各崗位員工應認真履行職責，嚴格遵守公司制定的作息時間和請假(休假)審批制度，不準遲到或早退。未經批準，不得擅自離崗。如遇人員調動等工作變動，經辦人員應精心安排交接，財務中心將派人參與監督。各崗位員工除完成本職工作外，還要完成領導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發展服務。
根據工作需要，財務中心設以下崗位:財務總監1，財務經理1，會計3名，出納1(既有網管又有資產管理)，分行設1出票人、出納、審核員(業務較少時，出票人、審核員合並)，其中:唐山分行2人(目前缺1人)，保定分行2人，各超市、展廳、自營店655438人。
壹、財務總監的職責
1.遵守《會計法》、《企業會計制度》、《會計準則》及相關法律法規，對公司進行全面具體的財務管理。
2.建立公司的會計制度和規則。
3.負責公司財務績效的驗證、評估、監督和控制。
4.負責公司的成本控制和經濟形勢分析。
5.制定長期財務規劃並跟蹤實施。
6.監督檢查各項預算和結算的執行情況，嚴格控制財務報表和財務報告的編制。
7.負責公司的資金管理和調度。定期檢查總公司及子公司現金庫存和銀行存款的安全性、有效性和流動性。
8.負責新項目的財務可行性預審和投資效果分析。
9.負責下屬公司的資產轉讓、合並、整頓和清算。
10.負責財務中心的崗位設置和人員調整。報請公司領導獎懲，任免下屬公司財務負責人。
11.負責部門與上級及相關單位的協調。
12.監督檢查財經紀律的執行情況。
13.完成領導交辦的其他任務。
二、財務經理工作職責
1.負責編制公司財務計劃、年度財務預決算，以及根據領導授權起草、修改和執行相關財務文件。
2.負責部門會議並做好記錄，根據部門會議確定的原則，起草財務和資產管理的長遠規劃和年度計劃。
3.負責部門月度工作計劃。
4.負責起草總行半年度和年度財務工作總結。
5.根據領導授權，負責加強與相關部門的聯系和協調。
6.負責本部門的業務學習及會議的安排和準備。
7.負責商務接待安排等事宜。
8.負責財務中心的總財務審計。在總部出納開出的支票核對無誤後，負責加蓋銀行印章備案。
9.負責總部和分公司的工資計算和審核，安排專人負責按時發放，並對其進行監督，接受員工的工資投訴並妥善處理。
10.完成領導交辦的其他任務。
三、成本控制的職責
1.遵守各項財務法規和企業會計制度，按照基本會計準則對公司的經濟業務進行核算。
2.負責會計憑證的編制、錄入和會計賬目的登記，確保憑證完整、手續完備、要素準確。
3.核算公司的所有收入、成本、裝修和樣品；每天為分公司的收入生成憑證，與日報表、收入、資金余額等進行核對。會計部門月末利潤；對分銷客戶、承包商和加盟商進行會計管理，計算其經營業績、各種獎勵和補貼；提取固定資產折舊；攤銷裝修費和運費，辦理總部報銷業務。
4.負責購買、登記、開具和保管發票，整理會計檔案。
5.負責稅務管理，按稅務機關規定的時間申報納稅。負責公司年檢和營業執照的變更。
6.負責相關財務報告的準備，確保準確性和及時性。報表包括(但不限於):每日匯總報表、損益報表(含累計)、品牌銷售及利潤報表、年度銷售任務完成報表、部門利潤分析報表。
7.負責月度會計憑證的裝訂和會計資料的統計歸檔。
8.負責督促出納每天做好現金盤點日報表，並對現金進行核對，在日報表上簽字。
9.負責總部和銷售辦公室的工資分配和發放。每月工資發放完畢後，應將工資匯總表、明細表、試算表及有關部門提供的通知裝訂成冊，並在封面註明記賬憑證編號，存檔；負責積累工資、津貼發放規定、標準等相關資料，每月打印工資發放匯總表、試算表、封面，認真簽字後報公司領導審批。
10.服從領導安排的其他臨時工作。
四。管理職位的職責
1.負責與各單位的資金結算和對賬。
2.負責供應商管理:合同管理、結算、獎傭金、廣告、裝修、補貼、庫存進價監控、政策利用、與合作商品供應商、勞務供應商的往來(運費、包裝費、委托加工費等。)的合作供應商(包括寄售業務如伊美)。3.負責超市管理、會計核算和對賬，按時結算貨款。
4.負責庫存質量、銷售品種分布和滯銷品的分析。
5.負責短期貸款、銀行貸款和員工集資的核算和管理。
6.負責押金、保證金和應收預付款的管理。
7.根據工作流程，審核並執行匯款通知。
8.負責提交相關財務報表，保證準確性和及時性，包括(但不限於):庫存報表、商品銷售分析報表、應付賬款報表、月度任務完成情況報表、獎勵報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收賬款報表、其他應收賬款報表、其他應付賬款報表等。
9.服從領導安排的其他臨時工作。
動詞 （verb的縮寫）財務分析職位的職責
1.分析公司整體財務運行情況，並做出書面報告。
2.對公司的資產、負債、所有者權益進行具體的量化分析，通過期間對比發現問題和異常，提出合理建議。
3.分析預算執行、費用和資金收支計劃，發現異常情況，提出改進建議。
