年度工作總結1、建築公司出納壹、財務指標完成情況
1，管理費已付。根據收入，各單位應向集團公司繳納綜合管理費xx萬元，但實際繳納了xx萬元，尚欠xx萬元。
2.收入。到年底，集團公司* * *實現收入xx萬元。其中，項目實現收入1萬元，其他產業及房屋銷售實現收入xx萬元。
3.集團公司的管理費用。今年集團公司* * *支出管理費用約xx萬元。其中:工資約xx萬元，折舊約xx萬元。
4.固定資產變動。本年固定資產增加xx萬元，減少xx萬元，固定資產凈值增加xx萬元。
5、交稅。今年* * *集團公司向國家繳納各項稅收xx萬元。
6.與總部的資本交易。到今年年底，每個單位的應付總額為xx萬元，應收總額為xx萬元。兩者相抵後，各單位應付凈額為xx萬元，各單位應付集團公司凈額為xx萬元。
二。完成主要財務工作
20xx年，財務公司在財務總監的指導下，進壹步理順了核算流程，根據業務性質建立了完整的核算體系，為20xx年的財務精細化核算打下了堅實的基礎。
1.完成20xx年財務報表的編制。3月初，財務公司接受了中國農業銀行指定的會計師事務所對公司財務報表的審計和稅務局指定的稅務師事務所對公司所得稅匯算清繳的驗證。全面梳理20xx年財務報表，順利完成20xx年決算報表的編制，為20xx年財務工作的全面開展奠定了良好的基礎。
2.重建財務會計流程。財務公司在財務總監的親自指導和策劃下，組織各行業的財務人員對各自行業的業務流程進行了認真的研究和討論，以制定合理有效的成本核算流程，控制成本費用。財務總監親自到各個公司進行業務調研，設計會計流程，檢查執行，根據問題解決問題。
3.組織財務檢查，對檢查中發現的問題及時提出整改要求，並監督實施。由於財務總監在壹季度各單位財務核算中發現了35 * * *個問題，財務公司及時組織召開了財務人員會議，要求對存在的問題進行整改，並檢查落實整改措施。第二、三季度聯合財務檢查，發現問題47個，針對存在的問題逐壹提出整改意見。財務總監和財務公司經理多次親自到各單位進行財務檢查和財務指導。存在的問題已基本整改完畢。
三。資金調度和信貸工作
今年工程建設項目逐漸增多，對資金的需求也越來越大。尤其是在各單位繳納綜合管理費較少的情況下，財務公司承受了巨大的資金壓力。為了滿足生產對資金的需要，總經理親自主抓這項工作，花了大量的時間在籌集資金和安排調度資金上。根據工程建設和公司發展的要求，為保證公司生產經營的順利開展，我部積極做好各銀行系統的信用評級工作，全力籌措資金，合理安排調度資金。
1.向金融機構借款
本年，* * *完成貸款xx筆，累計金額xx萬元。新增貸款Xx筆，總金額xx萬元。年初貸款余額xx萬元，年末貸款金額xx萬元，增加xx萬元，減少xx萬元，凈增xx萬元。
2.向鄉鎮借款
本年年初余額xx萬元，本年年末余額xx萬元，歸還。
3.公司內部借款
本年年初余額xx萬元，本年年末余額xx萬元。原因是:今年新增募集資金xx萬元，原募集資金少xx萬元，新增募集資金凈額xx萬元。
4.利息費用
本年，* * *支付金融機構貸款利息xx萬元，支付鄉鎮貸款利息xx萬元，支付集資利息xx萬元，支付利息合計:xx萬元。
資金的成功運作不僅保證了公司生產經營的正常進行，也繼續樹立了公司在銀行系統“信用企業”的良好形象。
四、妥善處理對外財務關系。
與外界建立並保持良好的聯系。今年，財務公司友好妥善地處理了各單位往來賬戶的收入和支出。同時建立了良好的銀企關系，稅務機關與企業建立了良好的關系，順利完成了統計、工商、建設等部門相關信息的申報工作。
動詞 （verb的縮寫）存在的問題
我們部門的財務工作與財務管理的要求相差甚遠。財務工作更多的只是會計工作，只停留在記賬和事後核算的過程中。對事態的發展缺乏足夠的預見性，往往無法做到防患於未然。另外，財務人員參與公司的經營活動不夠積極，不能深刻把握公司經營活動的特點。他們只能按照公司或領導的要求提交數據和資料，不能對公司的經營進行必要的分析，只能根據理論指標進行計算和說明。
