出差管理規定1
第壹章總則
第1條目的
為進壹步規範企業員工出差管理，強化成本管理意識，合理控制差旅費，特制定本制度。
第二條審批程序和權限
員工出差應提前壹天填寫出差申請表，按照以下權限審批。
(1)企業領導班子成員出差，報總經理批準。
(2)部門主管出差，報總經理批準。
(3)其他人員出差須報企業主管領導批準。
(4)所有的國外出差都應得到總經理的批準。
第二章出差管理細則
第三條。如因急事不能批準出差，可在出差前電話請示，出差回來後辦理手續。第四條出差人員因特殊原因不能在規定時間內返回營業部，需延長停留時間的，由出差人員申請，經調查後，發給差旅費。
第五條商務旅客的交通原則是除企業車輛外，使用火車和汽車。但緊急情況下經總經理批準者可以飛行。
第六條凡使用企業公車或借用車輛的，不得報銷交通費。
第七條。因陪同客戶外出或其他特殊情況導致差旅費超支或超規格的，必須事先征得分管領導同意。
第八條出差標準規定
(1)差旅費標準:費用在定額標準內報銷。具體標準見表3-1。
(2)長途出差，使用夜行的(晚9點以後，晚6點以前)，住宿費減半。
(3)因工作確需招待客人時，各企業、各部門應根據不同客戶、不同人數，本著節約、行善的原則，對單筆支出超過500元的招待費向部門經理請示；超過1000元的招待費必須先經總經理批準，並按相關財務規定報銷。
(4)應為隨同高級人員旅行的普通員工提供住宿和膳食。
(5)因工作需要超標準的，在《出差申請表》中列明原因。
第三章出差費用的貸款和報銷
第九條出差人員因業務支出申請借款，應填寫《業務支出申請表》，經經理、部門經理、財務人員簽字後，報總經理批準，方可借款。
第10條出差人員返回企業後，應按要求在5日內向財務部報告。填寫報銷申請表，將發票原件貼在所附憑證上，由經理、部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批報銷。
第11業務招待費報銷，必須填寫費用憑證，所附單據必須有稅務部門的正式發票，用清晰的數字註明企業負責人，由經理、部門經理、財務人員簽字後，報總經理審批報銷。超出核定數額的業務招待費壹般不予開支。
第12條其他報銷審批程序同上。
第四章附則
第13條出差人員要實事求是。如發現弄虛作假，將按企業相關規章制度嚴肅處理。
第14條本制度經總經理辦公會議通過後實施，修訂時亦同。
第15條本制度自發布之日起實施。
第三章:公司員工出差管理制度。
第壹條目的:為規範公司差旅費報銷制度，嚴格合理控制相關費用，本著少花錢多辦事、辦實事、辦好事的原則，達到節約成本、保證工作效率、提高工作效率的目的，結合公司實際情況，特制定以下管理辦法。
第二條適用範圍:適用於公司所有員工的出差。
第三條出差類型:
1.短途出差:出差當天可能回來的人。
2.長途出差:出差當天不能返回者。
第四條出差:
1.員工出差，出差者應向直接領導報告原因，經部門經理以上領導批準後方可辦理出差。
2.出差期間不報加班費。
3.員工出差原則上只報銷權限內的長途車票。如需乘坐飛機，應提前向直接領導匯報原因，經部門經理和總經理批準後方可乘坐飛機。
4.員工國內出差的住宿費按公司以下規定執行。特殊情況需報公司批準。
5.被派出差的員工應積極認真做好送件工作，不得推諉或敷衍。
6.員工出差要隨時和公司保持聯系，壹定要易於控制，及時向直屬領導和公司領導匯報工作進展。直接領導應限制員工出差的工作時間，員工應盡力在最短的時間內完成要求的工作。
7.商務旅行者必須提前填表？出差申請表？，註明地點、原因、天數、所需資金，經直屬領導簽署意見，營銷總監批準後方可出差。
8.商務旅客貸款需要審批嗎？出差申請表？，填寫？借條？，列出資金使用原因，經營銷總監審核簽字，並經總經理批準後，財務總監方可借款。