4.負責提交相關財務報表，確保準確性和及時性，包括(但不限於):資產負債表、利潤表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。
5.分析公司收入和利潤的實現情況，提出增加收入的合理化建議。
6.分析總結公司內部控制制度的執行情況，提出改進建議和措施。
7.完成領導交辦的其他任務。
六、總部出納(分公司出納)工作職責
1.負責根據審核後的支票申請單簽發支票，在支票申請單上填寫支票號碼，並加蓋預留銀行印鑒提交給審核崗。2.負責根據審核後的借款單填寫銀行匯款憑證，經審核崗預留銀行印鑒後及時發送給銀行。
3.負責根據主管會計提供的轉賬支票填制賬單，並送至銀行。
4.負責處理銀行匯款收據、銀行回單收據和其他付款收據。
5.負責及時從銀行取回結算賬單，並交給主管會計處理。
6.負責整理每月會計憑證號，並在每日現金報告中標記該號和初始憑證號。
7.負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存單、有價證券和貴重物品的管理。
8.負責現金賬簿的逐筆登記，根據會計憑證編制現金報表，並經主管會計審核簽字。每天上班前盤點手頭現金，做到日結月結。如果發現錯誤，不是壹朝壹夕就能發現的，個人會按照現金管理規定負責賠償沒有盤點造成的資金損失。
9.不超限額存放現金，不私自借用、挪用公款，不使用支出單據和“白條”代替庫存現金，不為其他單位和部門用支票提取現金。
10.負責認真執行銀行賬戶管理和結算規定，不得將銀行賬戶出租或出借給境外單位和個人，嚴格執行票據法的規定，使用支票必須按規定要素填寫。不要利用銀行賬戶從事非法活動。
11.負責現金和銀行存款賬戶的對賬，確保賬賬相符、賬實相符，及時編制“銀行對賬表”，做好未結清賬戶的清理工作，防止壞賬的形成。定期和不定期接受財務負責人和會計主管對現金和銀行賬戶的抽查。
12.負責填寫銀行結算賬單和現金賬簿記錄，字跡工整。
13.完成領導交辦的其他臨時工作。
七、審核員的工作職責
1.負責審核部門貸款，審核無誤後在銀行出納簽發的支票上蓋章。
2.負責財務收支的審核，嚴格控制財務，做到按計劃收費，控制費用支出，杜絕非正常支出。
3 .負責會計憑證的審核，確保每張憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審核編號連續，所附票據合規，蓋章完整，簽名齊全。
4.登記應收賬款的手工賬，在電腦賬中核對。
5.根據正常的審批程序，負責裝修返利、促銷返利、獎勵返利、差價返利等的計算。
6.負責分公司資金的申請；進行對外匯款；繳納當地房貸；會計費用；核算和管理各種租賃合同(包括租入和租出)、押金和保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算項目利潤；資本流動的統計和監測等。
7.協助財務經理計算分公司工資，並根據審核後的工資單負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表，確保準確性和及時性，包括(但不限於):日報表、月度費用報表、各種返利報表、工程報表、現金流量表、租賃報表、應收賬款報表等。
9.裝訂和管理本部門的財務檔案。
10.負責領導交辦相關文件的印制、分發和統計。
11.完成領導交辦的其他任務。
八。出票人的工作職責
1.負責托運單的管理。
2.負責銷售入庫、中轉入庫、樣品入庫、寄售入庫等倉單的開具。
3.負責庫存報告、庫存核實、空白銷售票的管理(領用和核銷)、空白倉單的領用和核銷。
4.執行價格政策(代理費和策劃費)。
5.掌握價格體系的商品信息(經銷商、超市、家裝)。
6.完成領導交辦的其他任務。
九、資產管理職責(總部由出納負責，分公司由審計員負責)
1.負責房地產和設備檔案的建立和管理。
2.負責固定資產的會計管理。
3.負責新購儀器設備的報銷，及時建立固定資產、低值易耗品等賬戶，負責OEM，確保賬卡相符。
4.負責按規定的審批程序和手續對采購的儀器設備進行驗收和登記。
5.負責核對固定資產總賬和明細賬，發現錯誤及時糾正賬務處理。
6.負責定期與庫存管理人員核對庫存物品，做到帳物相符，賬實相符。對有盈余或虧損的存貨，及時查明原因並提出處理意見報批準，根據批復及時進行賬務處理。
7.負責核對材料的總賬和明細賬，核對材料采購余額表，發現錯誤進行對賬，調整余額表。
8.負責儀器設備報廢和處置的審核、批準，協助領導做好報廢設備的改價等日常工作。
9.負責辦理人員調動和轉移時，保管員的變更登記。
10.完成領導交辦的其他任務。
十、財務網絡管理員工作職責
1.負責財務會計計算機應用軟件的使用和年度賬戶的設置，科目設置的變更，新舊年度賬戶的結轉，會計計算機備份的軟盤數據的管理。
2.負責設置崗位權限，建立所有客戶、商品類別、倉庫的標準編碼，制定價格。
3.負責主財務工作站的管理，督促相關結算站點做好日常數據備份，並嚴格按照會計電算化管理系統的要求進行管理。
4.網絡數據的安全備份和維護。
5.軟件操作錯誤修正。
6.完成領導交辦的其他任務。