各項收支除按規定可以用現金支付的部分外，必須通過銀行轉賬結算。
第十五條出納人員應及時核對銀行賬戶，確保單位存款賬面余額與銀行對賬單壹致，並於每月月底入賬後，編制當月的“銀行對賬單”和“出納報表”，壹並裝訂在當月的會計憑證中。在檢查過程中找出未完成項目的原因。
第五章固定資產管理
第十六條單位需要調撥固定資產應由科室編制，做出預算，報領導審批。, 1 2 3 4