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2.購買完成後，買方應在壹周內提交帳戶。買方憑有效單據到財務部結算，即必須附上正確有效的票據證明支出。收據和發票必須是原件，並加蓋對方公章。不接受復印件和白條。采購時，采購員應盡量要求供應商開具發票(註:如無法取得收據原件，應取得收據傳真件並同時註明原件)，並交回財務部進行財務核算。第二條貸款償還流程
1.因工作需要臨時向公司借款，需要先填寫借款單，在借據上註明借款日期、借款金額、借款用途及借款人簽名。借款金額必須在同壹格內，收據表面不得有汙跡。舊賬沒結清，先把舊賬註銷，否則不能再借了。
2.借款人應將填好的借據交由借款人所屬部門經理簽字，部門經理應詢問借款原因，確認使用得當後簽字認可。
3.借款人將部門經理簽字的借據交財務會計審核後交相關部門副總經理確認執行，並由財務總監簽字批準。總經理簽字後，即視為財務部可以付款。
4.財務部出納看到簽字審批手續齊全的收據後才能付款。如果有不完整的簽字手續，收銀員不會付款。
5.借款人保證自借款之日起壹周內歸還借款(出差人員回公司後壹周內結清借款，填寫借款單並傳真回公司，但必須註意原件和傳真件具有同等法律效力，上期費用報銷單據必須與借款單壹同寄回公司，否則不予報銷並承擔經濟責任。此外，營銷人員貸款按照《營銷人員工資費用管理辦法》執行。如需延長期限，應提前告知財務部門。無故逾期還款的，財務部有權每逾期1天扣除還款總額的5%，超過2天扣除10%，以此類推。結算方式:現金返還或報銷單抵扣。第三條日常費用報銷流程
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2.購買商品後，需要填寫報銷單(壹定要提供正規發票等。)，並且必須經過部門經理確認，財務會計審核，財務總監批準，總經理簽字後，才能從出納處取錢。
3.出差人員返回公司後，出納應及時提醒並督促報銷。報銷必須在壹周內完成。報銷內容:根據出差管理制度。請提前報財務總監確認，總經理簽字後實施。填寫報銷單:註明出差時間、報銷內容、金額等。，並由部門經理簽字確認。
4.糧食加工部門臨時工資的報銷，必須在壹周內連同派工單存根聯及相應的入庫單據壹並提交，供會計審核。報銷人員每周五下午4: 00後持主管部門領導簽字確認的派工單報銷復印件到財務部辦理付款手續。財務會計審核後，財務經理復核，部門副總經理簽字，財務總監批準實施，報總經理簽字批準後付款。
5.日常種子、邊角料等運雜費由承運人持有效單據交財務部財務會計審核，財務經理簽字，財務總監確認後報總經理簽字批準。
6.報銷人將原始票據(正式發票)粘貼整齊後，填寫費用報銷單。費用報銷單應註明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷原因、附單據數、報銷金額。其中報銷金額必須文字和數字壹致，費用報銷單表面不得有塗抹。
7.將填好的費用報銷單提交給報銷人的部門經理審核，部門經理確認所有費用發生後簽字。另外，營銷人員費用報銷按照《營銷人員薪酬管理和費用管理辦法》執行。
8.報銷人經部門經理審核簽字後，將報銷單交財務部，由財務會計審核簽字，財務經理簽字確認。財政部門審核應依據以下原則:
(1)，審核文件粘貼是否規範，字跡是否塗抹；
(2)、核對每筆費用的金額是否與所附原始憑證的金額壹致；
(3)、審查費用支出是否真實，是否有虛報或多報；(參考費用報銷系統)
(4)檢查簽批手續是否完備。如果以上三項中有壹項不符合要求，財務部有權將報銷單退還給報銷人，要求其重新填寫。
9.財務會計將財務部審核的費用報銷單報相關部門副總經理、財務總監、總經理簽字批準，總經理簽字視為同意財務部付款。報告時間:每周
第二，星期五。
10.會計將簽字、審批手續齊全的費用報銷單交給財務部，讓出納通知報銷人並付款。出納只有看到審批手續齊全的費用報銷單，同時報銷人在收款憑證上簽字，才能給報銷人付款。如果壹個程序不完整，收銀員不會付款。報銷時間:周
2.周五下午4點以後。1
1.其他報銷內容和要求參照相關規定。第四條本制度未盡事宜，暫按總經理意見報銷，由財務部補充完善本制度；第五條本制度的解釋權屬於公司財務部。為規範報銷工作，提高工作效率，減少臺前等待時間，方便日後審核，現介紹報銷過程中原始憑證粘貼的要求和方法，請財務部同誌按以下要求提前做好相關工作。
1，票據分類。對於比較集中的同類型票據，首先要根據其內容進行分類，比如辦公用品、資料費、當地交通費、差旅費、設備維護費等。，並按類別分別粘貼。其中，差旅費票據應當按照差旅費報銷單中的項目重新分類，單獨粘貼，附在差旅費報銷單背面；
2.在票據左側背面塗上膠水，沿裝訂線內側和貼紙的上、下、右側水平均勻排列，以免將票據粘在票外。不要在裝訂線的左側粘貼票據，也不要在粘貼紙的中間粘貼票據，以免造成中間厚外圍薄，使憑證不整潔，達不到裝訂要求；
3.如果同類票據大小不壹，可以按照先大後小或先小後大的順序粘貼在同壹張粘貼紙上；
4.票據多的時候，可以用多張膠紙；
5.對於大於裱糊紙的票據或其他附件，粘貼位置也應在票據左側背面，沿裝訂線粘貼，超出部分可根據裱糊紙的大小在粘貼範圍內折疊。以上是《外資企業財務制度》的相關回答，希望對妳有所幫助。
法律依據:
小規模公司報銷制度第壹條:為加強公司內部管理，規範公司報銷流程，合理控制費用，特制定本制度。第二條:本制度根據公司實際情況，將費用報銷分為交通費、差旅費、通訊費、住宿費、招待費等。第三條:本制度適用於公司各部門。
第四條公司日常費用報銷規定的報銷管理程序
(1)任務完成後申購人應及時報銷，原則是前賬不清，後賬不借；
(2)報銷時，應在報銷單上註明辦事原因和目的，並附原始單據和發票，由部門主管審核簽字，經總經理批準後交財務部報銷；
(三)會計人員審查報銷憑證的合法性、真實性和合理性。