1.資本安全自查報告
根據《xx省財政廳關於開展財政資金支付安全專項檢查的通知》精神，我局進壹步統壹思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角。現將我局財政資金安全自查工作情況報告如下:1 .加強領導，組織實施自查。
為認真紮實開展這項工作，我鄉根據自查要求，積極向鄉黨委、政府領導匯報，提出自查工作安排，供鄉黨委、政府研究。成立了以鄉長吳仲穩同誌為組長，分管紀檢監察的黨委副書記陳群為副組長，相關部門為成員的自查領導小組。辦公室設在鄉財政所，要求集中力量開展此項工作，切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。
第二，加大宣傳力度，突出重點
鄉鎮財政資金安全檢查自查領導小組加大宣傳力度，召開相關部門負責人和財務人員參加的財政資金自查會議，突出財政資金安全檢查和財務賬目清理，確保部門間密切配合，加強溝通協調，確保檢查工作不走過場，收到實效。
第三，措施得力，效果明顯。
我鄉嚴格按照《瀘州市龍馬潭區財政局關於開展全區財政資金安全大檢查的緊急通知》精神認真檢查，檢查與自查相結合，取得了明顯成效。
(壹)嚴格按照財務制度和財經紀律辦理財務資金業務，明確職責，相互監督。堅持每日結賬，做到賬證、賬、賬相符。全面核對，使整體運行安全，財政資金管理制度化。堅持每月會計與出納交接制度。堅持領導資金平衡月報表制度。
(2)鄉鎮財政取消了所有政府部門的存款賬戶，實行統壹的財政收支管理，規範了財政收支。鄉鎮財政設立了三個賬戶，壹個基礎賬戶，壹個家電補貼賬戶，壹個“壹事壹議”賬戶，堅持與信用社每月對賬簽字制度。
四、存在的主要問題
壹是由於財務人員少，工作復雜，印刷管理難以準確分離；二是票據管理沒有按照上級要求嚴格執行。
通過自查，我們發現了壹些薄弱環節，並進行了認真的分析和總結。加強制度建設，不斷改進和完善工作，切實用制度規範行為，形成按財務制度辦事的良好局面，從而進壹步完善財政資金內部管理，形成內部監督制約、依法經營、依法理財的長效管理機制，確保財政資金更加安全、財務管理更加規範。
2.資本安全自查報告
我單位接到總部轉發的《xx集團關於加強資金管控確保資金安全的通知》後，高度重視，經單位領導研究決定，成立自糾自查領導小組，對本單位資金管理情況進行自查。現將自查情況描述如下:1。制度建立和實施。
1.本單位內部控制制度已經建立並得到有效執行，其內容符合國家現行有關金融法規。
2.嚴格執行集團公司的財務管理規定和措施。
第二，實施資金管理
1.收入方面，繳入結算資金賬戶的收入要全部歸集，收入要全部納入財政賬簿，避免無私設賬外和“小金庫”現象。
2.所有資金支出均經過嚴格的審批程序，所有支出均填寫費用報銷單，經相關經辦人簽字，財務部審核單位負責人簽字後支付。不存在挪用、擠占的情況。基本支出應當嚴格執行國家有關政策規定，不得擅自擴大支出範圍和標準。單位補貼、獎金和福利按照國家或地方、集團公司的規定發放，不得濫發獎金、補貼和福利。
項目支出按照批準的項目和用途及項目實施計劃執行，不存在改變項目內容、擴大支出範圍的現象。所有項目支出合法合規。
第三，資金的安全管理
1.現金管理:現金使用範圍嚴格執行《現金管理暫行規定》，員工工資、獎金由銀行支付。月末，出納的銀行日記賬與會計賬目進行核對，確認無誤後結賬。
2.財務崗位職責分工明確，出納、記賬、審計等會計人員職責權限明確，做到相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項有序進行。
3.銀行賬戶管理:現有賬戶按要求管理使用，每月月底認真執行對賬制度。
4.有專人管理票據，負責登記票據的收付賬目。
