(1)現金收支
1，現金
& gt
在香港的應收賬款核算(銷售會計開具的發票)根據開具的收據-→核對相同金額下開具的收據無誤，經辦人簽字-→簽字並加蓋財務結算章-→收款部分②支付相關(或發票)的人員-→登記聯賬登記現金日記賬-→登記收據(發票)-→登記聯賬的票據，通過相應的崗位接收通過的票據。
管理費用及其他應收款項(香港)
銷售額只占(金)BR p & gt成本剛性(加工成本、材料型號)
註:(1)原則上只出具收益收到的現金、收到的銀行存款或按要求的書面“轉賬”，加蓋“轉賬”章和財務結算章，登記費用收據，以驗證會計崗通過相應轉賬進行登記。
(2)當工資支付時代結束，拒絕支付工資的收據，固定資產在香港，無力支付的簽名。
2、現金
(1)費用報銷
審核會計香港未來現金支付憑證金額與原始憑證相符-收款人簽名以供檢查監督-根據發出的憑證金額-在原始憑證上加蓋“現金支付”章-登記現金日記賬-及時交付憑證負責發表意見。
(2)人工費、福利費
壹次性支付人力資源開具證明(包括車間工資差距，榮幸以現金和獎金形式)→加蓋支出表“現金支付”章-→登記現金日報表-→登記票據轉賬登記簿-→批準的支出憑證連同票據工資福利允許在通鋼簽系統成員登記簿中。
& lt/現金存取和保管
每天早上有現金支票(或建行存折)提取現金-→保管好現金，準確支付現金-→及時盤點現金-→下午3: 30用現金余額開銀行。
註:(1)下午下班，在現金庫存限額內。
(2)銀行必須向陪同人員告知安全人員的保密事項，確保資金安全，並從銀行提取現金和現金存款。
4、管理現金賬簿，因此，日清月結和微機賬戶余額查詢。
(2)銀行存款收付
1，白銀收盤
(1)收到的付款方式在會計支票中完成銷售，匯票→支票填單→交香港主管背書→送司機記賬，早上回去上班→整理銀行匯款憑證→將第壹張收據粘貼在壹起→準備微機* * *享受付款登記表→打印→登記其他項目的應收款項。
(2-→相關文章)，連同收貨單銷售比例壹起收到。
(3)進價以外的檢驗項目中，票據交換→填制票據→取得頭寸→收款→登記票據轉賬、登記借款。
從賬戶收到的收據、銀行貸款、票據登記、轉讓登記和成本管理。
2銀兩支付
(1)日常業務支付
單筆付款審批(1000萬元的計劃內或計劃外支出，審核後由財務部長或財務總監審核)審核前還款對賬的部門-→→登記、檢查、登記-→壹單(無存根註明支票號和銀行名稱，開具支票(匯票、電匯)“轉賬”蓋章)→蓋章→登記文件轉賬登記。
-→主要核算鋼材(材料采購)
-→成本核算崗(分包商、車間保修費)
-管理費崗位(管理部)
-→香港的銷售成本(銷售部門與模型)
-→工資福利(現金工資、福利)
-→“四人幫”(GMP部門購置或建造的固定資產)
註意:(1)檢查完全禁止檢查開具空白金額的空白收款人。
(2)支票(匯票、電匯)、合同、發票的收款人名稱。
(3)之前未還款的個人和部門不得辦理支付業務。
(2)放線
工資支付審批(財務部長簽字)簽發支票-→填制賬單-→劃線工資南湖建行-→登記檢查登記-→支票存根貼在支付審批單上-→加蓋“轉賬”章-→登記單據，轉賬登記簿-→工資及磁盤驅動福利鋼。
註:(1)提前兩天從中國工商銀行向南湖商業犯罪局支付招商銀行發放的月工資、薪金。
(2)在工資委員會作為銀行之前，必須在工資單上開出壹天的工資支票。
推銷員兌現了
財政部長簽署的付款審批表()簽發的支票-→填寫賬單-→銷售交叉司機賬戶在銀行的信譽-→登記並檢查登記簿-→在付款審批表上粘貼支票存根-→加蓋“轉賬”章-→登記文件並轉賬登記簿-→支付和福利just BR p & gt(4)償還銀行結算
領證，還銀行貸款和費用結算單據-→過戶登記單據-→傳遞管理費用香港BR p & gt(5)繳納稅款
①應稅稅務憑證的納稅狀態，(附付款審批單)→填列銀行賬戶，轉單付款審批。
(2)稅控卡，依次填稅控港-開具支票-填寫賬單-支付司機，取銀行貸款-檢查收據和支票存根登記-建立稅控狀態證明。
(3)已完稅的機票稅和稅卡轉賬收據，剛收到的稅卡-→登記查驗-→壹般納稅身份準備證明。
(6)OIA港銀行對賬單編制中的銀行對賬調整損失是及時清表、及時查詢和支付、指示相關崗位的損失。
3、各銀行的資金結余收支統計數據，按各銀行的銀行存款統計，以避免短期結余。
4、掌握公司的銀行賬戶(公司名稱、銀行名稱、銀行賬號)。
(3)
1，熟悉公司財務管理制度。
2、財務部崗位，要了解內容，並做好與各崗位的銜接。
3.準確收付現金和保管的現金及有價證券，確保資金安全。
4.堅持每日庫存現金，及時核對現金賬簿，做到日結。
5.保持銀行賬戶平衡，禁止退款。
6、樹立良好的窗口形象。
希望通過