會計工作還有很多需要改進的地方，特別是在壹些問題的執行上，壹些已經形成習慣做法的問題還很難改變。管理工作的形式化和表面化，很多日常管理工作不夠細致和深入，往往停留在形式或表面，沒有起到真正的管理作用。與系統的要求相比，還是有問題的。如何針對這種管理中存在的問題，深入做好管理工作，將是我們今後工作的另壹個重點。
缺乏溝通，缺乏對相關信息的掌握。財務工作是對企業經營活動的反映和監督，要及時了解部門以外的信息。目前部門之間的合作不存在問題，就是對於暫時沒有用或者與財務無關的信息和知識，沒有和其他部門進行主動的溝通和了解，用的時候也不知道找誰；另外，與公司領導的溝通還存在問題，不能完全掌握領導的工作思路和對財務工作的要求，以至於工作有時比較被動。
六、20xx年的工作思路
20xx年，財務公司不僅要加大力度保證公司生產經營所需的融資，還要全面規範財務基礎工作，規範成本費用核算，及時進行財務分析。重點關註以下幾個方面:
1.加強成本核算體系的建立，在公司文件規定的範圍內進行成本核算，特別是項目成本的核算，按時對成本核算中遇到的問題進行分類分析，完善成本核算體系，及時為領導提供相關數據，供決策參考。
2.理順機制，更新觀念，打造金融監管與服務並重的工作理念。徹底突破習慣性的財務管理思維和模式，從源頭上理順財務機制，增強服務意識，以服務為宗旨，全心全意為公司機關、生產經營做好服務保障。為爭取更多的資金和政策支持，應努力構建金融監管與服務並重的工作理念。
3、加強資金監管，實現收支平衡。通過與工程部的合作，財務公司將加強對資金支出的詳細分析，按科目進行分類統計，本著節儉、經濟、高效的原則，建立嚴格的資金支付流程，加快工程決算。先做，再支持，不支持也要有支出來源；實行“先審批、後配套、先計劃”的報銷程序，全程監督預算執行，完善了財務管理，保證了收支平衡。
4.做好20xx年度決算工作，為20xx規範化會計工作打下堅實基礎。這項工作計劃在20xx 65438+10月全面完成。完成財務預算編制，本月底完成。
5.做好20xx年度銀行信貸審核工作，充分保證公司在銀行系統的信貸審核不會降級，為20xx年度甚至以後的融資信貸業務做好準備。這項工作計劃於20xx年3月底前完成。
6.完成20xx年度所得稅的匯算清繳，合理降低公司稅務風險。這項工作計劃於20xx年4月初完成。
7.根據集團預算管理指標，跟蹤預算執行情況，監控預算費用的執行情況和超預算費用的初步審核，準確及時地提供預算執行情況的月度匯總分析，提出實現集團預算指標的可行措施或建議。
8.配合工程部完成為項目經理提供財務信息和項目檔案。這項工作計劃在4月底前完成。
9.為了全面提高會計核算的及時性和準確性，集團公司財務系統實行會計電算化。隨著公司業務的不斷擴大和承擔項目數量的增加，財務會計的工作量會更大。為了準確及時地完成會計工作，會計人員必須從大量繁瑣的手工核算中解放出來。因此，有必要實施會計電算化的方法。這項工作計劃在4月份全面實施。
10.財務公司配合公司加強成本費用控制，加強對非生產費用和可控費用的核算和監督，不能超支絕不超支。
11.加強資金管理，統壹調配，根據集團生產經營的需要，籌集和調劑各種經營資金。
12、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務會計管理制度、銷售與收款內控制度、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位評價辦法。
13，加強財務人員業務知識、企業會計制度和國家相關財經法律法規的學習，結合財務人員的評價方法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
14.加強財務檢查，及時發現和糾正問題，確保公司財務核算和財務管理的正常運行。
財務公司將在20xx年隨時調整工作計劃，以滿足公司對財務核算和財務管理的要求。