5.財務印章管理:兩名副經理分別負責保管財務專用章和公司印章。未經單位負責人同意，不準隨身攜帶印章。禁止在非財務事項上加蓋財務印章，禁止轉借財務印章。
6.銀行印章和空白憑證的管理:銀行印章和空白憑證不是由同壹個人保管。
7.嚴格落實責任追究:財務人員對工作認真負責，壹絲不茍，嚴守職業道德。因粗心或疏忽造成的損失由責任人負責並承擔相應費用，因無法挽回造成的經濟損失全部由責任人承擔。
總之，單位領導對這次自查非常重視，通過自查自糾，對進壹步加強和改進資金管理起到了積極作用。
3.資本安全自查報告
根據xx市財政局《關於全面開展財政資金安全檢查的通知》的有關要求，結合我鄉實際，對我鄉財務制度、資金使用和監管情況進行了全面系統的自查，現將自查情況通報如下:為認真紮實開展這項工作，黨委、政府高度重視， 並立即對自查工作進行了專題研究部署，成立了以鄉長夏瑞興同誌為首的紀檢委。
書記袁立平任工作組副組長，財政、民政、林業的同誌為成員。財務的同誌負責具體的自查工作。
(壹)員額和人事管理
1，嚴格執行財務業務工作規則，制定總監、會計、出納的職責權限，設置合理分工，職責明確。
2.鄉鎮財政資金賬戶預留印鑒分別管理，人與人之間有規章制度約束，互相制約，互相監督。所有與資金收付相關的票據均有專人管理，並建立了嚴格的收款和核銷制度。
㈡賬戶管理
1.按照標準程序開立了壹個代管基金特別賬戶。原基本存款賬戶變更為零余額賬戶，並按規定註銷財政專戶。
2.嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理行；與代理行簽訂了標準的委托代理協議，明確規定了雙方的權利、責任和利益。
(三)財政資金收支管理
1，建立了規範的資金收付管理流程；根據預算和項目進度審核付款計劃；按照規定提供直接支付的票據、合同等相關附件；建立嚴格的配額控制機制；各類憑證及附件的所有要素全面規範。
2.各項費用報銷嚴格按照財務雙簽制度執行。凡單筆支出超過1，000元的，以公務卡或銀行轉賬結算。
3.大額款項的支付由召開黨委會議決定，並下發辦公室會議紀要，財務辦公室執行財務資金管理制度。
(四)會計管理
1.審核原始憑證，生成會計憑證，按照有關規定登記賬簿，使用信息系統進行賬務處理。
2.會計和財務憑證應及時裝訂歸檔，其他財務資料應及時收集、整理、裝訂歸檔，配備保險櫃和檔案室。
3.嚴格執行對賬制度。財務辦公室每月按時與銀行對賬，並定期與預算金庫對賬。會計和出納應在每月月底核對現金總賬、日記賬、庫存現金和賬面余額，核對實際庫存現金與現金總賬、日記賬、庫存現金和賬面余額是否壹致。
總之，結合我鄉財務管理現狀，以此次檢查為契機，全面梳理財務管理情況，排查可能存在的漏洞並完善相關制度，加強內部監控，堅持管人制度，按程序辦事，確保財政資金安全。
4.資本安全自查報告
按照市府發42號文件精神，為做好就業專項資金管理使用自查工作，我社區及時組織具體經辦人全面、系統、深入學習文件內容，深刻領會文件精神，進壹步強化責任意識和紀律意識，切實把握工作要求和紀律要求。同時，深入開展警示教育，特別是結合文件所列警示教育材料，引以為戒，嚴格遵守相關規章制度，明確就業專項資金必須專款專用。目前我們社區就業專項資金有公益性崗位補貼和靈活就業社保補貼。現將自檢情況匯報如下:
壹、靈活就業人員社保補貼自查
我社區在辦理靈活就業人員社保補貼過程中，嚴格按照辦理流程，認真核實申請人基本情況，確保不漏報、不亂報。經過嚴格核實，我們社區現在有28人享受靈活就業社保補貼。
二、公益性崗位的自查
