2012中央國庫現金管理商業銀行
定期存款投標規則
為規範中央國庫現金管理商業銀行定期存款投標行為，促進中央國庫現金管理商業銀行定期存款健康發展，根據國家有關法律法規，制定本規則。
第壹條本細則所稱中央國庫現金管理商業銀行定期存款，是指將國庫現金存放於商業銀行，商業銀行以國債作為質押取得存款並向財政部支付利息的交易行為。
第二條中央國庫現金定期存款招標應通過中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務招標系統(以下簡稱招標系統)進行。
第三條招標方式。中央國庫現金定期存款實行單壹價格(荷蘭式)招標，招標標的為利率，邊際中標利率為當期中央國庫現金定期存款利率。
第四條投標標誌和投標數量應當受到限制。
(1)投標標的變動範圍。投標標的最小變動幅度為0.01%，無需繼續投標。各參加行每次投標的最低投標限額為人民幣1億元，投標金額按人民幣1億元的整數倍變動。
(2)投標金額的限制。每家參與銀行的投標金額不得超過當期中央國庫現金定期存款投標金額的20%。
第五條中標原則。
(1)籌集資金。當全場投標總額小於或等於當前投標總額時，全額上調；當全場總競價金額大於當前競價金額時，按照高利率優先的原則逐壹提高，直至競價金額全部提高。
(2)邊際出價。當邊際中標上的投標額大於剩余投標額時，各參與行在投標位上的投標額作為權重平均分配，四舍五入至0.1億元，尾數按投標時間優先原則分配。
第六條基本存款金額和利率下限。中央國庫現金定期存款沒有基本存款額度，活期存款額度全部為競價。每期中央國庫現金定期存款招標利率下限為招標當日中國人民銀行公布的城鄉居民和單位存款利率。
第七條利率轉換原則。中央國庫現金定期存款年利率折算成日利率時，按壹年365天計算。
第八次競價時間。中央國庫現金定期存款競價時間為30分鐘，中央國庫現金定期存款每期競價開始時間在現行操作規程和競價公告中規定。
第九條緊急招標。當參加行無法通過競價系統正常競價時，可將填好的“中央國庫現金定期存款緊急競價”和“中央國庫現金定期存款結算緊急指令”(格式見附件1和2)傳真至中央國庫現金管理操作室進行緊急競價。
第十條其他。
(壹)本規則未盡事宜，按照有關規定、中央國庫現金定期存款各期操作規程、招標公告等文件執行。
(二)本規則自發布之日起施行，有效期至2012 12 31。