壹、會計職責
1.執行國家頒布的有關財務制度，嚴格按照《會計法》進行核算、結算和報送，規定嚴格的財務紀律，確保手續齊全、內容真實、數據準確、賬目清楚。
2.負責編制公司年度財務計劃；編制月度、季度、年度會計報表及相關說明，每月10前及時、真實、準確地向公司領導報送會計報表，全面反映財務狀況，按季度進行財務分析。
3、負責會計核算，特別是對應收賬款、應付賬款等往來賬款要及時清算和催收；定期盤點固定資產、低值易耗品等財產物品，做到賬賬相符、賬實相符。如發現有出入，要查明情況，及時上報。
4.負責公司資產管理及各類財產的登記、清查、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表等檔案。
6.完成上級領導交辦的其他任務。
二、出納工作職責
1.負責現金和銀行轉帳票據的收付，按時將現金送到銀行，不得積壓。
2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金應按規定限額執行，不得挪用、抵倉打白條或用於業務開支。
3.根據會計簽字的收付憑證，按付款審批制度辦理收付。
4.簽發支票時，應按公司辦理匯款時的財務管理制度辦理相關手續，不符合規定的予以退回。
5.填寫與收入和支出有關的會計憑證，登記銀行存款和現金出納日記，確保賬實相符。
6.負責保管未簽名支票、支票簿和已簽發支票的存根。
7.負責審核和發放員工的月工資、獎金和各種福利待遇。
8.根據公司實際經營情況，每月匯總收付憑證，並提交會計登記臺賬。
9.每月10前，逐壹核對存款日記賬和上月銀行對賬單，編制銀行余額調節表。
10.每月月底，向總經理和法定代表人報告本月和本年度的銀行存款余額、營業收入和累計金額。
11.妥善保管保險櫃鑰匙，密碼不得泄露或傳遞。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
三。固定資產管理規定
1，公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等。，其財務管理。
管理和折舊，由財務室負責。
2.每年年度終了必須進行壹次固定資產清查，以保證實物與賬表記錄相符，會計數據準確。固定資產如有丟失或損壞，必須查明原因，分清責任，作出適當處理。
3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購買時，經領導批準，可限額借用。
車票在計劃範圍內使用。
4.購置固定資產的報銷按財務制度審批程序進行。
四。印章使用管理
1.公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章和合同章。公章由行政部門指定專人保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務辦公室專人保管。
2.冥王必須堅守職責。未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，私自使用或委托他人代管。
3.維護印章使用的嚴肅性。各種印章只能在公文、信函上使用，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章的使用必須用印章登記。
動詞 （verb的縮寫）關於公司員工差旅費的規定
1.根據財政部的相關文件，允許出差的員工乘坐火車和購買硬臥票。如因特殊情況需要乘坐飛機，必須報總經理批準後才能乘坐，否則不予報銷。如果妳需要壹艘船，妳可以買壹張四等艙的票。
2.途中補貼。乘火車和輪船每人每天按20元補貼，乘公共汽車6小時以上的，按20元的標準補貼。
3.員工每人每天按80元標準住宿，出差住宿按天數計算；副總經理以上負責，所住酒店不得超過三星級。
4.住宿夥食補助，每人每天20元標準。
5.當地交通補貼每人每天10元。
6.業務人員報銷差旅費時，必須在返回公司後五日內辦理報銷手續並退還預支的差旅費，否則按挪用公款處理。
六、材料采購規定
1.各部門每年預測材料的消耗率和損耗率，每年12月中旬編制采購計劃和預算，提交財務辦公室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要做出計劃或上報財務室審核。
3.財務部審核各部門的采購計劃和預算，並將審核後的計劃提交行政部監督執行。
4、購買價值在500元以上的物品要有2人以上* * *配合辦理；大宗物資或需長期使用的材料必須向三家以上供應商詢價，並簽訂供貨協議。
5.計劃外和臨時性的小批量緊急需求，在采購前應得到總經理的批準。
6.采購人員采購的物資價值在500元以上的，采用轉賬支票或委托銀行的方式付款；價值500元以下可以現金支付。
7.壹般收銀員根據購買者提供的準確數字或單據填寫轉賬支票。如果買方收到空白轉賬支票與另壹方結算，轉賬支票必須受到限制。
8.如果購買的材料價值超過500元，賣方要求支付現金，必須由財務辦公室審查並批準後才能付款。
七、公文和合同管理規定
1.以公司名義發送的公文，由部門經理審核，總經理簽字。
2.會計室負責以公司名義簽訂的內外合同，原始憑證處理完畢後應分類歸檔，以備隨時備查。
八、財務審批、報銷規定
1.公司各部門應根據工作需要提前擬定支出計劃，報總經理批準後，經辦人按規定辦理借用或報銷手續。
2.員工報銷需要以下審批程序:經理簽字-部門經理-總經理簽字-出納付款。
3.如總經理不在，上述費用的必要支出，需電話征求總經理同意後才能支付，總經理回公司後再簽字。
4.員工因個人原因發放的個人貸款不予批準。