9.員工返回公司後，直接領導限定出差員工完成工作報告的時間，員工以書面形式對出差(重要事項)進行總結或比較？出差申請表？匯報和監督，並向直接領導或市場總監匯報。
10.審核員是否簽署直接領導的評估意見？出差申請表？以及有效的差旅費單據，根據費用合同標準的規定，差旅費只有經過審核流程後才能報銷。？
11.凡與原出差申請表規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷。因特殊原因或情況變化需要變更路線、天數、人數、交通工具的，經直接領導簽署意見後方可報銷。
第五條出差借款
1.所有向公司借款出差的員工必須在月底向財務部提交出差費用報銷單據，最遲不得超過次月5日。如果他們沒有按時提交或者沒有提交，直到他們提交了，他們才會得到支付，然後財務部會重新發放。如果商務旅行者未能返回公司，則需要將其郵寄回營銷中心。
2.如果是出差，必須填寫差旅費報銷單，交銷售助理初審，市場總監審核，總經理簽字批準，然後提交財務報銷。
3.差旅費報銷(食品、住宿、交通、客戶情況)應如實提供真實有效的發票，發票種類不限；報銷業務費用時，必須提供當日發生的業務費用的真實有效發票，不允許用其他發票沖賬。如發現有虛報情況，除追回虛報部分外，視情節輕重予以處罰。
3.公司原則上在收到報銷單後3個工作日內完成辦理。
4.差旅費報銷單據應註明從北京出發時間和到達時間，不足12小時按半天計，超過12小時按壹天計；所有出差途中留在車上的出差人員，只計算30元/天/人的夥食補助，住宿補助和當地交通補助不計算。
第七條業務接待費用報銷
1.所有客人招待費用必須由部門經理或指定領導通過電話或親自申請，並填寫招待費用申請表。領導審批後，費用可憑發票或蓋章收據報銷。未申請或不符合條件者不予報銷。
2.報銷時，經辦人必須在宴席發票上簽字，並註明宴席單位的名稱、時間(早餐、中餐或晚餐)、就餐人數(用鋼筆在背面標註)，然後交銷售助理初審、市場總監審核、總經理批準。
第八條出差期間的休息休假
1.出國出差節假日不算加班，但是按照出差津貼是正常的，平時出差可以周六周日回來，不需要額外休息。
2.由於長期出差，公司每年給7天帶薪休假(包括壹個周六周日)，可以自行安排休假時間，但必須提前7天向部門經理申請，獲得批準後才能休假。
3.因生病或意外災害或實際需要而耽誤出差的，第二天回公司辦理請假手續，填寫《出差申請表》；未經直接領導同意，不得以個人原因或借口延長出差時間，否則除報銷差旅費外，加班時間視為曠工。
4.原則上不允許工作日內出差，出差不得提前超過半天。超過半天的出差必須從公司打卡，才能計入出勤。離車不到半天的可以直接出行，但壹定要容易控制出勤。
第九條差旅費標準和範圍
1.國內地區劃分:* *分為兩類地區。
壹類地區:經濟特區城市和省會、直轄市，如珠海、廈門、深圳、汕頭、海口、廣州、上海、北京、武漢、長沙、天津、重慶。
二類地區:各省地級市。
乘坐交通工具
1)公司員工出差，公司派的任何車都不在以下交通費用報銷範圍內。
2)公司所在城市出差無車的，按到達目的地距離最短的軌道交通、公交或出租車發票報銷。
3)每人每天出差給予交通補助至30元，不報銷出租車費。任何人都不應該再申請這筆費用。
註意:以上交通工具，尤其是機票，要向領導申請後才能買票。未經批準，任何個人不得私自購買。購買原則是提前準備，盡量購買特價或打折機票。具體請參考機票購買管理制度，否則交通費不予報銷。
4.住宿標準:
1.如果公司在該地區的機構有接待能力，所有人員應盡量住在公司提供的住處。
2.出差給公司提供免費住宿的，公司不再報銷住宿費。
3.出差到員工住所地不產生住宿費的，公司給予住宿費標準50%的補貼。