從xx年xx月開始，我所在的社區為8人提供了公益性崗位補貼。其中xx四季度報名人數為7人，xx二月報名人數增加1人。報名者均屬於我社區開發的公益性崗位，均符合《四川省就業困難人員公益性崗位就業管理暫行辦法》規定的申報標準和程序。到現在為止，我們社區申報的公益性崗位補貼和社保補貼，上級都沒有下撥。
此外，我們社區還及時召開勞動保障工作會議，加強監管。按照上級部門工作指示，進壹步規範《就業失業登記證》管理，及時公示困難人員認定情況，明確發放對象範圍和相應扶持政策，嚴格審核發放。建立健全各項補貼申請、審批和發放的基礎臺帳，做好就業政策落實和就業專項資金使用的日常統計工作，準確及時報送統計報表。
5.資本安全自查報告
財政資金安全壹直是財政部門的重要問題，也是各級黨委、政府和領導十分關心的問題。湖北XX市財政國庫收付中心範宏被盜事件發生後，社會各界反應強烈。財政部黨組高度重視，及時研究分析，決定在全國範圍內開展壹次安全大檢查。省財政廳3月20日召開全省財政資金安全管理電視電話會議。按照上級要求，局黨組立即召開會議，對我縣貫徹落實財政部、財政廳會議精神，開展全縣財政資金安全檢查，加強我縣財政資金安全管理進行專題研究， 並專門成立了“財政資金安全檢查領導小組”，由局長吳同誌任組長，參與檢查的各部門、各單位主要負責人為成員。 領導小組下設辦公室，張光輝同誌任辦公室主任。4月3日，財政部通過文件和網絡將財政部《關於開展地方財政資金安全檢查的通知》文件和我縣財政資金安全檢查實施方案轉發至各部門、財政所、核算中心。壹.工作進展
1，廣泛宣傳，加強了解。財政資金安全是財務管理的重要生命線。多年來，局班子高度重視財政資金安全，堅持把財政資金安全放在十分重要的位置，列入財政反腐和金融監管的重中之重。思想上的無知會導致行為上的疏忽，領導同誌思想上的淡漠會導致管理上的疏忽，包括內部管理的松懈。因此，必須改變“重分配、輕管理”的傳統觀念，進壹步建立和完善管理制度，堵塞漏洞，防範風險。堅持壹級對壹級負責的原則，解決好“誰管、管什麽、幹什麽、查什麽”的問題，進壹步強化責任，使自查取得實效。
2、突出重點，明確責任，切實做好自檢工作。根據中央和省上關於自查工作的要求，結合自身實際，我縣認真做好自查工作，特別是把自查工作作為規範財政資金安全管理的良好契機。牢牢把握“收支兩條線”、“資金使用與控制”、“資金結算與核算”等具體環節，針對自查統計中涉及的制度建設、內控管理、崗位設置等逐壹檢查，發現問題及時整改。本次檢查涉及的各部門、相關單位和鄉鎮財政所都要參加自查，壹個都不能缺席。特別是要重點關註資金收付管理的關鍵環節和風險點，確保各階段工作到位，決不能走過場。
3.進壹步健全和完善財政資金安全管理制度。科學合理的體制機制是加強財政資金安全管理的重要基礎和有力保障。當前，我局還要研究制定加強本級財政資金安全管理的具體實施辦法和總預算會計基礎管理規範，夯實財政資金安全管理的制度基礎。註重制度本身的完整性，從“全面”上下功夫；註重規範關鍵環節，從“重點”上下功夫；註重制度的真正落實，在“落實”上下功夫；關註新形勢新任務新要求，在“適應”上下功夫。
二、取得的成果
1，組織領導。單位領導高度重視財政資金的安全管理；切實對加強財政資金安全管理提出明確要求；能夠及時了解和掌握資金收付管理關鍵崗位人員的思想動態，以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好；能夠將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法紀教育的重要內容，定期開展財政資金安全管理教育培訓；近年來，他們組織內部和下級財政部門檢查財政資金的安全性。
2.制度建設與內控管理。能夠按照國家財政資金管理和會計核算的要求，制定相關的資金安全管理制度；實行嚴格的內部審計制度；建立規範的內部制衡和糾錯機制；建立相關崗位的考核制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員應當實行回避制度。
