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公司財務部崗位職責

公司財務部崗位職責(匯編15篇)

 在現實社會中,各種崗位職責頻頻出現,壹份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。壹般崗位職責是怎麽制定的呢?下面是我為大家整理的公司財務部崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司財務部崗位職責1

  壹、財務主管崗位職責

 1.負責公司的全面財務會計工作;

 2.負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

 3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;

 4.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

 5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

 6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

 7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合並會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經理;

 8.編制、核算每月的工資、獎金發放表;

 9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

 10.不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符;

 11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的壹枚財務章;

 12.承辦總經理和財務總監交辦的其他工作;

  二、維修分店會計崗位職責

 1.審核維修分店的原始單據;

 2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

 3.辦理日常稅務業務(如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務);

 4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;

 5.發票的管理工作;

 6.定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

 7.不定期檢查售後倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

 8.解釋、解答關於維修分店財務會計制度中的規定;

 9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執行情況;

 10.承辦財務主管交辦的其他工作;

  三、現金出納崗位職責

 1.嚴格按照現金管理規定和程序,根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務;

 2.設置並登記“現金日記帳”,結出每日余額,盤點庫存現金,做到日清月結;

 3.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

 4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發票;

 5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發票;

 6.協助維修分店會計查詢登記每日結算資料;

 7.協助會計整理、裝訂審核無誤並登帳完畢的記帳憑證;

 8.承辦財務主管交辦的其他工作。

  四、銀行出納崗位職責

 1.嚴格按照銀行結算制度的規定,根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務;

 2.按照帳號分開設置並登記“銀行存款日記帳”,結出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調節表”;

 3.按照帳號分開設置並登記“存折存款日記帳”,結出每日余額,與存折明細數進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結;

 4.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

 5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、註銷的備查登記工作;

 6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的壹枚私章;

 7.協助會計編制有關記帳憑證;

 8.承辦財務主管交辦的其他工作。

  五、收銀員崗位職責

 1.負責售後前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;

 2.熟悉售後服務的“維修、保養、理賠”等價格,收款時對結算單認真復核;

 3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現金,於次日上班後半小時內與出納辦理交收手續;

 4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現金、不得以白條抵庫;

 5.遵守前臺紀律,協助前臺主管做好前臺工作。

公司財務部崗位職責2

 1.根據公司的發展規劃,全面管理公司的財務工作,對總經理/董事長負責;

 2.負責主持制定公司的財務戰略規劃、資產運營規劃與稅務籌劃管理等工作;

 3.負責公司財務管控體系的建設工作;負責完善與編制部門制度、流程的審批;

 4.負責優化和組建專業的財務隊伍,並負責財務部門人員的日常管理工作;

 5.根據公司年度經營計劃及經營預算,編制年度財務預算,監督管理公司年度財務運行狀況;

 6.負責定期組織編制財務分析報告及公司經營報告,為公司經營發展、重大投資等提供決策參考;

 7.負責建立公司財務核算與成本費用標準,完善成本分析體系,建立持續改善降低成本的管理系統;

 8.負責制定公司資金計劃,編制月度資金使用報表,審批執行資金收支及劃撥;

 9.負責審核各類財務報銷費用,定期檢查貨幣資金及賬目收支和管理情況;

 10.負責制定公司稅務規劃,組織公司各類應繳稅費核算與匯總工作,組織依法申報與繳納各類稅費工作;

公司財務部崗位職責3

 1、主持制定公司財務管理、會計核算、會計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程;

 2、組織編制各項財務收支及資金計劃,落實和檢查計劃的執行情況,定期將計劃的執行情況進行分析並上報分管領導或總經理;

 3、建立和完善部門規劃,結合公司實際情況完善會計核算與監督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等;

 4、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況並及時匯報;

 5、負責財務部管理人員的管理、考核、監督其各項業務工作。

公司財務部崗位職責4

 1、在項目公司負責人的領導下主持財務管理工作;

 2、負責組織編制公司新項目投資經濟預測分析方案;

 3、負責監督成本控制制度的實施;

 4、負責公司資金需求的預測、管理及控制,提高資金使用效率;

 5、負責組織擬定公司各項經營計劃,對重大的財務收支計劃和經濟合同進行會審;

 6、負責組織擬定公司財務管理和核算制度,監督和檢查各級財務運作和資金收支情況;

 7、參與經營管理,促進各個部門之間的業務聯系和配合,就財務事項向公司提出決策意見;

