對賬無誤如何回復對方？

對賬正確如何回復對方？對賬後完全沒有問題的時候，我們就可以發給對方了。這個時候我就知道了壹些和解的方法和言語問題。下面是我整理的壹些關於對賬正確時如何回復對方的相關內容。

對賬無誤如何回復對方1？盡快通知對方公司報銷(月底開始催對方公司)。如果我們是采購方，處於甲方的位置，讓供應商先報每月的總金額。

根據明細賬計算每個供應商每月的總金額，必須有自己的數據作為卡片。

對比上面提到的兩個月的總金額，如果對方數據比較少，就以對方數據作為結算數據。

比較上面提到的兩個月的總數。如果對方數據比較大，要求對方提交詳細的賬目。如果有成千上萬的交易明細，如何上報？

為了縮小檢查明細賬的範圍，有很多方法，比如按半月金額檢查，按旬金額檢查，或者按日金額檢查。雙方可以協商，看怎麽方便。總之，不要通過每筆交易的細節來核對。

確認某壹天的金額不壹樣後，再逐壹查看當天的交易明細，這樣才能發現問題。

這樣做不是比壹上來就查每壹筆明細賬要快很多嗎？所以遇到困難要想辦法又快又好的完成任務。另外附上其他與算賬和財務相關的鏈接，供大家參考。

對賬正確如何回復對方2對賬技巧

對賬前，財務部會計應對供應商提供的對賬資料進行初步審核，不符合要求的對賬資料應由供應商進行補充和完善。首先審核對賬程序，是否經過授權人簽字認可，然後審核以下內容:

1.對於只提供余額而沒有明細科目的對賬數據，不進行對賬。

供應商必須提供自上次對賬以來的所有賬戶信息；如果以前從未進行過對賬，則必須提供雙方開始業務往來以來的所有賬戶信息。如果對方因財務賬目審計而發函要求核對賬面余額，也應按上述原則處理。

2.如果供應商直接根據其銷售部門的交易數據而不是財務部門的賬目提供對賬信息，則不進行對賬。

雙方核對的賬目應該主要是財務賬目，供應商銷售部門的賬目可能與其財務部門的賬目不壹致，對賬基數有問題，會給雙方日後的清算帶來不必要的麻煩，因為最終的清算會以雙方的財務賬目為準。

3.對於多年沒有業務往來的供應商，即使有企業授權人簽字認可，供應商對賬資料也必須加蓋供應商公章(或財務專用章)或提供加蓋公章的介紹信，否則不進行對賬。

因為我們對多年沒做生意的供應商不太了解，可能原企業已經解體重組，某個時期的對賬和後續催款可能是個人行為，不代表原企業，可能對賬人也沒有索賠權。

4.對於對賬手續和賬戶資料齊全的供應商，要及時對賬並出具對賬單。

5.有些供應商屬於小企業或個體工商戶，會計信息不全，很可能是遺漏了以前年度的會計信息。這種情況怎麽處理？

如果未來雙方繼續合作，應該在現有資料上發表“有保留的聲明”，至少是賬目完整的壹年，不會造成歷史遺留問題。什麽是“限定語句”？就是在對賬單上加壹段說明，說明雙方對賬只是基於某年某月以來的賬目信息，因為供應商提供的賬目不全。上壹年度的賬目還沒有核對，報表暫時是根據壹定的余額發出的。采購企業保留根據證據進壹步調整賬目的權利。

如果供應商賬目不全，雙方余額不符，那麽供應商通常會同意暫時以雙方余額中較小的壹方為準出具對賬單。如果采購企業的余額較小，則不需要調整應付賬款的賬面余額；如果供應商的余額較小，采購企業將降低應付賬款的賬面余額，並通過報表確認收入(債務重組)。此時，供應商必須在聲明上簽字，同時加蓋公章。

6.發票丟失不能確認為采購企業責任的，采購企業不能確認對賬單上的債務，應要求供應商減少債權。

7.如果采購企業的財務部門采用手工記賬，最難發現的就是跨賬錯誤。對方入了賬，我們沒有在賬本上錄入，很可能是錯賬。但是從手工賬上查串賬是非常困難的，而在財務軟件上查串賬是非常容易的，主要是查有沒有這個金額。

8.為了便於對賬，應要求供應商在下次對賬時攜帶此聲明或其副本。

核算

1.對賬後必須及時調整賬目。如果對賬形成的未結賬項長期留在對賬單上，以後要對賬就需要重新核實，否則不知道怎麽處理賬；另外，不調賬會影響企業應付賬款的真實余額。

如果賬目調整需要供應商提供復印件，應要求供應商予以配合；對於金額較小的未結清賬款，可以簡化賬務處理，以對賬單和企業自制說明作為記賬憑證的附件進行賬務處理。

2.如需供應商調賬，采購企業也應督促和協助供應商及時調賬。因為如果供應商不及時調賬，也會影響其應收債權的真實余額。

對賬無誤如何回復對方？3.會計差錯處理方法

在我們的實際工作中，經常會出現會計差錯，那麽會計差錯的處理方法有哪些呢？

除以二的方法是簿記中的壹個錯誤，即借方或貸方方向相反，或者紅色和藍色的單詞顛倒了。這種錯賬方法有壹個具體的規定，就是錯賬數是偶數，差額會除以二得到錯賬。這就是查賬的方法，是最常見的查錯賬的方法之壹。

除以九也是記賬中的常見問題，尤其是兩個數反了，或者三個數反了，數字移位了。這個問題的主要特點是能被9整除，9是9的整數倍，也就是我們所說的被9整除。