年度工作總結，建築公司出納，1。認真學習黨的方針政策，按照科學發展觀的要求，引導企業走以改革為動力的持續健康發展之路。
近年來，我市建築企業通過深化改革，轉換經營機制，創新管理，實施人才戰略和科技興企，不斷增強市場競爭力，生產經營條件明顯改善，取得了顯著成績。但是，我們也要清醒地看到，我市建築企業發展仍面臨不少困難和深層次問題。
去年我們利用忻州建設工程信息網宣傳貫徹得很徹底。結合我市行業實際，重點推進建築業結構優化、產權制度改革、促進經濟增長方式轉變、做大做強企業、實施“走出去”戰略、提升綜合競爭力，加強理論建設和實踐經驗的信息傳遞。指導企業用科學發展觀處理各方面工作，審時度勢，提高企業宏觀決策水平和戰略思維能力，從企業自身實際出發制定企業戰略目標，進壹步明確企業發展方向和思路，確保企業持續健康發展。我們積極推動企業特別是國有企業深化改革，通過請進來、送出去的方式，學習全國各地的經驗，深入調查研究，收集改制過程中出現的新情況、新問題，總結交流，推廣成功的經驗和做法，發揮榜樣的示範作用，推動企業改革進程。加強企業與政府相關部門的溝通，發揮“橋梁”作用，及時反映國有企業在改革改制中遇到的重點和難點問題，為政府制定相應政策提供依據。
二、發揮自律作用，推進行業誠信建設。
事實上，市場經濟是壹種誠信經濟。對壹個企業來說，誠信意味著從內部強化企業素質，從外部樹立企業形象。誠信關系到企業的生存和發展。當前，建設領域存在諸多誠信缺失現象，如招投標不正當競爭、不履行合同條款、惡意拖欠工程款和農民工資等。不僅制約了行業的發展，也造成了建築市場的混亂。因此，加強行業誠信建設，必須註重行業自律。作為行業協會，營造公平競爭的市場環境，保護企業合法經營，端正行業紀律，加強信用建設，促進行業健康發展，已經成為我們十分重要的任務。為此，我們要做兩件事。
壹是為頒布xxxx《建築業自律公約》做了大量的基礎工作。
第二，做好工程建設行業社會信用體系建設。根據國家統壹部署和省廳安排，我市建築業協會積極籌備建築業企業信用評價工作。
三、繼續協助政府和企業做好債務清理工作。
根據國務院《關於清理債務的通知》精神，去年是全面完成清理債務任務的關鍵壹年。因此，去年協會為企業清理債務的服務主要表現在:
(壹)重點調查建築企業，重點關註三個問題:
1，通過訴訟判決後執行；
2、簽訂了還款合同的項目是否按時到位；
3.去年新增債務多少，有哪些難以解決的問題？通過調查及時掌握情況，並向主管部門匯報。
(二)以集中和分散的形式，深入宣傳和解釋高院頒布的《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。這壹司法解釋的出臺，對於促進建設工程糾紛的解決，維護合同當事人的合法權益，建立規範有序的建築市場，規避企業風險，從源頭上解決工程款拖欠問題，具有重要意義。因此，去年協會與誠成律師事務所合作，為企業解讀司法解釋，同時隨時為企業提供法律咨詢和必要的司法保障。
幫助企業實施人才戰略。協會服務企業開展人才培養，提高行業隊伍整體素質是壹項長期的工作。去年壹是做好二級建造師考前培訓和項目經理繼續教育工作。二是按照中國建築業協會《建設工程項目經理職業資格管理指引》的要求，做好我省項目經理職業資格的培訓、考核、安置和管理工作。三是引導企業建立和完善人才庫，努力推動高素質、高標準、高層次管理人才的培養。四是協會各專業委員會要對企業專業技術人員的培訓、進修和繼續教育做出安排。
協會是行業內的社團組織，是同行業生產經營單位自願組成的非營利性社會團體法人，是會員企業的利益代表。想企業之所想，急企業之所急，服務企業，維護企業合法權益和行業整體利益，促進企業健康發展，是協會工作的根本宗旨。是我們協會壹切工作的出發點和落腳點。今年，我們將壹如既往地本著為企業和會員服務的精神，做好以下工作:
1.開展行業調查研究，把握行業動態，提出行業發展意見和建議。