 8、負責組織年度預算匯編,協助公司負責人做好年度預算指標的分解工作,監督預算指標的落實執行;

 9、負責安排及協調公司各項稅務事宜,合理進行稅務籌劃;

 10、負責組織財務人員定期進行財務狀況和經營狀況分析,對經營過程中發現的問題,及時向公司管理層提交財務分析報告及合理化建議,促使公司不斷提高管理水平;

 11、負責對財務人員培訓與指導,促使公司不斷提高管理水平;

 12、負責組織財務人員做好財務決算工作。

公司財務部崗位職責5

 1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;

 2、負責各類銀行事宜的對接,包括開戶、變更、註銷等工作;

 3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節表編制工作;

 4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;

 5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;

 6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;

 7、完成領導交辦的其他工作。

公司財務部崗位職責6

  1 、會計主管崗位職責

 (1)按照會計制度及有關規定,結合本單位的具體情況,主持起草本單位具體會計制度及實施辦法,科學地組織會計工作,並領導、督促會計人員貫徹執行;

 (2)參與經營決策,主持制定和考核財務預算;

 (3)經常研究工作,總結經驗,不斷改進和完善會計工作;

 (4)組織本單位會計人員學習業務知識,提高會計人員的素質,考核會計人員的能力,合理調配會計人員的工作,投資公司財務崗位職責。

  2 、出納崗位職責

 (1)嚴格按照本單位的《貨幣資金內部會計控制實施辦法》的規定,對原始憑證進行復核,辦理款項收付。

 (2)辦理銀行結算,規範使用支票。

 (3)認真登日記賬,保證日清月結,及時查詢未達賬項。

 (4)保管庫存現金和有關印章,登記註銷支票。

 (5)審核收入憑證,及時辦理銷售款項的結算,督促有關部門催收銷售貨款。

  3 、資金管理崗位職責

 (1)反映資金預算的執行及控制狀況;

 (2)籌措及調度資金;

 (3)辦理借貸款事項及其清償;

 (4)辦理投資業務;

 (5)記錄、保管各種有價證券;

 (6)與財務調度有關的其他事項。

  4 、預算管理崗位職責

 (1)編制各期資金預算;

 (2)編制及考核生產預算;

 (3)編制及控制成本費用預算;

 (4)編制及分析銷售預算;

 (5)編制及執行資本預算;

 (6)處理其他與預算有關事項。

  5 、固定資產核算崗位職責

 (1)會同有關部門擬訂固定資產管理與核算、實施辦法;

 (2)參與核定固定資產需用量,參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;

 (3)計算提取固定資產折舊、預提修理費用;

 (4)參與固定資產的清查盤點與報廢;

 (5)分析固定資產的使用效果。

  6 、存貨核算崗位職責

 (1)會同有關部門擬定材料物資管理與核算實施辦法。

 (2)審查采購計劃,控制采購成本,防止盲目采購。

 (3)負責存貨明細核算,管理制度《投資公司財務崗位職責》。對已驗收入庫尚未付款的材料,月終要估價入賬。

 (4)配合有關部門制定材料消耗定額,編制材料計劃成本目錄。

 (5)參與庫存盤點,處理清查賬務。

 (6)分析儲備情況,防止呆滯積壓。對於超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨,要分析原因,提出處理意見和建議,督促有關部門處理。

  7 、成本核算崗位職責

 (1)核對各項原材料、物品、產成品、在產品入庫領用事項及收付金額;

 (2)編制材料領用轉賬憑證;

 (3)審核委托及受托外單位加工事項;

 (4)計算生產與銷售成本及各項費用;

 (5)進行成本、費用的分配及賬目之間調整;

 (6)分析比較銷售成本,做好成本日常控制;

 (7)進行內部成本核算及業績考核;

 (8)編制公司有關成本報表;

 (9)其他與成本核算、分析、控制有關的事項。

  8 、工資核算崗位職責

 (1)審核有關工資的原始單據,辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)。

 (2)按照人事部門提供工資分配表,填制記賬憑證。

 (3)協助出納人員發放工資。工資發放完畢後,要及時將工資和獎金計算明細表附在記賬憑證後或單獨裝訂成冊,並註明記賬憑證編號,妥善保管。

 (4)計提應付福利費和工會經費,並進行賬務處理。

  9 、往來結算崗位職責

 (1)執行往來結算清算辦法,防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項,要嚴格清算手續,加強管理,及時清算。