3.崗位設置和人員編制。按規定的業務流程設置滿足財務安全管理需要的崗位；財政資金的分配和管理嚴格實行資金分配、復核、審核和單位主管領導審核的分工負責制；根據工作任務，明確各崗位的職責和權限；明確規定撥款人員不得同時負責審計、會計或檔案管理；財務預算中會計人員的聘用經過了嚴格的綜合評價；財務總預算會計人員均持有會計從業資格證書。
4.資金收支管理。建立了科學規範的財政資金收付管理流程；根據預算和項目進度審核付款計劃；對於財政直接支付業務，要求預算單位按照規定提供票據、合同等相關附件；建立嚴格的財政授權支付業務額度控制機制；撥款人對各種付款憑證及其附件的所有要素進行全面、規範的審核；復核人員應當對撥款人員提交的憑證和單據進行全面復核；財政匯繳賬戶、非稅收入收繳賬戶等非稅收入收繳賬戶中的資金能夠及時清算；嚴格監控從賬戶收取的資金；審查收入退還申請文件的完整性；退款支付的審核流程嚴格規範。
5.會計處理。有關資金支付的原始憑證和報表應及時交給記賬員保管；記賬員每日全面核對後應及時入賬；有關會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料應當按照規定歸檔並妥善保管；嚴格按照有關規定辦理會計人員工作交接手續，制定規範的交接清單；按照標準化要求進行年終結賬。
6.對賬管理。建立了財務內部相關職能部門之間的定期或不定期對賬制度；定期核對賬、賬、賬；建立了財政部門與預算單位、人民銀行國庫和代理行之間的定期或不定期對賬制度；與代理行對賬，可以用資金收付明細賬全面核對銀行存款余額。
7、財政資金賬戶管理。財政資金專用賬戶應當在規定的銀行範圍內開立；新增財政資金賬戶嚴格執行規定的審批程序；按照有關要求清理、合並、撤銷財政資金專用賬戶；所有財政專戶納入財政國庫部門統壹管理；建立了財政資金專用賬戶檔案管理制度；建立了財政專戶管理年度報告制度。
8.印章和票據管理。建立了嚴格的印章和票據管理制度；撥款印鑒由專人管理，分人管理；對印章的保管采取了必要的安全措施，便於人們上鎖；安排專人負責保管與資金收付相關的票據和憑證；已經采取必要的安全防護措施；建立了嚴格的收集和核實制度。
9.代理銀行管理。嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理行；與代理行簽訂規範的委托代理協議；協議明確規定了雙方的權利、責任和利益；相關憑證、文件、報表的交付已簽訂標準化服務協議；嚴格執行專人交接簽字制度；與代理行建立相互約束機制和相互糾錯機制；按照有關規定對代理行進行年度考核；要求代理行定期對辦理資金收付業務的相關人員進行培訓。
10，信息系統管理。資金收付管理全面納入信息系統管理；應用系統根據崗位分工，對預算單位和財務系統設置不同的系統權限，並在崗位之間設置壹定的約束；在方案設計上，設置為計劃與支付分離，即營業廳用戶有增加、刪除、修改計劃的權利，但沒有支付的權利；結算支付中心用戶有權審核計劃，但無權修改計劃；規定付款金額不能超過計劃金額；根據不同的條件，設置不同的權限，只要付款超過壹定金額，系統就會提醒註意；設計了銀行確認系統，可以當天解決問題。明確規定系統維護人員不得辦理資金收付業務；在信息系統的所有相關操作環節設置安全密碼；安全密碼應由專人分別保管；采取定期更換安全密碼等安全保護措施；機房有安全措施和相關制度；應用系統具有嚴格的數據備份和恢復功能，系統做了數據恢復測試和演練；對預算單位接入的信息系統實施可靠的身份認證，對通信鏈路進行高強度加密；應用系統軟件可以根據業務邏輯設置強制性內部控制機制。