行業協會配合政府工作，自始至終把建築企業改革作為協會的壹項主要任務，開展調查研究。請進來，請出去，總結經驗，發展自己。為企業完善管理體制，加快改革重組步伐，出謀劃策。
2、建立刊物，發布國家和省有關經濟信息，開展信息交流。努力推出xxxx建築行業作為我們主要的信息服務渠道和服務平臺。
3.協助企業改善管理，組織各種研討會和培訓班，為企業培養和發現人才。協會組織各種研討會，如國有大中型企業改革與重組研討會、中小企業管理機制研討會、經濟發展形勢報告會、法律法規講座等。，讓企業了解最新動態，組織各種技術管理培訓。比如舉辦持證管理人員培訓班，全面質量管理，微機應用，計量，目標成本等等。開展壹、二級建築師項目經理培訓和考前培訓。為會員企業培養人才發揮了積極作用，也為企業資質到位和提升創造了條件。
4.維護會員單位合法權益，幫助企業解決熱點難點問題。與律師事務所合作，繼續以訴訟或非訴訟方式幫助企業解決拖欠問題，為企業提供合同鑒證等法律服務，解決經濟糾紛。
5、積極組織行業產品創優活動，為提高產品質量和提升企業形象服務。為促進我市工程質量和企業管理水平的提高，進壹步樹立企業的社會信譽，提高企業的市場占有率，協會將在我市組織實施壹年壹度的“xxxx杯”工程質量獎，並配合省協會開展群眾性的全國質量管理xxxx團體活動。開展“優秀企業”、“優秀項目經理”、“滿意企業、滿意項目”評選活動。
年度工作總結，建築公司出納，3 I .工作。
(1)出納工作中，主要有銀行結算業務、現金收付業務和保管。
1.通過票據結算在銀行支付。主要支付xxxxxx辦公室的物業管理費、租金、水電費、空調使用費；市場部廣告策劃費；設計費和勘測費；工程裝修費；律師顧問、稅務咨詢費等。Xxxx主要支付給xxxx物業管理公司和貴陽市住房和城鄉建設局。
2.根據實際業務和會計憑證，按時登記現金簿和銀行日記賬。
3.根據銀行月結單準備銀行余額調節表。
4、定期或不定期進行現金盤點並編制現金盤點表。
5.經過每月余額調整，賬目壹致，金額沒有大的誤差。
6.做好會計憑證的保管工作。積極配合月度審計部門的內部審核。
7.工資支付方式改革，改現金支付為銀行卡，使用網銀轉賬，方便快捷，不易出錯。
8.為業主開具樓盤銷售發票，收取維修基金、水電煤氣、可視對講、房價差價等。今年大概有17業主來辦理發票，兩個人買了四個車位。
9.到xxxx區地方稅務局和xxxx區國家稅務局辦理CUHK的納稅申報和發票領購。後來由於納稅申報改革，先是零申報企業采用短信申報，後來稅務局開始采用網上申報。年初使用新版發票，將原來的手工發票換成了機開發票，並參加了稅務局組織的機開發票相關培訓。
10.去年9月底到今年9月底，每周日在xxxx廣場售樓部做財務出納，主要收認購會員費，商鋪和房子首付。收款開具的收據和金額應在每日工作結束後按時清點，並由當日值班會計和營業部負責人簽字核對。在此期間，我參加了xxxx廣場的三次籌款活動和壹次正式開業活動。工作結束後，營業部的所有收據、憑證和財務室的鑰匙都已歸還給財務室。
(2)關於統計報告。
1，數據如實填寫，月報表和季度報表已按時報送xxxx區統計局和xxxx市統計局。由於中融信項目尚未開工，仲達南方分公司也沒有項目，所以每月上報的數據基本保持不變。
2.參加了統計局組織的所有培訓，掌握了統計政策和報表內容的變化。
3、遵守統計法和統計政策的規定。
二、工作中存在的問題及反思
(1)我在工作中基本上是認真負責的，但也有壹些疏忽，為此我作了深刻的自我批評和自我檢討。首先，財務工作需要謹慎，要嚴格按照公司的財務規章制度執行。我們付出的每壹筆錢，不僅需要領導的監督，更需要我們財務人員的謹慎。如果金額過大，即使手續齊全也要再次向領導確認。但在這壹點上我確實有錯誤，以後會時刻保持警惕，提醒自己嚴格按照出納崗位職責和規範辦事。壹些錯誤對我來說是壹個教訓和成長，我從中學到的東西將使我未來的工作更加完美。
(二)需要不斷加強專業學習。