 (2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款,應查明原因,按照規定報經批準後處理。實行備用金制度的公司,要核定備用金定額,及時辦理領用和報銷手續,加強管理。對預借的差旅費,要督促及時辦理報銷手續,收回余額,不得拖欠,不準挪用。

 (3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項,要按照單位和個人分戶設置明細賬,根據審核後的記賬憑證逐筆登記,並經常核對余額。年終要抄列清單,並向領導或有關部門報告。

  10 、收入利潤核算崗位職責

 (1)負責銷售核算,核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證,正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入,按照國家有關規定計算稅金。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數,核對銷貨往來明細賬,做到賬實相符,賬賬相符。

 (2)計算與分析利潤計劃的完成情況,督促實現目標。

 (3)建立投資臺賬,按期計算收益。

 (4)結轉收入、成本與費用,嚴格審查營業外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項目,應註意調整應納稅所得額。

 (5)按規定計算利潤和利潤分配,計算應繳所得稅。

 (6)結賬時的調整業務處理;

  11 、稅務會計崗位職責

 (1)辦理公司稅務上的繳納、查對、復核等事項;

 (2)辦理有關的免稅申請及退稅沖賬等事項;

 (3)辦理稅務登記及變更等有關事項;

 (4)編制有關的稅務報表及相關分析報告;

 (5)辦理其他與稅務有關的事項。

  12 .總賬報表崗位職責

 (1)負責保管總賬和明細賬,年底按會計檔案的要求整理與裝訂總賬及明細賬;

 (2)編制會計報表並進行分析,寫出綜合分析報告;

 (3)其他與賬務處理有關事項。

  13 、稽核崗位職責

 (1)審查財務收支。根據財務收支計劃和財務會計制度,逐筆審核各項收支,對計劃外或不符合規定的收支,應提出意見,並向領導匯報,采取措施,進行處理。

 (2)復核各種記賬憑證。復核憑證是否合法,內容是否真實,手續是否完備,數字是否正確,記賬分錄是否符合制度規定。

 (3)對賬簿記錄進行抽查,看其是否符合要求。並將計算機中的數據與會計憑證進行核對。

 (4)復核各種會計報表是否符合制度規定的編報要求。復核中發現問題和差錯,應通知有關人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負責。

  14 、會計電算化管理崗位職責

 (1)負責協調計算機及會計軟件系統的運行工作。

 (2)掌握計算機的性能和財務軟件的特點,負責財務軟件的升級與開發。

 (3)對計算機的文件進行日常整理,對財務數據盤進行備份,妥善保管。

 (4)監督計算機及會計軟件系統的運行,防止利用計算機進行舞弊。

 (5)經常進行殺病毒工作,保證計算機的正常使用。

  15 、檔案管理崗位崗位職責

 檔案管理崗位的職責是:依據《會計檔案管理辦法》的規定,建立會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。

公司財務部崗位職責7

  崗位職責:

 1、負責日常應付往來賬的核對與記賬;

 2、負責原材料采購往來賬的核對及請款工作;

 3、負責審查原材料的采購,做好登記及系統錄入;

 4、保管好各種憑證,賬薄,報表及有關財務資料,防止丟失或損壞;

 5、積極完成領導交給的各項臨時工作;

 6、每月初核對檔口的相關賬目。

  任職資格:

 1,財務,會計專業大專以上學歷

 2,具有壹年以上工作經驗

 3,熟悉操作財務軟件,Excel,Word等辦公軟件

 4,工作認真,態度端正

公司財務部崗位職責8

 1.審核各項資金的支出,完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

 2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

 3.編制資金日周報表,資金周報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

 4.辦理公司開戶、銷戶,資金調度業務;

 5.負責開具收據和發票;

 6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑒、證件等資料;

 7.完成領導交辦的臨時工作。

公司財務部崗位職責9

 1、根據國家相關財務制度的要求,建立健全會計核算及財務管理制度及實施細則,並組織落實;

 2、領導內控建設,對會計信息的完整性與準確性承擔管理責任;

 3、定期進行財務分析,從財務角度對公司其他部門提供建議;

 4、負責各類財務報表的統計及提交;

 5、組織公司預算管理,監控與調整財務計劃的'執行;

 6、合理進行融資規劃和安排,支持銷售團隊完成銷售目標,同時實現財務費用最小化;

 7、嚴格按照三方協議使用融資資金,保證融資資金專款專用,避免出現逾期風險;

 8、掌握壹汽-紅旗的各項商務政策,能夠預測商務政策帶來的利潤影響;

 9、負責稅務、銀行及審計機構的協調,負責與公司其他部門的協調和溝通,保證工作效率;