#4.兩個人(異性除外)去同壹個城市出差，盡量同房。總住宿標準為:140元/天/壹級城市2人；二級城市120元/天/2人:壹級城市180元/天/3人；二類城市150元/天/3人，住宿費報銷。特殊情況需要開兩個房間的，向直屬領導申請後才能報銷。如果沒有提出申請，將按照上述執行。
第十條夥食補助標準:
1，30元，人在外地出差，每天都會報銷餐費。
2.在公司所在城市出差，因工作需要未能及時返回公司吃午飯的，每人每餐可報銷人民幣10元作為午餐補貼。
3.對於所有外地商旅人士，如果當天發生招待費用，則每餐扣除每人65438元+00元。
第十壹條。凡在本地區本地招聘的銷售人員，工作日每日交通費20元，夥食費10元，出差報銷標準與外派人員相同。北京交通費用報銷請參考交通預付卡賬單。
本規定自20xx年2月15日起執行。
商務旅行管理規定
為統壹和規範公司員工出差管理，加強差旅費及相關費用的控制和管理，特制定本制度，凡涉及出差的事項均按本制度執行。
第1條:壹般規定
1.為統壹和規範員工出差管理，特制定本制度。
2.本制度適用於公司及子公司各級員工出差，出差所涉及事項按本制度執行；
第二條:出差類型:
1.當天出差:可能當天往返的。
(1)當天出差的交通費，按旅行證實際數支付。
(2)當天出差的人不允許在外逗留；但因實際需要，提前報總經理批準，按異地出差處理。
⑶壹般情況下，當天出差，公司不會派公務車，也不會打車。特殊情況下如需公司派公務用車或打車，必須事先經總經理審批。
2.長途出差:不得不在外出差的人。
(1)長途出差交通費按實有乘車證人數支付。
(2)對於長途出差，如果其所在區域有公共交通工具到達目的地，則必須乘坐公共交通工具。如果時間緊急或者其他原因，可以打車或者自己承擔費用。
3.對於自帶車輛出行的，公司會適當補貼油費，不會單獨報銷交通費；
4.除了公司和我自己的車輛，商務旅客的交通以使用火車和公共交通為原則；但因急事需經公司總經理批準後方可使用空運。
第三條:出差簽批程序
壹、個人出差申請
1.出差人員應提前2-5天提出出差申請，填寫《出差申請表》，按以下審批權限逐級審批後實施:
2.分公司經理/總部部門經理出差，提交公司總經理審批(可以郵件提交公司審批)；
3、分公司部門負責人出差，報分公司經理批準；
4.商務或其他人員出差應向分公司經理/部門負責人報告(總部商務人員出差應報公司總經理批準)；
二、公司分配出差
1，即公司或分公司經理、部門負責人根據業務及其他工作需要，指派崗位涉及人員出差；
2.被委派人應填寫所有委派出差的委派表，並根據本制度申請和核銷出差費用；
三。其他條款
1.員工的出差時間限制應根據需要由綜合管理部或指定人員提前批準。
2.因業務緊急未能辦理出差審批手續的，可在出差前通過溝通請示並獲得批準，出差後再辦理手續。
3.出差員工(總經理及以上除外)出差前必須到綜合管理部或所屬分公司考勤員處進行考勤登記。
4.出差期間因工作需要延長出差時間的，應報主管領導審批；因疾病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，應及時告知主管領導，並在出差結束後提供相關證明；在其調查確認後，批準支付另壹筆差旅費。
第四條:差旅費標準及相關規定:
壹、出差時間核算:
1，出差當天12: 00之前出發，計算為1天；
2.出差當天12: 00後出發按半天計算；
3.出差當天12: 00之前返回的算半天；
4.出差當天12: 00後返回，計算為1天；
5.這裏涉及的時間以飛機、火車、船票等的出發/到達時間為準。早/晚兩小時。
二、差旅費標準
公司差旅費標準
項目
位置
運輸成本
燃料補貼
住宿標準
(雙標間)
