1.貨幣資金:在企業正常生產經營所需資金充足且沒有更好投資方向的情況下，可以是高於銀行存款利率的定期存款或安全理財產品；
2.應收賬款:每個月要進行壹次賬齡分析，該收回的資金壹定要及時收回。壹方面可以降低壞賬風險，另壹方面可以降低資金成本。同時提供預警提示，不斷提高企業的管理水平；
3.庫存:我們必須根據每月的生產訂單有效地組織采購、生產材料、輸入和輸出。
4.固定資產:必須根據正常生產經營的需要，配備生產必需的各種固定資產。同時；根據生產經營情況，選擇更科學的提取折舊法。確保固定資產維修、更新等資金來源；
5.在建工程:切記根據企業生產經營管理的需要做好必要的準備，盲目投資會給企業造成損失；
6.應付賬款、應付稅款、應付工資等。:需要按月籌集資金，保證正常生產經營所需的資金。按時支付不僅可以提高企業的管理水平，還可以提高企業的信譽和形象；
7.預提費用、待攤費用等。:應要求企業每年編制企業財務預算，綜合考慮企業生產經營的均衡發展；
8.預計負債:可以根據各種資產的不同情況提取準備金，提高企業抗風險能力。需要註意的是，長期資產準備提取後，未來不能收回該資產，未來只能收回短期資產準備；
9.利潤分配:在企業正常生產經營的情況下，資金充裕，所以應該分配充裕的部分；資金不充足的，適當留成，彌補企業流動資金不足。
其實有很多方面，我只說了壹些供妳參考。