保密:本項目計劃書內容涉及商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。未經本人同意，不得向第三方泄露本項目計劃書中涉及的商業秘密。
壹、項目企業概況
商業計劃書的摘要是所有計劃書的核心。
*投資安排
*擬設立企業的基本情況
*其他需要重點說明的信息或數據(可與以下重復，此摘要將被投資人視為項目摘要)。
二、業務描述
*企業的宗旨(200字左右)
*主要發展戰略目標和階段目標
*項目的技術獨特性(請與類似技術進行比較)
介紹研發投入的人員和資金計劃以及要達到的目標，主要包括:
1，科研經費投入
2.R&D人事
3、研發設備
4.R&D產品的技術進步和發展趨勢
第三，產品和服務
*企業家必須介紹他們的產品或服務理念。主要內容如下:
1，產品名稱、特點、性能；*向客戶介紹企業的產品或服務及其價值。
2、產品開發過程，*是否市場上沒有出現過相同的產品？為什麽？
3.產品在其生命周期的哪個階段？
4.產品的市場前景和競爭力如何？
5、產品技術改進和升級的計劃和成本，*利潤的來源和持續盈利的商業模式。
*生產經營計劃。主要包括以下內容:
1，新產品的生產經營計劃:如何采購生產產品的原材料，供應商的相關信息，勞動力和員工的情況，生產資金的安排，工廠，土地等。
2、公司的生產技術能力
3、質量控制和質量改進能力
4.要購買的生產設備
5、生產流程
6.產品的經濟分析和生產過程。
第四，營銷
*介紹市場、營銷策略、競爭環境、競爭優劣勢、產品銷售金額、增長率、產品或服務的核心技術、擬投入的核心產品總需求等。
*目標市場，應解決以下問題:
1.妳的細分市場是什麽？
2.妳的目標客戶群是什麽？
3.妳的五年生產計劃、收入和利潤是多少？
4.妳有多大的市場？妳的目標市場份額是多少？
5.妳的營銷策略是什麽？
*行業分析時，應回答以下問題:
1.這個行業發展水平如何？
2.現在發展趨勢如何？
3.這個行業的總銷售額是多少？總收入是多少？發展趨勢如何？
4.經濟發展對這個行業有什麽影響？
5.政府如何影響行業？
6.是什麽因素決定了它的發展？
7.競爭的本質是什麽？妳采取什麽樣的策略？
8.進入這個行業有哪些壁壘？妳將如何克服它？
*競爭分析，回答以下問題:
1，妳的主要競爭對手？
2.妳的競爭對手的市場份額和策略是什麽？
3.可能會有什麽新的發展？
4.妳的核心技術(包括專利技術的歸屬和相關技術的使用)和產品研發的進步和現實物質基礎是什麽？
5.妳的策略是什麽？
6.妳在競爭中的發展優勢、市場優勢、地域優勢是什麽？
7.妳能承受競爭帶來的壓力嗎？
8.產品價格、性能、質量在市場競爭中有什麽優勢？
*營銷，妳的市場影響策略應該解釋以下問題:
1，營銷組織和營銷團隊
2.營銷渠道的選擇和營銷網絡的建設。
3.廣告策略和促銷策略
4.價格策略
5、市場滲透和發展計劃
6.營銷中突發情況的應急對策
動詞 （verb的縮寫）管理團隊
*全面介紹公司的管理團隊，主要包括:
1，公司的管理機構、大股東、董事、骨幹員工、薪酬、股票期權、勞動協議、獎懲制度以及各部門的構成都要展示清楚。
2、展示貴公司管理團隊的戰鬥力和獨特性，以及獨特的凝聚力和團結拼搏精神。
*列出企業的關鍵人物(包括創始人、董事、經理和關鍵員工等。)
關鍵人物之壹
*企業有多少全職員工* * *(填寫數字)
*企業有多少兼職員工* * *(填寫數字)
*沒有合適人選的關鍵職位？
*管理團隊的優勢和劣勢？
*人才戰略和激勵制度？
*外部支持:公司聘請的法律顧問、投資顧問、投資顧問、會計師事務所等中介機構的名稱。
不及物動詞財務預測
*財務分析包括以下三個方面:
1.過去三年的歷史數據和未來三年的發展預測主要提供過去三年的現金流量表、資產負債表、利潤表和年度財務總結報告。
2.投資計劃:
(1)風險投資預計金額。
(2)如何安排風險企業未來的融資資本結構？
(3)獲得風險投資的抵押和擔保條件。
(4)投資收益和再投資安排
(5)風險投資家投資後雙方股權比例安排。
(六)投資資金收支安排和財務報告編制
(7)投資者參與公司經營管理的程度。
3.融資需求
創業所需資金量、團隊貢獻、資金需求計劃、實現公司發展計劃所需資金量、資金需求時效、資金用途(詳細說明資金用途並列出)
融資計劃:描述公司想要的投資者及其持有的股份，以及其他資金來源，如銀行貸款。
*完成R&D需要投資嗎？
*收支平衡所需的投資？
*達到收支平衡的時間到了？
項目實施的計劃進度及相應的資金分配和進度。
*投資和收入
(單位萬元)
第壹年
第二年
第三年
第四年
第五年
歲入
銷售費用
生產費用
凈收入
直接投資
資本支出
年末現金余額
*簡述本期風險投資金額、退出策略、預期回報金額及時間表？
七。資本結構
到目前為止，妳的企業投資了多少錢？
妳目前籌集了多少資金？
如果集資成功，企業還能繼續經營多久？
下壹輪投資妳準備融資多少？
企業可以向投資者提供的權益如下
□股權□可轉債□普通債權□不確定性
*當前資本結構表
股東構成
投入的資金
主權比率
*流動資金到位後的資本結構表。
股東構成
投入的資金
主權比率
*請說明妳在尋找什麽樣的投資者？(包括投資人對行業的了解，財務和管理支持等。)
八、投資者退出方式
*股票上市:根據本商業計劃書的分析，分析公司上市的可能性，說明上市的前提條件。
*股權轉讓:投資者可以通過股權轉讓收回投資。
*股份回購:根據本商業計劃書的分析，公司應向投資者說明股份回購計劃的實施情況。
*利潤分紅:投資者可以通過公司的利潤分紅收回投資。根據本商業計劃書的分析，公司應向投資者說明股權利潤分紅方案的實施情況。
九。風險分析
*企業面臨的風險及對策
詳細描述了項目實施過程中可能遇到的風險，提出了有效的風險控制和防範措施，包括技術風險、市場風險、管理風險、財務風險和其他不可預見的風險。
X.其他解釋
*妳認為企業成功的關鍵因素是什麽？
*請解釋為什麽投資者應該投資妳的企業而不是其他企業？
*項目承擔團隊負責人或公司總經理的詳細簡歷和推薦信。
*媒體對產品的報道；公司產品的樣品、圖片和說明；關於公司和產品的其他信息。
*商業計劃書的內容是真實的。