旅行津貼
公共交通
飛機:經濟艙
長途商務旅行
當天出差
長途商務旅行
當天出差
公司/部門經理
真實分支
真實分支
真實分支
80元/天
真實分支
50元/天
30元/天
部門主管
真實分支
真實分支
真實分支
40元/天
20元/天
商業或其他人員
真實分支
真實分支
真實分支
30元/天
10元/天
備註:1。上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用)均為交通費或油費以外的補貼；2.出差補貼標準包含出差時間。
第5條:差旅費預支和註銷程序
a、預先支付差旅費。
1.出差員工如需墊付差旅費，憑批準的出差申請表到財務部按規定墊付費用，墊付金額為批準金額的80%。
2.出差人員也可以提前墊付差旅費，出差結束後憑相關票據核銷；
二、差旅費核銷程序
1.核銷準備金
1.住宿費按標準報銷，超標者自付，不達標者不予補償；對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、通訊費不得重復申報。
2.通訊費用金額由總經理或分公司經理批準，未經批準的費用自行承擔。
3.所有報銷項目必須憑發票等票據報銷；不允許謊報或主動舉報。壹旦查出上述情況，除追回報銷款外，還將根據情節輕重給予不同程度的處罰。
4.當天的旅客不報銷住宿費。
5.出差人員出差時間未經批準超過審批時間的，停留期間涉及的補貼和交通費用按7折支付，特殊情況經總經理批準後全額報銷。
6.本制度中涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支，需提交書面報告經總經理批準後方可報銷；
7.因公出差應報銷的住宿費無相關憑證的，按相應住宿標準的50%支付。
8.員工出差期間原則上不得報加班費；如遇節假日出差，經總經理批準，綜合管理部審核，可酌情安排補休。
2.驗證程序
1.員工必須在出差後3個工作日內完成差旅費報銷。
(1)收到財務部報銷單後，按照財務單位規定的標準粘貼相應的正式發票(補貼部分不需要發票)。
(2)填寫報銷單所有明細，出差人員簽字後，逐級上報審批機關審批:
答:分公司/部門經理的報銷單據必須由公司總經理審批；
b:分公司部門負責人的報銷單據必須經過分公司經理審批；
c:業務或其他人員差旅報銷單據必須由單位經理/部門主管審批；
2、財務部審查程序
(1)財務部人員按照本制度的規定，對文件的規範進行審核，包括？出差申請表？、賬單過賬、金額核定、主管領導審批簽字、報銷時間等。；
(二)審核確認後，辦理人員差旅費報銷；
(三)差旅費超標準部分不予報銷；
(4)超過規定時間報銷費用的，差旅費按標準的60%支付；
3.兩個或兩個以上商務旅行者的差旅費用和報銷說明:
(1)出差團隊中應指定專人管理所有人員差旅費的開支和報銷，其他人員仍應在證明上簽字；
(2)報銷單中補貼金額的依據是？公司的差旅費標準是多少？標準分配補貼金額；
(3)出差期間發生的費用中，如有公司不予報銷的費用，出差人員(董事長、總經理除外)根據？公司的差旅費標準是多少？中的標準分配；
4.所有隨董事長、總經理出差的員工，只能享受50%的出差津貼；
5.所有員工出差產生的差旅費計入項目成本；
6.借還原則是:前壹段不清楚，後壹段不借。
第6條:補充條款
1.本制度由公司綜合管理部負責解釋。
2.本制度由綜合管理部負責制定和修改，經公司總經理批準後實施，修改後同樣適用。
3.本制度自發布之日起實施。
商務旅行管理規定
第壹章總則
第壹條為加強出差預算管理，做到有章可循，特制定本制度。
第二章旅遊車輛管理
第二條運輸工具的選擇標準:
(1)白天(6: 00-19: 00)乘車時間超過6小時(含)的，夜間(19:00-6:00)乘車時間超過4小時(含)的，可以乘坐硬臥，以上時間以下應當乘坐硬(軟)座。(2)長途出差(6小時以上)，壹般用火車作為交通工具，特殊情況下用汽車出行。壹般火車超過6小時就可以用臥鋪出行。特殊情況可以向總經理申請選擇飛行。
(3)出行期間，盡量選擇公共交通。如果沒有緊急情況，妳應該在機場和市區之間乘坐機場大巴。如果需要打車，在提交報銷時必須註明原因，這部分交通費將與機票壹起報銷。
(4)商務旅客原則上根據需要乘坐公交、地鐵，特殊情況乘坐出租車。
第三章商務旅行者的相關規定
第三條短期商務旅客的規定
(1)因工作需要離開常住戶口所在地到中國其他地區出差，不滿壹個月的稱為短期出差。員工短期出差住宿標準為每人150元。同性員工超過兩次出差，要住雙人或三人標準間，除非有特殊情況，但要先向總經理匯報，得到答復。
(2)深圳、珠海出差津貼標準為每人每天70元，其他地區出差津貼標準為每人每天50元。
(3)出差期間有國外招待餐費報銷時，參加招待餐費的每人扣除當日誤餐津貼的壹半。
第四條對長期商務旅行者的規定
(1)被公司派往外地工作壹個月以上(含)的，稱為長期出差。對於長期出差的人，為了節省住宿費用，應該在當地租房住。
(2)長期出差租房初期(指租房當月)，可自行購買床上用品及生活用品。公司壹次性給大家300元的標準，用票據報銷，以後產生的相關費用由個人承擔。
(3)長期出差期間，深圳、珠海等地出差補貼標準為每人每天50元，其他地區為每人每天30元。
(4)長期出差期間，每人每天給予20元差旅費補助，與誤餐補助壹並發放。(5)出差期間有國外招待餐報銷時，參加招待餐的每人當天扣除壹半的誤餐津貼。
(6)長期出差期間，如因公外出，原則上可乘坐公交或地鐵，特殊情況下可考慮乘坐出租車。
第四章商旅貸款和報銷
第五條借款
(1)借貸的第壹原則是什麽？前賬不清，後賬不借？。
(2)如因出差或其他目的需要借用大量現金，應提前與財務部預約，並經總經理批準；
(3)及時償還貸款，正式營業後3日內到財務部門結清還款。無正當理由逾期未結清款項的，應扣除借款人工資，直至扣完為止。
(4)貸款額度與借款人工資掛鉤，原則上參照差旅費標準不超過借款人月工資。
第6條報銷程序和差旅費報銷
嚴格遵循審批程序。按財務規定粘貼？差旅費報告？總經理審核簽字？財務部核實？財務報銷。
第五章差旅管理
第七條出差報告
(1)原則上中午12前離崗出差者不得到公司報到；中午12後出差者必須向公司報告，特殊原因不來公司者必須經總經理批準。
(2)中午12前出差(以機票、船票上的到達時間為準)返回者，應向公司報到；中午12後出差回來的，經總經理批準後可以不到公司報到。
第八條本市出差
(1)原則上要求使用公司交通工具，不報銷任何費用和補貼；
(2)因特殊原因不派車的，出差交通費按實際出票數報銷，打車由總經理批準；
第九條市外出差:
(1)差旅費要如實申報。如發現虛報，除追回差旅費外，視情節輕重予以處罰。
(2)出差不享受休息待遇，需要保證日常工作時間和壹定的工作業績，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給予補貼。
第六章附則
第十條出差紀律
(1)遵紀守法；
(2)遵守公司制度；
(3)註意安全，不從事危險活動；
(4)不從事有損公司形象、品牌形象和公司政策的活動；
(5)不談論與公司形象、品牌形象、公司原則、公司政策相悖的言論；
(6)不為客戶制造問題，提出正常工作以外的要求；
(7)未經總經理批準，不得向客戶借款；
(8)禁止挪用公司款項。
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