公司財務部崗位職責10

  崗位職責:

 1、負責年度預算、月度預測的數據收集、整理、編制。

 2、負責集團預算審核,分析工作,實現預算管理的有效監控與考評,促使公司及下屬單位各項經濟活動有序進行。

 3、根據預算執行情況,整理匯報相關績效考評數據。

 4、完成領導交代的其他工作。

  任職要求:

 1、會計或財務管理相關專業,熟悉掌握會計核算、全面預算等相關財稅專業知識。

 2、4年以上工作經驗,有大中型企業預算管理或財務分析工作經驗者優先;

 有物流行業經驗優先。

 3、熟練掌握辦公軟件使用技能,具備數字敏感性和良好的數據分析能力,擅長財務分析。

 4、認真細致,愛崗敬業,接受能力強,有較強的學習能力,具備團隊精神,工作積極主動。

公司財務部崗位職責11

 1、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;

 2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求,進行各項費用的審核報銷工作;

 3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作;

 4、負責現金支票的保管、簽發支付工作,管理銀行賬戶,及時與銀行對賬;

 5、發票的開據,購買發票;

 6、完成上級領導交辦的其他工作。

公司財務部崗位職責12

 1.根據國家財務會計法規和行業會計規定,擬定、維護、改進公司各項有關財務制度,控制財務風險;

 2.根據公司經營計劃,組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準;

 3.定期向主管領導匯報公司經營狀況、財務收支及計劃,提供財務分析結果及合理化建議;

 4.主持財務報表及預決算的編制工作,提供及時有效的財務分析;組織各部門做好預算執行與分析工作;

 5.控制預測現金流量,控制負債和資本的合理結構,統籌管理和運作公司資金並進行有效的風險控制;

 6.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立並保持良好的關系;

 7.負責組織實施公司經營活動的會計記錄、核算、分析、考核,審核各種會計事項、各類帳目、報表;審批各項日常資金支付、對相關票據進行規範;

 8.嚴格控制公司成本支出,審批、監督、檢查公司各項成本、費用;

 9.領導交辦的其他工作。

公司財務部崗位職責13

 1、全面預算管理,參與預算編制及審核,並根據實際經營情況,實現動態管控,編制核對滾動預測,經濟指標分解責任到位;

 2、參與經營決策並提供財務分析,協助制定業務戰略及運營規劃,參與經營決策,做好財務分析,提供有價值經營建議;

 3、流程優化與過程管控,針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控,監控風險點提出應對舉措;

 4、信息化建設,參與業務與財務信息化系統建設,如管理會計平臺、TPM與雲商系統的持續建設與優化;

 5、積極對接各營銷財務相關工作,參與指導培訓,了解財務運營驅動力,參與經銷商運營回顧。

公司財務部崗位職責14

  職位描述:

 1、負責內部財務、賬務、稅務工作,定期核對往來賬款、及時清算應收應付款等;

 2、負責公司日常費用報銷,成本及利潤的核算;

 3、按照財務制度審核原始憑證和記賬憑證,建立及完善各種財務憑證的編制;

 4、負責出具財務及稅務相關報表;

 5、對財務制度及流程提出合理化建議,供領導參考決定。

  任職資格:

 1、財務、經濟、會計等相關專業本科以上學歷,3年以上企業內部賬務會計工作經驗;

 2、熟悉國家財務稅務政策和法規,對西安區域財稅申報流程熟悉,能熟練操作財務軟件和辦公軟件;

 3、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

 4、具有良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

公司財務部崗位職責15

  崗位職責:

 1、依公司預算管理方案進行預算編制執行及分析考核;

 2、編制管理用會計報表,反映企業真實的盈利能力;

 3、協助編制公司年度全面財務預算及財務部門費用預算。

 4、匯編各部門預算草案,形成公司的營銷預算、采購預算、費用預算等分類預算。

 5、監督、管理預算的執行情況,對預算的各項指標和各部門預算執行情況進行有效地監督,根據預算監控日常支出,查看預算建議案,及時向管理層反饋。

  任職資格:

 1、有全面預算管控實施及ERP預算模塊實施經驗;

 1、3年以上預算會計相關經驗優先;

 3、熟悉企業預算編制、執行、分析管理的操作流程,熟悉並掌握與預算管理相關的財務核算方法,並能實際操作運用;

 4、熟悉會計準則,知曉財經、稅法政策及相關制度;

 5、工作細致認真,具有良好的人際溝通、協調能力、學習能力。

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