1.今年參加了會計從業資格證考試，順利通過。由於今年全省會計從業證考試時間調整較大，錯過了初級考試報名時間，原定今年繼續考會計初級資格，調整到明年，希望通過更多的學習加強工作技能。
2.同時對房地產行業也不是很了解。作為壹個房地產行業的出納，要立足於長遠的職業發展，所以了解整個房地產行業的情況和房地產行業的相關稅法是非常必要的。
(3)工作壹年以上，基本掌握出納工作。財務工作往往是重復性的，但出納只是財務的初級部分，還有更深刻的東西值得學習。同時，我也希望迎接壹些其他的挑戰。畢竟剛參加工作，要學的東西很多。我們要內行，要有見識，這樣以後才能更好的為公司創造效益。
(4)工作中團結同事，和睦相處。工作時間短，各方面經驗不足，需要虛心向同事學習。在能力範圍內幫助同事解決遇到的問題，努力與大家營造和諧的工作氛圍。
建築公司出納年度工作總結，積極有效地協調了公司與當地政府的關系。
在公司的領導下，我們積極爭取與市政府及其下屬部門如交通局、經發局、規劃局、海洋局等建立良好的合作關系。，使我們的倉儲和煉油項目取得積極進展，充分保證了我們項目前期工作的有效和高效。
第二，努力做好各項準備工作
1和20xx年初，我們以非常規的方式購買了20公頃土地用於倉儲項目，為企業節約了8000萬元。
2.為有效推進項目，我們編制了《新報批項目清單》和《報批項目壹覽表》，以便項目報批工作按計劃進行。
3.根據項目的預期進度，分別編制倉儲區項目和碼頭項目的實施進度計劃，為下壹步項目的實施做準備。
4.建立了計算機內部網絡，實現了企業內部的資源共享，部門之間可以實現無紙化辦公，提高了辦公效率。
5.為做好碼頭及庫區施工單位的投標工作，我們通過了解股份公司內部要求，初步篩選出符合資質要求的施工單位，並於xx年xx月xx日至xx日與XX倉儲施工單位、XX巖土施工單位進行了技術交流。與會人員通過填寫“技術交流記錄表”更好地了解了施工單位，為今後的施工投標做好了準備。
6.通過各種渠道，編制了主要材料供應商、碼頭建設、化工基建監理、水運工程監理等企業的詳細名單，收集了各企業的主要業務範圍、企業資質、施工(監理)業績、聯系方式等信息，為下壹步招標工作做準備。
7.為配合填海造地用海手續的報批，目前我司所需資料已全部到位。
8.項目審批核準方面，已向市相關主管部門書面提交正式征求意見函，已全部收到回復；其他審批需要的材料也在準備中。
9.及時與市有關部門溝通項目建設進展和項目推進中存在的問題，積極配合有關部門尋求解決問題的辦法，多次向市有關部門發函，為推進項目做出了貢獻。
三、抓緊收儲工程的土地復墾。
自吹填施工單位於20xx年xx月正式進駐施工現場以來，我部定期派人到現場監督吹填情況，平均每周2-3次，對發現的問題及時向公司領導匯報，並致函港口建設局進行咨詢。其中，原庫區的排洪溝、施工便道、圍墾護岸石料來源等問題，經與港口建設局、規劃局、設計院多次協調，已得到圓滿解決。護岸海堤已於xx年xx月XX日封閉。目前，填海工程的施工單位正在抓緊時間進行剩余水域的施工。截至上周末，剩余土方量43萬方，預計2月底基本完成海域填石土方任務。
20xx年xx月xx日下午，我們邀請了港區副主任、建設局局長等相關人員座談，討論下壹步施工相關事宜。其中，建設局承諾對兩條道路方案進行比較，盡快開展碼頭棧橋建設的前期工作；新規劃的排洪溝將立即修建；地基強夯所需土方量有助於解決；新的倉儲用地將在不久的將來開放。
四、加強部門間合作，確保項目順利進行。
1.部門人員積極參與項目環評報告和安評報告初稿的審查，並將發現的問題和錯誤及時反饋給技術部，為環評報告的順利通過做出了壹定的貢獻。
2.在聯系相關職能部門獲取技術部門所需的技術數據後，均給予了及時的解答。
3.積極配合其他部門進行與項目相關的論證審查會議，如工程可行性研究報告審查會議、環境影響評價報告審查會議、碼頭通航論證會議等。，並為會議的順利召開和報告的審議提出建議。
我們相信，在公司各級領導的關心和指導下，工程項目部全體員工將更好地完成本職工作，為公司下壹步發展提供有力保障。