1.1資金支付授權審批系統6
1.2貨幣資金授權審批系統8
1.3現金管理控制系統10
1.4銀行存款控制系統14
1.5票據管理規範17
1.6印章管理系統20
第二章企業內部控制-采購22
2.1采購授權審批系統22
2.2采購申請審批系統24
2.3采購預算管理系統27
2.4采購控制系統28
2.5驗收管理系統32
2.6支付控制系統35
2.7退貨管理系統37
2.8應付賬款管理系統38
第三章企業內部控制-存貨40頁
3.1庫存授權審批系統40
3.2庫存采購控制系統43
3.3庫存存儲管理系統45
3.4倉庫調撥管理規定48
3.5庫存申請管理系統49
3.6庫存配送管理系統50
3.7庫存管理系統52
3.8廢物和損壞庫存管理系統55
3.9存貨核算規範57
第四章企業內部控制-銷售61
4.1銷售授權審批系統61
4.2客戶信用管理系統63
4.3銷售合同管理系統66
4.4交付和退貨管理系統68
4.5付款回收管理系統69
4.6應收賬款管理系統71
4.7銷售貨款獎罰制度74
4.8問題賬戶管理辦法75
4.9應收票據管理系統76
第五章企業內部控制-項目78
5.1項目授權和審批系統78
5.2項目決策管理系統79
5.3預算審核系統81
5.4竣工清理管理制度82
5.5竣工驗收管理制度84
第六章企業內部控制-固定資產86頁
6.1固定資產授權審批系統86
6.2固定資產采購管理系統88
6.3固定資產驗收管理系統90
6.4固定資產保管制度93
6.5固定資產折舊制度95
6.6固定資產庫存系統98
6.7固定資產處置系統100
6.8固定資產轉移系統103
第七章企業內部控制-無形資產108
7.1無形資產授權審批系統108
7.2采集和驗收控制系統111
7.3無形資產使用管理系統113
7.4無形資產處置和轉讓管理系統115
7.5重大無形資產處置集體討論審批制度118
第八章企業內部控制-長期股權投資120
8.1投資授權審批系統120
8.2長期股權投資決策系統121
8.3長期股權投資實施管理系統124
8.4長期股權投資處置管理系統126
第九章企業內部控制-融資129
9.1融資授權審批系統129
9.2融資決策管理系統130
9.3募集資金執行管理系統132
9.4融資還款管理系統133
第10章企業內部控制-預算136
10.1預算授權審批系統136
10.2預算編制管理系統138
10.3預算執行控制系統140
10.4預算調整管理辦法143
10.5預算執行分析系統145
10.6預算審計管理系統148
第11章企業內部控制-成本150
11.1費用授權與審批系統150
11.2成本費用預測管理系統152
11.3成本預算系統155
11.4成本費用執行控制系統156
11.5成本核算系統158
第12章企業內部控制-擔保165
12.1擔保授權審批系統165
12.2擔保風險評估系統167
12.3擔保業務執行管理系統169
第13章企業內部控制-合同172
13.1合同授權審批系統172
13.2合同聯合審查系統174
13.3合同專用章管理系統175
13.4合同違約及爭議解決系統177
第14章企業內部控制-外包179
14.1外包授權審批系統179
14.2技術服務外包合同示例181
14.3外包管理系統184
第15章企業內部控制-子公司管理188
15.1委派董事管理制度188
15.2總會計師聘任管理辦法191
15.3子公司任命高管人員績效薪酬體系194
15.4子公司重大投資項目管控體系197
15.5子公司內部審計系統198
15.6子公司重大事項報告和對外披露制度202
15.7母公司合並財務報表管理系統205
第16章企業內部控制——財務報告的編制和披露208
16.1反金融詐騙與投訴舉報系統208
16.2財務報告編制管理系統209
16.3會計憑證管理辦法212
16.4物業檢查管理系統215
16.5財務報告編制管理系統219
16.6財務報告報送與披露管理系統222
第17章企業內部控制-人力資源管理224
17.1企業人力資源需求計劃224
17.2招聘管理系統226
17.3培訓管理系統228
17.4績效考核管理系統231
17.5薪酬與激勵管理系統234
17.6晉升與離職管理系統238
第18章企業內部控制-信息系統241
18.1信息系統管理授權審批系統241
18.2信息系統開發、變更和維護管理系統242
18.3信息系統訪問安全管理系統243
18.4信息系統硬件管理系統245
18.5會計信息綜合管理系統246
18.6會計信息崗位責任制247
第19章企業內部控制-衍生工具251
19.1衍生業務申報系統51
19.2衍生產品交易管理系統252
19.3衍生產品交易監督檢查管理系統254
第二十章企業內部控制-M&A 256
20.1 M&A交易授權審批系統256
20.2 M&A交易準備管理系統257
20.3 M&A審慎調查系統259
20.4交易財務控制系統261
第21章企業內部控制-關聯交易264
21.1關聯交易回避系統264
21.2關聯方交易報告和披露控制系統266
第二十二章企業內部控制-內部審計269
22.1審核員工作規範269
22.2內部審計管理系統270
22.3欺詐預防、檢查和報告系統274
22.4內部審計監督和控制系統277
22.5內部審計質量控制系統278
22.6內部審計和外部評價體系281